Å R S R E D O V I S N I N G
för
STOAF III Venture Partners AB
Org.nr. 559077-3585
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31
| Innehåll |
Sida |
| -FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE |
2 |
| -RESULTATRÄKNING |
4 |
| -BALANSRÄKNING |
5 |
| -NOTER |
7 |
| -Underskrifter |
9 |
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma
2021-06-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Stoaf III Venture Partners AB (Bolaget) bildades hösten 2016. Bolagets ändamål är att investera fondkapital i onoterade bolag och på uppdrag för Alternativa Investeringsfonder och fondernas investerare investera och förvalta gjorda investeringar i onoterade bolag, med de huvudsakliga målen skapaavkastning på investerat kapital, att realisera kapitalvinster samt att göra utdelningar till Bolagets delägare. Bolaget skall också erbjuda och tillföra kompetens genom styrelserepresentation och rådgivning till portföljbolagen
Bolagets syfte är att bereda sina delägare avkastning på investerat kapital under en period på maximalt tio plus två år (för enskilda, sent utvecklade portföljbolag).
Bolaget skall under en kapitaliseringsperiod för fonden Stoaf III SciTech AB (SciTech), anskaffa ett totalt av investerarna utfäst kapital om högst fem hundra miljoner (500 000 000) Kr och lägst femtio miljoner (50 000 000) Kr. Kapitaliseringsperioden för SciTech pågår fram t.o.m 2021-12-31.
Investeringsfokus är minoritetsinvesteringar i bolag som befinner sig i start-, marknadsentré- eller tidig marknads-expansion, s.k. venture investeringar, i aktier eller aktie-relaterade värdepapper i onoterade, innovativa portföljbolag med stor tillväxtpotential, i Sverige och övriga Norden,
Bolaget är av Finansinspektionen registrerad som extern AIF-förvaltare med rätt att använda beteckningen EuVECA (baserad på Europaparlamentets och Rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder).
Företagets säte är Stockholms län, Stockholms kommun.
Under 2020 rekryterade Bolaget 37 nya investerare till SciTech, sammantaget representerande ett investeringsåtagande om 81 280 000 SEK. Det totala investeringsåtagandet från SciTechs Limited Partners (LPs) uppgår per 2020-12-31 därmed till 153 080 000 SEK fördelat på 72 investerare.
Under året fattade Bolaget fem investeringsbeslut: Limina AB (tilläggsinvestering), VOC Diagnostics AB (tilläggsinvestering), Developeration AB (nyinvestering), UmanSense AB (nyinvestering) och Aligned Bio AB (nyinvestering). Under 2020 fattade bolaget också ett villkorat beslut att investera i Nanolyze.
Under inledningen av 2020 har Corona-viruset spridits över stora delar av världen. Covid-19 pandemin har inneburit en ny och unik marknadssituation med exceptionell osäkerhet. Bolaget har bevakat utvecklingen, följt myndigheternas rekommendationer och anpassat sig efter dessa. Som led i detta arbete beslutades att förlänga SciTechs kapitaliseringsperiod från 2020-12-31 t o m 2021-12-31. Beslutet fattades med enhälligt stöd från SciTechs samtliga investerare.
|
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
| Nettoomsättning |
3 312 506
|
75 914
|
0
|
0
|
| Resultat efter finansiella poster |
875 940
|
-876 845 |
0
|
0
|
| Soliditet (%) |
62,03
|
51,04
|
100
|
100
|
Definitioner av nyckeltal, se noter
|
|
|
| Belopp vid årets ingång |
57 310
|
1 922 230 |
-876 845 |
1 045 385 |
|
| Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: |
|
-876 845 |
876 845 |
0 |
| Årets resultat |
|
|
870 006
|
870 006 |
| Medel att disponera: |
| Balanserat resultat |
1 045 385
|
| Årets resultat |
870 006
|
|
| Förslag till disposition: |
| Balanseras i ny räkning |
1 915 391
|
|
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Under första kvartalet 2021 avrapporterade Bolaget SciTechs finansiella ställning samt en rapport avseende förhindrande av penningtvätt till Finansinspektionen.
Bolaget fattade ett villkorat beslut att investera i Stockholm Water Technology AB och göra en följdinvestering i EmbeDL AB.
Ytterligare 10 investerare rekryterades till SciTech, vars sammanlagda kapitalåtagande uppgick till 13 150 000 SEK. Det totala kapitalåtagandet från investerarna i SciTech uppgår därmed till 166 230 000 SEK fördelat på 82 investerare.
Under 2021 har hittills 2 718 000 kallats in av investerarna.
Covid-19 pandemin har fortsatt stark inverkan på marknadssituationen vilket leder till en fortsatt svårbedömd marknadssituation med exceptionell osäkerhet. Bolaget fortsätter att bevaka utvecklingen och följa myndigheternas rekommendationer. Situationen bedöms inte påverka övriga uppgifter i årsredovisningen för 2020. Styrelsens bedömning är att bolagets likviditet är god och förmågan att driva verksamheten är tryggad.
|
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
|
|
|