2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559082-52372023-01-012023-12-31 559082-52372022-01-012022-12-31 559082-52372021-01-012021-12-31 559082-52372020-01-012020-12-31 559082-52372023-12-31 559082-52372022-12-31 559082-52372021-12-31 559082-52372020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Hamnmagasin i Gävle AB

 

559082-5237

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Hamnmagasin i Gävle AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Hamnmagasin i Gävle AB 559082-5237, äger och förvaltar fastigheter och har sitt säte i Gävle.

Bolaget ägs till 50 % av AB PJ Haegerstrand 556008-9392 och 50 % av Sören Thyr Harbour Department
AB 556715-2011.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Inga väsentliga händelser under året.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

4 157

3 577

2 781

2 391

 

Resultat efter finansiella poster

803

658

483

404

 

Balansomslutning

21 488

21 122

22 658

16 410

 

Soliditet (%)

16,4

13,6

10,4

11,9

 

 

 

 

 

 

 

Förändringen av eget kapital avser balansering av föregående års resultat samt årets resultat som
uppgår till 373 577 kr

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 170 260
årets vinst   373 577
  1 543 837

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 543 837
  1 543 837

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

4 157 034

 

3 576 766

 

Övriga rörelseintäkter

 

21 529

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

4 178 563

 

3 576 766

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-1 294 532

 

-1 179 649

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-1 076 009

 

-1 054 569

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 370 541

 

-2 234 218

 

Rörelseresultat

 

1 808 022

 

1 342 548

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

10 252

 

1 233

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-1 014 872

 

-686 187

 

Summa finansiella poster

 

-1 004 620

 

-684 954

 

Resultat efter finansiella poster

 

803 402

 

657 594

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändringar av periodiseringsfonder

 

-18 391

 

-84 217

 

Förändringar av överavskrivningar

 

-309 594

 

-320 727

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-327 985

 

-404 944

 

Resultat före skatt

 

475 417

 

252 650

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-101 840

 

-52 527

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

373 577

 

200 123

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

18 689 632

 

17 693 050

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

4

1 458 947

 

1 545 611

 

Byggnadsinventarier

5

591 096

 

520 774

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

20 739 675

 

19 759 435

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

20 739 675

 

19 759 435

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

171 500

 

144 256

 

Övriga fordringar

 

628

 

4 055

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

0

 

65 657

 

Summa kortfristiga fordringar

 

172 128

 

213 968

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och Bank

 

575 787

 

1 148 869

 

Summa kassa och bank

 

575 787

 

1 148 869

 

Summa omsättningstillgångar

 

747 915

 

1 362 837

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

21 487 590

 

21 122 272

 

 

 

 

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

500 000

 

500 000

 

Summa bundet eget kapital

 

500 000

 

500 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 170 260

 

970 137

 

Årets resultat

 

373 577

 

200 123

 

Summa fritt eget kapital

 

1 543 837

 

1 170 260

 

Summa eget kapital

 

2 043 837

 

1 670 260

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

583 630

 

565 239

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

1 267 181

 

957 587

 

Summa obeskattade reserver

 

1 850 811

 

1 522 826

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Lån till kreditinstitut

 

10 787 000

 

11 609 500

 

Skulder till intresseföretag

 

5 548 232

 

5 185 264

 

Summa långfristiga skulder

 

16 335 232

 

16 794 764

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

822 500

 

822 500

 

Leverantörsskulder

 

143 810

 

121 023

 

Skatteskulder

 

61 719

 

0

 

Övriga skulder

 

161 278

 

161 963

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

68 403

 

28 936

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 257 710

 

1 134 422

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

21 487 590

 

21 122 272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

25 år

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

 

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader

1 014 872

686 187

 

 

1 014 872

686 187

 

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

21 815 160

16 728 693

 

Nyanläggning

1 881 719

5 086 467

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 696 879

21 815 160

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 122 110

-3 249 981

 

Årets avskrivningar

-885 137

-872 129

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 007 247

-4 122 110

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

18 689 632

17 693 050

 

 

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 733 383

1 733 383

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 733 383

1 733 383

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-187 772

-101 108

 

Årets avskrivningar

-86 664

-86 664

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-274 436

-187 772

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 458 947

1 545 611

 

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnadsinventarier

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

742 630

417 295

 

Inköp

174 531

325 335

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

917 161

742 630

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-221 856

-126 080

 

Årets avskrivningar

-104 209

-95 776

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-326 065

-221 856

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

591 096

520 774

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder som ska betalas senare än fem år efter
balansdagen

13 045 232

13 504 764

 

 

13 045 232

13 504 764

 

 

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

8 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-04-30

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB