2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559081-30922023-01-012023-12-31 559081-30922022-01-012022-12-31 559081-30922021-01-012021-12-31 559081-30922020-01-012020-12-31 559081-30922023-12-31 559081-30922022-12-31 559081-30922021-12-31 559081-30922020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

 

559081-3092

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

Org.nr 559081-3092

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenhus Tumba Samariten 1 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Samariten 1 i Botkyrka.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Fastigheter 1 AB, org. nr. 559269-6388, med säte i
Stockholm.

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

45 680

40 925

40 288

38 150

 

Resultat efter finansiella poster

-8 710

-10 163

-8 326

-23 957

 

Soliditet (%)

25,4

25,6

24,0

6,1

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

140 264 484

6 079 649

146 394 133

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

6 079 649

-6 079 649

0

Årets resultat

 

 

-1 640 340

-1 640 340

Belopp vid årets utgång

50 000

146 344 133

-1 640 340

144 753 793

 

 

 

 

 

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

Org.nr 559081-3092

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   146 344 133
årets förlust   -1 640 340
  144 703 793

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   144 703 793
  144 703 793

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

Org.nr 559081-3092

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

45 680 403

 

40 925 212

 

Övriga rörelseintäkter

 

812 613

 

742 806

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

46 493 016

 

41 668 018

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

-8 392 407

 

-10 167 773

 

Övriga externa kostnader

 

-1 621 485

 

-2 552 851

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-32 126 753

 

-31 307 292

 

Summa rörelsekostnader

 

-42 140 645

 

-44 027 916

 

Rörelseresultat

 

4 352 371

 

-2 359 898

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

98 356

 

800

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-13 161 067

 

-7 804 253

 

Summa finansiella poster

 

-13 062 711

 

-7 803 453

 

Resultat efter finansiella poster

 

-8 710 340

 

-10 163 351

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

0

 

16 243 000

 

Lämnade koncernbidrag

 

7 070 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

7 070 000

 

16 243 000

 

Resultat före skatt

 

-1 640 340

 

6 079 649

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-1 640 340

 

6 079 649

 

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

Org.nr 559081-3092

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

362 166 054

 

363 971 857

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

4

17 251 892

 

38 580 439

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

0

 

7 844 294

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

379 417 946

 

410 396 590

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

6

0

 

156 713 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

156 713 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

379 417 946

 

567 109 590

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

0

 

658 631

 

Fordringar hos koncernföretag

 

139 672 400

 

0

 

Övriga fordringar

 

346

 

0

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 954 745

 

1 391 136

 

Summa kortfristiga fordringar

 

141 627 491

 

2 049 767

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

49 468 835

 

1 683 880

 

Summa kassa och bank

 

49 468 835

 

1 683 880

 

Summa omsättningstillgångar

 

191 096 326

 

3 733 647

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

570 514 272

 

570 843 237

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

Org.nr 559081-3092

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

146 344 133

 

140 264 484

 

Årets resultat

 

-1 640 340

 

6 079 649

 

Summa fritt eget kapital

 

144 703 793

 

146 344 133

 

Summa eget kapital

 

144 753 793

 

146 394 133

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8, 9

372 048 558

 

410 979 784

 

Summa långfristiga skulder

 

372 048 558

 

410 979 784

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8, 9

38 931 226

 

8 937 976

 

Leverantörsskulder

 

1 033 869

 

0

 

Övriga skulder

 

2 085 510

 

1 415 248

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

11 661 316

 

3 116 096

 

Summa kortfristiga skulder

 

53 711 921

 

13 469 320

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

570 514 272

 

570 843 237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

Org.nr 559081-3092

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Hyresgästanpassning

25 år

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader, koncern

0

0

 

Räntekostnader, övrigt

13 161 067

7 804 253

 

 

13 161 067

7 804 253

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

401 877 325

401 169 718

 

Inköp

1 892 129

1 492 504

 

Justering hänförlig till jämkningsmoms

-500 038

-784 897

 

Omklassificeringar

7 600 312

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

410 869 728

401 877 325

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-37 905 468

-30 809 653

 

Årets avskrivningar

-10 937 040

-7 178 373

 

Justering hänförlig till jämkningsmoms

138 834

82 558

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-48 703 674

-37 905 468

 

Utgående redovisat värde

362 166 054

363 971 857

 

 

 

 

 

 

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

Org.nr 559081-3092

8 (9)

 

 

 

 

 

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

121 057 394

121 057 394

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

121 057 394

121 057 394

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-82 476 955

-58 265 479

 

Årets avskrivningar

-21 328 547

-24 211 476

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-103 805 502

-82 476 955

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

17 251 892

38 580 439

 

 

 

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

7 844 294

6 912 463

 

Inköp

0

2 424 335

 

Omklassificeringar

-7 844 294

-1 492 504

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

7 844 294

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

7 844 294

 

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

156 713 000

132 170 000

 

Tillkommande fordringar

0

29 443 000

 

Avgående fordringar

0

-4 900 000

 

Omklassificeringar

-156 713 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

156 713 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

156 713 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

368 013 654

375 227 880

 

 

368 013 654

375 227 880

 

 

 

 

 

Stenhus Tumba Samariten 1 AB

Org.nr 559081-3092

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 410 980 tkr redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

372 048 558

410 979 784

 

 

372 048 558

410 979 784

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

38 931 226

8 937 976

 

 

38 931 226

8 937 976

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

437 970 000

437 970 000

 

 

437 970 000

437 970 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-27

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB