Årsredovisning för

Stadsvillan Förvaltning AB

559076-5706

Räkenskapsåret

2024-07-01 - 2025-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-12-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Stadsvillan Förvaltning AB, 559076-5706, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm är lagfaren ägare till fastigheten Marklandet 26 och är ett helägt dotterbolag till Stadsvillan Fastigheter i Täby AB, org 559237-2956. Byggnaden stod inflyttningsklar under januari 2020 och lokalerna har under räkenskapsåret 2024/2025 varit upplåtna till förhyrning. Lokalerna inrymmer dels ett hotell som hyrs och opereras Part-Time-Home. Byggnaden inrymmer även ett gym samt en restaurangdel som förhyrs av Fitness24seven och Matildas Bistro som öppnade under året. Årets intäkter har minskat mot föregående främst på grund av minskad beläggningsgrad i hotellverksamheten men även hyresjustering som nu har skett för hela räkenskapsåret. Bolagets fortsatta negativa resultat förklaras framförallt av årets avskrivningar.

Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat

Den förhållandevis höga räntan påverkar bolaget framför allt genom den externa finansiering som finns i bolaget vilket har lett till fortsatt höga räntekostnader även om räntan succesivt har gått ner under året. Då skuldsättningen i bolaget är förhållandevis låg ser styrelsen ingen större reell risk i detta avseende. Det ökade kostnadsläget påverkar endast bolaget indirekt eftersom hyresavtalen är så kallade kallhyresavtal där hyresgästen ersätter bolaget för driftkostnader. Generell prisökning kommer på sikt även leda till högre hyresintäkter genom indexering.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning	8 124 734	10 249 674	9 442 075	9 089 010
Rörelseresultat	-3 224 493	-1 823 137	-2 550 516
Resultat efter finansiella poster	-7 863 019	-7 537 062	-6 593 572
Rörelsemarginal %	-39,7	-17,8	-27
Avkastning på totalt kapital %	-1,7	-0,9	-1,3
Avkastning på sysselsatt kapital %	-2,1	-1,1	-1,5
Avkastning på eget kapital %	-13,6	-11,4	-8,9
Balansomslutning	186 866 896	197 642 388	203 968 555	213 305 444
Kassalikviditet %	11,8	18,4	11,7
Soliditet %	31	33,4	36,1	37,7

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal Rörelseresultat / Nettoomsättning. Avkastning på totalt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Totala tillgångar. Avkastning på sysselsatt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	2 000 000	71 679 018	-7 748 003
Balanseras i ny räkning		-7 748 003	7 748 003
Årets resultat			-8 061 740
Utgående balans	2 000 000	63 931 015	-8 061 740

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	63 931 015
Årets resultat	-8 061 740
Medel att disponera	55 869 275

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	55 869 275
Summa	55 869 275

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-07-01 - 2025-06-30	2023-07-01 - 2024-06-30
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		8 124 734	10 249 674
Övriga rörelseintäkter		0	225 301
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		8 124 734	10 474 975
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-1 721 592	-1 836 322
Övriga externa kostnader		-1 308 531	-1 368 296
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 319 104	-9 093 494
Summa rörelsens kostnader		-11 349 227	-12 298 112
Rörelseresultat		-3 224 493	-1 823 137
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-545	3 400
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 637 981	-5 717 325
Summa resultat från finansiella poster		-4 638 526	-5 713 925
Resultat efter finansiella poster		-7 863 019	-7 537 062
Resultat före skatt		-7 863 019	-7 537 062
Skatter
Skatt på årets resultat		-198 721	-210 941
Summa skatter		-198 721	-210 941
Årets resultat		-8 061 740	-7 748 003

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	182 204 625	186 873 117
Inventarier, verktyg och installationer	3	449 649	4 054 491
Summa materiella anläggningstillgångar		182 654 274	190 927 608
Summa anläggningstillgångar		182 654 274	190 927 608
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 190 580	3 543 648
Fordringar hos koncernföretag		599 058	599 058
Övriga fordringar		262 033	243 042
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		63 109	50 845
Summa kortfristiga fordringar		3 114 780	4 436 593
Kassa och bank
Kassa och bank		1 097 842	2 278 187
Summa kassa och bank		1 097 842	2 278 187
Summa omsättningstillgångar		4 212 622	6 714 780
SUMMA TILLGÅNGAR		186 866 896	197 642 388

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-06-30	2024-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		2 000 000	2 000 000
Summa bundet eget kapital		2 000 000	2 000 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		63 931 015	71 679 018
Årets resultat		-8 061 740	-7 748 003
Summa fritt eget kapital		55 869 275	63 931 015
Summa eget kapital		57 869 275	65 931 015
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	4	1 011 789	813 068
Summa avsättningar		1 011 789	813 068
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	91 500 000	93 500 000
Övriga skulder		827 394	827 394
Summa långfristiga skulder		92 327 394	94 327 394
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		-95 018	149 227
Skulder till koncernföretag		30 746 911	30 796 911
Aktuella skatteskulder		1 436 000	1 232 000
Övriga skulder		701 719	816 739
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 868 826	3 576 034
Summa kortfristiga skulder		35 658 438	36 570 911
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		186 866 896	197 642 388

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestigning. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader och mark. Hyresintäkter och rörelsens kostnader avseende förvaltningsfastigheterna ingår i posterna nettoomsättning resp övriga externa kostnader. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen.

	Procent
Byggnader	1-7


Inventarier, verktyg och installationer	20

Not 2 Byggnader och mark

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	205 034 908	205 034 908
Utgående anskaffningsvärden	205 034 908	205 034 908
Ingående avskrivningar	-18 161 791	-13 493 299
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-4 668 492	-4 668 492
Utgående avskrivningar	-22 830 283	-18 161 791
Redovisat värde	182 204 625	186 873 117

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	22 125 052	22 125 052
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	45 770
Utgående anskaffningsvärden	22 170 822	22 125 052
Ingående avskrivningar	-18 070 561	-13 645 559
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-3 650 612	-4 425 002
Utgående avskrivningar	-21 721 173	-18 070 561
Redovisat värde	449 649	4 054 491

Not 4 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2025-06-30		2024-06-30
Typ av skillnad/avdrag	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld
ByggnaderByggnader		1 011 789	4 911 597	813 068
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		1 011 789		813 068

Uppskjuten skatteskuld

1 011 789

813 068

Not 5 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2025-06-30	2024-06-30
Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagenSkulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen	81 500 000	83 500 000
Summa	81 500 000	83 500 000