Årsredovisning för

Winterfell Hotell AB

559064-1790

Räkenskapsåret

2020-09-01 - 2021-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-02-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Winterfell Hotell AB, 559064-1790, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-09-01 - 2021-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamheten Pensionat Augustin i Gällivare.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt. Företaget har tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Nettoomsättning	1 537 371	2 018 147	2 672 152	3 220 409
Resultat efter finansiella poster	236 794	629 973	864 691	650 445
Soliditet %	81	70	60	52

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	205 455	370 246
Balanseras i ny räkning		370 246	-370 246
Årets resultat			137 475
Belopp vid årets utgång	100 000	575 701	137 475

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2020-09-01 - 2021-08-31
Balanserat resultat	575 701
Årets resultat	137 475
Summa	713 176

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2020-09-01 - 2021-08-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	713 176
Summa	713 176

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 537 371	2 018 147
Övriga rörelseintäkter		196 442	121 144
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 733 813	2 139 291
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-93 987	-82 917
Övriga externa kostnader		-729 261	-666 030
Personalkostnader	2	-617 601	-637 041
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-140 164	-164 916
Övriga rörelsekostnader		0	-337
Summa rörelsekostnader		-1 581 013	-1 551 241
Rörelseresultat		152 800	588 050
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		85 592	46 979
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 598	-5 056
Summa finansiella poster		83 994	41 923
Resultat efter finansiella poster		236 794	629 973
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-60 487	-158 178
Summa bokslutsdispositioner		-60 487	-158 178
Resultat före skatt		176 307	471 795
Skatter
Skatt på årets resultat		-38 832	-101 549
Årets resultat		137 475	370 246

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-08-31	2020-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill	3	0	3 001
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	3 001
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	97 149
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	39 011	79 025
Summa materiella anläggningstillgångar		39 011	176 174
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	6	767 771	314 815
Summa finansiella anläggningstillgångar		767 771	314 815
Summa anläggningstillgångar		806 782	493 990
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		14 192	174 635
Fordringar hos koncernföretag		100 000	100 000
Övriga fordringar		122 358	2 882
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		174 056	127 266
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		103 477	27 266
Summa kortfristiga fordringar		514 083	432 049
Kassa och bank
Kassa och bank		276 084	677 477
Summa kassa och bank		276 084	677 477
Summa omsättningstillgångar		790 167	1 109 526
SUMMA TILLGÅNGAR		1 596 949	1 603 516

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-08-31	2020-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		575 701	205 455
Årets resultat		137 475	370 246
Summa fritt eget kapital		713 176	575 701
Summa eget kapital		813 176	675 701
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		619 101	558 614
Summa obeskattade reserver		619 101	558 614
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		35 726	35 605
Skatteskulder		0	117 559
Övriga skulder		99 786	105 514
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		29 160	110 523
Summa kortfristiga skulder		164 672	369 201
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 596 949	1 603 516

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Goodwill

	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden	20 000	20 000
Utgående anskaffningsvärden	20 000	20 000
Ingående avskrivningar	-16 999	-12 999
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-3 001	-4 000
Utgående avskrivningar	-20 000	-16 999
Redovisat värde	0	3 001

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden	604 509	604 509
Utgående anskaffningsvärden	604 509	604 509
Ingående avskrivningar	-507 360	-386 458
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-97 149	-120 902
Utgående avskrivningar	-604 509	-507 360
Redovisat värde	0	97 149

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden	200 070	180 070
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	20 000
Utgående anskaffningsvärden	200 070	200 070
Ingående avskrivningar	-121 045	-81 031
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-40 014	-40 014
Utgående avskrivningar	-161 059	-121 045
Redovisat värde	39 011	79 025

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden	314 815	490 383
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån	630 000	296 000
Årets amorteringar	-177 044	-471 568
Utgående anskaffningsvärden	767 771	314 815
Redovisat värde	767 771	314 815