2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559082-52372022-01-012022-12-31 559082-52372021-01-012021-12-31 559082-52372020-01-012020-12-31 559082-52372019-01-012019-12-31 559082-52372022-12-31 559082-52372021-12-31 559082-52372020-12-31 559082-52372019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Hamnmagasin i Gävle AB

 

559082-5237

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Hamnmagasin i Gävle AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Hamnmagasin i Gävle AB 559082-5237, äger och förvaltar fastigheter och har sitt säte i Gävle.

Bolaget ägs till 50 % av AB PJ Haegerstrand 556008-9392 och 50 % av Sören Thyr Harbour Department
AB 556715-2011.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Inga väsentliga händelser under året.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

3 577

2 781

2 391

2 291

 

Resultat efter finansiella poster

658

483

404

468

 

Balansomslutning

21 122

22 658

16 549

15 812

 

Soliditet (%)

13,6

10,4

11,9

10,4

 

 

 

 

 

 

 

Förändringen av eget kapital avser balansering av föregående års resultat samt årets resultat som
uppgår till 200 123 kr

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   970 137
årets vinst   200 123
  1 170 260

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 170 260
  1 170 260

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 576 766

 

2 781 301

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 576 766

 

2 781 301

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-1 179 649

 

-990 394

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-1 054 569

 

-814 608

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 234 218

 

-1 805 002

 

Rörelseresultat

 

1 342 548

 

976 299

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

1 233

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-686 187

 

-492 942

 

Summa finansiella poster

 

-684 954

 

-492 942

 

Resultat efter finansiella poster

 

657 594

 

483 357

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändringar av periodiseringsfonder

 

-84 217

 

-11 624

 

Förändringar av överavskrivningar

 

-320 727

 

-436 860

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-404 944

 

-448 484

 

Resultat före skatt

 

252 650

 

34 873

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-52 527

 

-7 665

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

200 123

 

27 208

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

17 693 050

 

13 478 712

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

4

1 545 611

 

1 632 275

 

Byggnadsinventarier

5

520 774

 

291 215

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

0

 

4 744 701

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

19 759 435

 

20 146 903

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

19 759 435

 

20 146 903

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

144 256

 

43 225

 

Övriga fordringar

 

4 055

 

536 680

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

65 657

 

36 277

 

Summa kortfristiga fordringar

 

213 968

 

616 182

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och Bank

 

1 148 869

 

1 894 952

 

Summa kassa och bank

 

1 148 869

 

1 894 952

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 362 837

 

2 511 134

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

21 122 272

 

22 658 037

 

 

 

 

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

500 000

 

500 000

 

Summa bundet eget kapital

 

500 000

 

500 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

970 137

 

942 929

 

Årets resultat

 

200 123

 

27 208

 

Summa fritt eget kapital

 

1 170 260

 

970 137

 

Summa eget kapital

 

1 670 260

 

1 470 137

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

565 239

 

481 022

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

957 587

 

636 860

 

Summa obeskattade reserver

 

1 522 826

 

1 117 882

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Lån till kreditinstitut

 

11 609 500

 

12 920 000

 

Skulder till intresseföretag

 

5 185 264

 

4 957 200

 

Summa långfristiga skulder

 

16 794 764

 

17 877 200

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

822 500

 

822 500

 

Leverantörsskulder

 

121 023

 

1 355 318

 

Övriga skulder

 

161 963

 

0

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

28 936

 

15 000

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 134 422

 

2 192 818

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

21 122 272

 

22 658 037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

25 år

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

 

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2022

2021

 

 

 

 

 

Räntekostnader

686 187

492 942

 

 

686 187

492 942

 

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

16 728 693

16 728 693

 

Nyanläggning

5 086 467

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

21 815 160

16 728 693

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 249 981

-2 580 849

 

Årets avskrivningar

-872 129

-669 132

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 122 110

-3 249 981

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

17 693 050

13 478 712

 

 

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 733 383

1 733 383

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 733 383

1 733 383

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-101 108

-14 444

 

Årets avskrivningar

-86 664

-86 664

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-187 772

-101 108

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 545 611

1 632 275

 

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnadsinventarier

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

417 295

181 795

 

Inköp

325 335

235 500

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

742 630

417 295

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-126 080

-67 268

 

Årets avskrivningar

-95 776

-58 812

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-221 856

-126 080

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

520 774

291 215

 

 

 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

 

 

 

 

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

4 744 701

183 153

 

Inköp

0

4 561 548

 

Omklassificeringar

-4 744 701

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

4 744 701

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

4 744 701

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder som ska betalas senare än fem år efter
balansdagen

13 504 764

14 587 200

 

 

13 504 764

14 587 200

 

 

 

 

 

Hamnmagasin i Gävle AB

Org.nr 559082-5237

8 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-05-23

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB