Å R S R E D O V I S N I N G
för
STOAF III Venture Partners AB
Org.nr. 559077-3585
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31
| Innehåll |
Sida |
| -FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE |
2 |
| -RESULTATRÄKNING |
5 |
| -BALANSRÄKNING |
6 |
| -NOTER |
8 |
| -Underskrifter |
9 |
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma
2020-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Stoaf III Venture Partners AB (Bolaget) bildades hösten 2016. Bolagets ändamål är att investera fondkapital i onoterade bolag och på uppdrag för Alternativa Investeringsfonder och fondernas investerare och förvalta gjorda investeringar i onoterade bolag, med de huvudsakliga målen skapa kapital-tillväxt, att realisera kapitalvinster samt att göra utdelningar till Bolagets delägare. Bolaget skall också erbjuda och tillföra kompetens genom styrelserepresentation och rådgivning till portföljbolagen
Bolagets syfte är att bereda sina delägare avkastning på investerat kapital under en period på maximalt tio plus två år (för enskilda, sent utvecklade portföljbolag).
Bolaget skall under en kapitaliseringsperiod för fonden Stoaf III SciTech AB (SciTech), anskaffa ett totalt av investerarna utfäst kapital om högst fem hundra miljoner (500 000 000) Kr och lägst femtio miljoner (50 000 000) Kr. Kapitaliseringsperioden för SciTech pågår fram t.o.m 2020-12-31.
Investeringsfokus är minoritetsinvesteringar i bolag som befinner sig i start-, marknadsentré- eller tidig marknads-expansion, s.k. venture investeringar, i aktier eller aktie-relaterade värdepapper i onoterade, innovativa portföljbolag med stor tillväxtpotential, i Sverige och övriga Norden,
Bolaget är av Finansinspektionen registrerad som extern AIF-förvaltare med rätt att använda beteckningen EuVECA (baserad på Europaparlamentets och Rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder).
Företagets säte är Stockholms län, Stockholms kommun.
Under 2019 rekryterades 30 nya investerare till SciTech, vilka sammantaget representerade ett investerings-åtagande om 66 200 000 Kr , vilket innebar att SciTech under 2019 nådde den lägsta kapitaliseringsnivån. Denna s.k. first closing ägde rum 2019-09-25 och definieras som Initial Tillträdesdag enligt SciTechs investerings och Aktieägaravtal.
Investerarnas utfästa kapitalåtaganden kallas för SciTechs räkning in av Bolaget under en fem (5) + 1 + 1 års period med maximalt 20% av totalåtagandet per år.Under året fattades tre investeringsbeslut samt ett villkorat investeringsbeslut av Bolagets investeringskommitté:
Limina AB
Limina är ett Fintech-bolag som har utvecklat världens första web-baserade (i.e. ”cloud-native”) management system för institutionella investerare.
Bolaget investerade för SciTechs räkning i en första tranche, ca 2 MSEK i Limina AB.
EmbeDL
EmbeDL är ett AI & Deep Learning (DL) företag med rötterna i Chalmers vilka har utvecklat algoritmer för att optimera DL modeller i syfte att sänka HW-kostnader, energikonsumtion och öka prestanda i kundernas inbäddade system.
Bolaget har fattat beslut att för SciTechs räkning investera 500 000 Kr i EmbeDL genom en s.k. titthålsinvestering med option att göra ytterligare en investering på 500 000 Kr.
VOC Diagnostics AB (VOC)
VOC Diagnostics utvecklar diagnostiskt test för att tidigt identifiera kvinnors cancer i äggstockar.
Bolaget har för SciTechs räkning fattat beslut att investera upp till och med 2 000 000 Kr i företaget i en första tranche med option att göra ytterligare en investering på 2 000 000 Kr i en senare andra tranche.
ArgusEye AB
ArgusEye grundades baserat på forskning från professor Ingemar Lundquist och hans team vilka tidigare bl a utvecklade tekniken bakom Biacore som förvärvades av GE Heathcare. Företaget har utvecklat en ny och patentskyddad typ av sensorsystem baserat på nanoplasmonic vilken möjliggör realtids-monitorering av biologiska system och processer.
Bolaget har för SciTechs räkning fattat ett villkorat beslut att investera i ArgusEye.
|
2019 |
2018 |
2017 |
| Nettoomsättning |
75 914
|
0
|
0
|
| Resultat efter finansiella poster |
-876 845 |
0
|
0
|
| Soliditet (%) |
51,04
|
100
|
100
|
Definitioner av nyckeltal, se noter
|
|
|
| Belopp vid årets ingång |
50 000
|
0 |
0
|
0 |
|
| Nyemission |
7 310
|
|
|
| Erhållna aktieägartillskott |
|
950 000
|
|
950 000 |
| Överkursfond |
0 |
972 230 |
0 |
972 230 |
| Årets resultat |
|
|
-876 845 |
-876 845 |
| Medel att disponera: |
| Överkursfond |
972 230
|
| Aktiägartillskott |
950 000 |
| Årets resultat |
-876 845 |
|
| Förslag till disposition: |
| Balanseras i ny räkning |
1 045 385
|
|
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
|
|
|
Not 1
|
Redovisnings- och värderingsprinciper |
|
|
|
|
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
|
|
|
Företag |
|
Antal /Kapital- |
Redovisat |
Redovisat |
|
Organisationsnummer |
Säte |
andel % |
värde |
värde |
|
559175-9831
|
|
100000
|
1 000 000
|
0
|
|
Stoaf III SciTech AB
|
Stockholm
|
12,45% |
|
|
|
|
1 000 000 |
0 |
Under första kvartalet 2020 avrapporterade Bolaget fondens finansiella ställning samt en rapport avseende förhindrande av penningtvätt till Finansinspektionen. Parallellt genomfördes en AML-utbildning (Anti Money Laundering) för General Partners.
Ytterligare 16 investerare rekryterades vars sammanlagda kapitalåtagande uppgick till 46 500 000 Kr.
Det totala kapitalåtagandet för SciTech uppgår därmed till 119 300 000 Kr
Under inledningen av 2020 har Corona-viruset spridits över stora delar av världen. Covid-19 pandemin innebär en ny och unik marknadssituation med exceptionell osäkerhet. Hela världsekonomin påverkas, men hur djupgående och långvariga effekterna blir är i nuläget svårt att bedöma. Bolaget bevakar utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer när det gäller Coronavirusets fortsatta spridning och anpassar sin verksamhet efter dessa:
Situationen bedöms inte påverka övriga uppgifter i årsredovisningen för 2019 och beskriver en händelse som inträffat under inledningen av 2020. Styrelsens bedömning är att Bolagets likviditet är god och förmågan att driva verksamheten är tryggad.