2019-01-01 2019-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 559075-32152019-01-012019-12-31 559075-32152018-01-012018-12-31 559075-32152016-09-062017-12-31 559075-32152019-12-31 559075-32152018-12-31 559075-32152017-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Prison Island Borlänge AB

 

559075-3215

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-04-04.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Prison Island Borlänge AB

Org.nr 559075-3215

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Prison Island Borlänge AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda motion och friskvårdsaktiviteter i interaktiv miljö.
Jämte caféförsälning och utbildning inom hälsa och friskvård. Uthyrning av lokaler inom konferens och
relax.

 

Företaget har sitt säte i Borlänge.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2019

2018

2016/17

 

 

Nettoomsättning

2 600

3 057

2 387

 

 

Resultat efter finansiella poster

-267

36

-158

 

 

Soliditet (%)

15,5

4,1

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

-24 375

87 432

113 057

Erhållna aktieägartillskott

 

800 000

 

800 000

Årets resultat

 

 

-267 287

-267 287

Belopp vid årets utgång

50 000

775 625

-179 855

645 770

 

 

 

 

 

Ovillkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 985 000 kr (185 000 kr).

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   863 057
årets förlust   -267 287
  595 770

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   595 770
  595 770

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Prison Island Borlänge AB

Org.nr 559075-3215

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 600 457

 

3 057 209

 

Övriga rörelseintäkter

 

90

 

0

 

Summa rörelseintäkter

 

2 600 547

 

3 057 209

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-305 419

 

-380 421

 

Övriga externa kostnader

 

-1 496 155

 

-1 312 762

 

Personalkostnader

2

-870 972

 

-1 119 055

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-125 994

 

-134 733

 

Övriga rörelsekostnader

 

-62

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 798 602

 

-2 946 971

 

Rörelseresultat

 

-198 055

 

110 238

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

0

 

698

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-69 232

 

-75 223

 

Summa finansiella poster

 

-69 232

 

-74 525

 

Resultat efter finansiella poster

 

-267 287

 

35 713

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

0

 

51 719

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

51 719

 

Resultat före skatt

 

-267 287

 

87 432

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-267 287

 

87 432

 

Prison Island Borlänge AB

Org.nr 559075-3215

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

0

 

72 000

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

158 453

 

46 925

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

1 942 043

 

2 044 253

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

52 974

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

2 153 470

 

2 163 178

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

1 350 000

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

1 350 000

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

3 503 470

 

2 163 178

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

10 612

 

7 550

 

Summa varulager

 

10 612

 

7 550

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

167 222

 

156 303

 

Övriga fordringar

 

111 287

 

46 056

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

213 888

 

230 174

 

Summa kortfristiga fordringar

 

492 397

 

432 533

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

149 385

 

156 036

 

Summa kassa och bank

 

149 385

 

156 036

 

Summa omsättningstillgångar

 

652 394

 

596 119

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

4 155 864

 

2 759 297

 

 

 

 

 

 

 

Prison Island Borlänge AB

Org.nr 559075-3215

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

863 057

 

-24 375

 

Årets resultat

 

-267 287

 

87 432

 

Summa fritt eget kapital

 

595 770

 

63 057

 

Summa eget kapital

 

645 770

 

113 057

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

8, 9

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

10

2 799 996

 

1 518 031

 

Övriga skulder

 

69 283

 

566 466

 

Summa långfristiga skulder

 

2 869 279

 

2 084 497

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

9

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

200 004

 

292 800

 

Leverantörsskulder

 

383 020

 

201 654

 

Övriga skulder

 

47 791

 

30 996

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

10 000

 

36 293

 

Summa kortfristiga skulder

 

640 815

 

561 743

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

4 155 864

 

2 759 297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prison Island Borlänge AB

Org.nr 559075-3215

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Förbättringsutgifter på annans fastighet   20 år
Inventarier, verktyg och installationer     5 år

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2019

2018

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

3

 

 

 

 

 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

96 000

96 000

 

Omklassificeringar

-96 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

96 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-24 000

-4 800

 

Omklassificeringar

24 000

 

 

Årets avskrivningar

 

-19 200

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-24 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

72 000

 

 

 

 

 

Prison Island Borlänge AB

Org.nr 559075-3215

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

56 073

56 073

 

Inköp

63 312

 

 

Omklassificeringar

96 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

215 385

56 073

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-9 148

-3 702

 

Omklassificeringar

-24 000

 

 

Årets avskrivningar

-23 784

-5 446

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-56 932

-9 148

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

158 453

46 925

 

 

 

 

 

 

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 201 730

2 201 730

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 201 730

2 201 730

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-157 477

-47 390

 

Årets avskrivningar

-102 210

-110 087

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-259 687

-157 477

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 942 043

2 044 253

 

 

 

 

 

 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Inköp

52 974

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

52 974

 

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

52 974

 

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Inköp

1 350 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 350 000

 

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 350 000

 

 

 

 

 

 

Prison Island Borlänge AB

Org.nr 559075-3215

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Långfristiga skulder

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen

1 980 000

346 831

 

 

1 980 000

346 831

 

 

 

 

 

 

Not 9 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 000 000 kr (1 810 831 kronor) redovisas under följande poster i
balansräkningen.

 

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

2 799 996

1 518 031

 

 

2 799 996

1 518 031

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

200 004

292 800

 

 

200 004

292 800

 

 

 

 

 

 

Not 10 Ställda säkerheter

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

3 200 000

3 200 000

 

 

3 200 000

3 200 000

 

 

 

 

 

 

Not Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult: Ulrika Nygren, ViNi Ekonomikonsult AB.

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.