Å R S R E D O V I S N I N G
för
Textalk Media AB

Org.nr. 559070-3608

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-03.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Textalk Media AB
 Org.nr. 559070-3608

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Textalk Media registrerades 2016 och bedriver sedan dess utveckling och försäljning av molnbaserade verktyg för innehållskonvertering och publicering av digitala publikationer. Textalk Media har sitt säte och kontor i Mölndal varifrån verksamheten arbetar mot såväl nationell som internationell marknad. Företagets säte är Mölndal.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under våren 2020 valde Textalk Media att ställa om till distansarbete och fick i samband med detta stöd i form av tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset. Omställningen till hemmakontoren gick väldigt smidigt trots att den medförde flertalet förändringar av processer och arbetsverktyg. Inga permitteringar har tagit plats och de planerade projekten har fortsatt i enlighet med planen. I samband med pandemins initiala utbredning avstannade nykundsförvärvet men lyckades återhämtas till budgeterade nivåer under hösten. Textalk Media har under verksamhetsåret lanserat ett 50-tal nya kunder med närmare 200 titlar i Prenly. Nettoomsättningen har ökat med 24%.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2016/2017
Nettoomsättning 25 223 202 20 373 699 17 337 414 14 469 257
Resultat efter finansiella poster 1 738 494 -141 958 133 110 -1 545 331
Soliditet (%) 35,85 30,46 39,8 41,9
Balansomslutning 12 058 763 8 849 860 7 129 432 6 453 968

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 2 787 778 -141 958 2 645 820
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -141 958 141 958 0
Årets resultat 1 627 347 1 627 347
Belopp vid årets utgång 50 000 2 645 820 1 627 347 4 273 167

2020-12-31 2019-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 4 200 000 4 200 000
Sida 2 av 8
Textalk Media AB
 Org.nr. 559070-3608

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 645 820
Årets resultat 1 627 347
4 273 167
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 4 273 167
4 273 167

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Textalk Media AB
 Org.nr. 559070-3608

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 25 223 202 20 373 699
Övriga rörelseintäkter 53 586 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 25 276 788 20 373 699

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -3 933 253 -3 462 012
Övriga externa kostnader -3 408 261 -3 120 722
Personalkostnader 2 -16 045 879 -13 891 446
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -96 195 -14 090
Övriga rörelsekostnader -7 799 0
Summa rörelsekostnader -23 491 387 -20 488 270

Rörelseresultat 1 785 401 -114 571

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 537 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -47 444 -27 387
Summa finansiella poster -46 907 -27 387

Resultat efter finansiella poster 1 738 494 -141 958

Resultat före skatt 1 738 494 -141 958
Skatter
Skatt på årets resultat -111 147 0

Årets resultat 1 627 347 -141 958
Sida 4 av 8
Textalk Media AB
 Org.nr. 559070-3608

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 602 734 125 903
Summa materiella anläggningstillgångar 602 734 125 903

Summa anläggningstillgångar 602 734 125 903

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 332 114 2 620 881
Fordringar hos koncernföretag 0 320 413
Övriga fordringar 1 264 2 536
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 90 282 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 464 293 427 418
Summa kortfristiga fordringar 3 887 953 3 371 248

Kassa och bank
Kassa och bank 7 568 076 5 352 710
Summa kassa och bank 7 568 076 5 352 710

Summa omsättningstillgångar 11 456 029 8 723 958

SUMMA TILLGÅNGAR 12 058 763 8 849 861
Sida 5 av 8
Textalk Media AB
 Org.nr. 559070-3608

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 645 820 2 787 778
Årets resultat 1 627 347 -141 958
Summa fritt eget kapital 4 273 167 2 645 820

Summa eget kapital 4 323 167 2 695 820

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 012 707 951 642
Skatteskulder 372 440 101 313
Övriga skulder 2 118 934 1 750 427
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 231 515 3 350 659
Summa kortfristiga skulder 7 735 596 6 154 041

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 058 763 8 849 861
Sida 6 av 8
Textalk Media AB
 Org.nr. 559070-3608

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Vid bokföring av licensintäkterför programvara används, from 2019 års räkenskapsår, den linjära metoden för periodiseringen. Andra tjänster bokförs på de perioder som de intjänats.


Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 23,00 20,00
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 139 993 0
Inköp 570 426 0
Försäljningar/utrangeringar -10 399 139 993
Utgående anskaffningsvärden 710 419 139 993
Ingående avskrivningar -14 090 0
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 2 600 0
Årets avskrivningar -96 195 -14 090
Utgående avskrivningar -107 685 -14 090
Redovisat värde 602 734 125 903
Sida 7 av 8

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Textalk Media AB, org.nr 559070-3608

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Textalk Media AB för år 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Textalk Media ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Textalk Media AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Textalk Media AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(4)

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Textalk Media AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg 2021-06-03

Sida 4(4)