Årsredovisning för

Stadsvillan Förvaltning AB

559076-5706

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-01.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Stadsvillan Förvaltning AB, 559076-5706, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm är lagfaren ägare till fastigheten Marklandet 26 och är ett helägt dotterbolag till Stadsvillan Fastigheter i Täby AB, org 559237-2956. Byggnaden stod inflyttningsklar under januari 2020 och lokalerna har under räkenskapsåret 2021/2022 varit upplåtna till förhyrning. Lokalerna inrymmer dels ett hotell som hyrs av Strawberry Living och opereras av det helägda dotterbolaget Part-Time-Home. Byggnaden inrymmer även ett gym samt en restaurangdel som förhyrs av Fitness24seven och Restaurang Triften. Förändringen i intäkter jämfört med föregående år kan främst förklaras med att hotellet har haft en kraftigt ökad beläggning efter att corona-restriktioner lättat under räkenskapsåret. Bolagets rörelseresultat före avskrivningar har under året ökat och det fortsatt negativa resultat förklaras framförallt av årets avskrivningar.

Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat

Spridningen av coronaviruset har under räkenskapsåret haft en betydande påverkan på företagets verksamhet då bolaget blockuthyr en hotellfastighet där hyresintäkten är starkt kopplad till uthyrningsgrad vilket har varit negativt påverkad under pandemin. Då restriktionerna lättat under året ser bolaget en kraftig ökning av beläggningsgrad vilket även speglar bolagets ökade intäkter. Bolaget har under året tagit del av statligt stöd vid hyresreducering till lokalhyresgäst. Totalt beviljat stöd uppgår under räkenskapsåret till 15 000 kr. Ökad Inflationstakt och ränta påverkar bolaget framför allt genom den externa finansiering som finns i bolaget vilket på sikt kommer att leda till ökade räntekostnader. Då skuldsättningen i bolaget är förhållandevis låg ser styrelsen ingen större reell risk i detta avseende. Det ökade kostnadsläget påverkar endast bolaget indirekt eftersom hyresavtalen är så kallade kallhyresavtal där hyresgästen ersätter bolaget för driftkostnader. Generell prisökning kommer även leda till högre hyresintäkter genom indexering.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	9 089 010	6 199 400	1 397 414
Balansomslutning	213 305 443	222 476 871	223 840 831	173 174 480
Soliditet %	37,7	38,4	0,9	0

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	91 032 189	-5 703 074
Balanseras i ny räkning		-5 703 074	5 703 074
Årets resultat			-4 896 778
Utgående balans	50 000	85 329 115	-4 896 778

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:	2021-07-01 - 2022-06-30
Balanserat resultat	85 329 115
Årets resultat	-4 896 778
Medel att disponera	80 432 337

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	2021-07-01 - 2022-06-30
Utdelning
Balanseras i ny räkning	80 432 338
Summa	80 432 338

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-07-01 - 2022-06-30	2020-07-01 - 2021-06-30
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		9 089 010	6 199 400
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		9 089 010	6 199 400
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-1 925 456	-328 516
Övriga externa kostnader		-900 279	-1 078 039
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 977 635	-8 312 957
Summa rörelsens kostnader		-11 803 370	-9 719 512
Rörelseresultat		-2 714 360	-3 520 112
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 976 282	-1 996 718
Summa resultat från finansiella poster		-1 976 282	-1 996 718
Resultat efter finansiella poster		-4 690 642	-5 516 830
Resultat före skatt		-4 690 642	-5 516 830
Skatter
Skatt på årets resultat		-206 136	-186 244
Summa skatter		-206 136	-186 244
Årets resultat		-4 896 778	-5 703 074

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	196 210 101	199 308 193
Inventarier, verktyg och installationer	3	12 708 263	16 965 806
Summa materiella anläggningstillgångar		208 918 364	216 273 999
Summa anläggningstillgångar		208 918 364	216 273 999
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 847 925	1 611 611
Fordringar hos koncernföretag		631 515	2 534 190
Övriga fordringar		245 435	773 384
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		61 629	0
Summa kortfristiga fordringar		3 786 504	4 919 185
Kassa och bank
Kassa och bank		600 576	1 283 686
Summa kassa och bank		600 576	1 283 686
Summa omsättningstillgångar		4 387 080	6 202 871
SUMMA TILLGÅNGAR		213 305 444	222 476 870

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		85 329 115	91 032 189
Årets resultat		-4 896 778	-5 703 074
Summa fritt eget kapital		80 432 337	85 329 115
Summa eget kapital		80 482 337	85 379 115
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	4	392 380	186 244
Summa avsättningar		392 380	186 244
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	97 000 000	99 000 000
Övriga skulder		827 394	827 394
Summa långfristiga skulder		97 827 394	99 827 394
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		318 567	154 080
Skulder till koncernföretag		31 164 868	33 100 000
Aktuella skatteskulder		1 118 000	1 464 000
Övriga skulder		623 421	339 707
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 378 477	2 026 330
Summa kortfristiga skulder		34 603 333	37 084 117
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		213 305 444	222 476 870

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestigning. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader och mark. Hyresintäkter och rörelsens kostnader avseende förvaltningsfastigheterna ingår i posterna nettoomsättning resp övriga externa kostnader. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen.

	År
Byggnadskomponenter	15-100


Inventarier, verktyg och installationer	5

Kommentar

Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponeneter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om det beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Nedskrivningsprövning av materialla anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de materiella anläggningstillgångarna. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet. För tillgångar som tidigare har skrivits ned görs per varje balansdag en prövning om återföring bör göras.

Not 2 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	203 524 908	210 844 059
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	1 510 000	5 880 849
Försäljningar/utrangeringar		-13 200 000
Utgående anskaffningsvärden	205 034 908	203 524 908
Ingående avskrivningar	-4 216 715
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-4 608 092	-4 216 715
Utgående avskrivningar	-8 824 807	-4 216 715
Redovisat värde	196 210 101	199 308 193

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	21 838 552	8 004 003
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	112 000	13 834 549
Utgående anskaffningsvärden	21 950 552	21 838 552
Ingående avskrivningar	-4 872 746	-776 504
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-4 369 543	-4 096 242
Utgående avskrivningar	-9 242 289	-4 872 746
Redovisat värde	12 708 263	16 965 806

Not 4 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2022-06-30		2021-06-30
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skatteskuld	Temporär skillnad	Skatteskuld
ByggnaderByggnader	1 904 756	392 380	904 096	186 244
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		392 380		186 244

Uppskjuten skatteskuld

392 380

186 244

Not 5 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2022-06-30	2021-06-30
Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagenSkulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen	87 000 000	89 000 000