Årsredovisning för

Målma Herrgård Aktiebolag

559083-3389

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Målma Herrgård Aktiebolag, 559083-3389, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2016 och förvaltar fast och lös egendom, bedriver finansiella investeringar, riskkapital, ägande i andra bolag.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023	2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	1 461	2 850	0	0
Resultat efter finansiella poster	-165	-600	-40	-1
Soliditet %			0	100

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	2 452	699
Balanseras i ny räkning		699	-699
Årets resultat			418
Belopp vid årets utgång	50 000	3 151	418

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	3 151
Årets resultat	418
Summa	3 569

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	3 569
Summa	3 569

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 461 446	2 849 937
Övriga rörelseintäkter		769 481	41 905
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 230 927	2 891 842
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-195 974	-102 114
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-370 680	-186 987
Summa rörelsekostnader		-566 654	-289 101
Rörelseresultat		1 664 273	2 602 741
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		484 210	222 830
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 054	626
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 316 938	-3 425 842
Summa finansiella poster		-1 829 674	-3 202 386
Resultat efter finansiella poster		-165 401	-599 645
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		173 000	600 523
Summa bokslutsdispositioner		173 000	600 523
Resultat före skatt		7 599	878
Skatter
Skatt på årets resultat		-7 181	-179
Årets resultat		418	699

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	122 394 683	115 136 443
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	23 506	29 916
Inventarier, verktyg och installationer	4	24 185	25 236
Summa materiella anläggningstillgångar		122 442 374	115 191 595
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	5	12 249 071	24 418 045
Andra långfristiga fordringar	6	900 322	812 611
Summa finansiella anläggningstillgångar		13 149 393	25 230 656
Summa anläggningstillgångar		135 591 767	140 422 251
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		652 030	850 491
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 215	48 414
Summa kortfristiga fordringar		701 245	898 905
Kassa och bank
Kassa och bank		179 426	1 319 366
Summa kassa och bank		179 426	1 319 366
Summa omsättningstillgångar		880 671	2 218 271
SUMMA TILLGÅNGAR		136 472 438	142 640 522

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 151	2 452
Årets resultat		418	699
Summa fritt eget kapital		3 569	3 151
Summa eget kapital		53 569	53 151
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	7	92 191 740	93 691 740
Skulder till koncernföretag		41 554 221	46 853 720
Summa långfristiga skulder		133 745 961	140 545 460
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		2 000 000	2 000 000
Förskott från kunder		20 000	20 000
Leverantörsskulder		179 025	11 375
Skatteskulder		66 644	10 536
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		407 239	0
Summa kortfristiga skulder		2 672 908	2 041 911
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		136 472 438	142 640 522

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	25-50


Markanläggningar	25


Maskiner och andra tekniska anläggningar	5


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	115 349 546	113 463 325
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	7 621 459	1 886 221
Utgående anskaffningsvärden	122 971 005	115 349 546
Ingående avskrivningar	-213 103	-29 296
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-363 219	-183 807
Utgående avskrivningar	-576 322	-213 103
Redovisat värde	122 394 683	115 136 443

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	32 052	32 052
Utgående anskaffningsvärden	32 052	32 052
Ingående avskrivningar	-2 136
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-6 410	-2 136
Utgående avskrivningar	-8 546	-2 136
Redovisat värde	23 506	29 916

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	26 280	26 280
Utgående anskaffningsvärden	26 280	26 280
Ingående avskrivningar	-1 044
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-1 051	-1 044
Utgående avskrivningar	-2 095	-1 044
Redovisat värde	24 185	25 236

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 418 045
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar		32 400 523
Reglerade fordringar	-12 168 974	-7 982 478
Utgående anskaffningsvärden	12 249 071	24 418 045
Redovisat värde	12 249 071	24 418 045

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	812 611	539 050
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	87 711	273 561
Utgående anskaffningsvärden	900 322	812 611
Redovisat värde	900 322	812 611

Not 7 Långfristiga skulder till kreditinstitut

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	84 191 740	85 691 740

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	96 800 000	96 800 000
Summa ställda säkerheter	96 800 000	96 800 000

Not 9 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Latona Fastigheter AB	556740-3919	Stockholm

Kommentar till not

Målma Herrgård Aktiebolag ingår i en koncern med Carp Holding AB, org nr 559086-8898, säte Stockholm, som moderbolag. Carp Holding AB upprättar koncernredovisning.