2018-07-01 2019-06-30 sv SE NORMALFORM SEK 559061-62142018-07-012019-06-30 559061-62142017-01-012018-06-30 559061-62142016-05-042016-12-31 559061-62142019-06-30 559061-62142018-06-30 559061-62142016-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Villa Holmsundsallén AB

 

559061-6214

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2018–07–01 – 2019–06–30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-12-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Villa Holmsundsallén AB

Org.nr 559061-6214

1 (6)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Villa Holmsundsallén AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2018–07–01 – 2019–06–30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte och förvaltar en fastighet i Gävle.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har renoverar fastigheten och har därför inte kunnat hyra ut den stora delar av året. Bed &
Breakfastverksmamheten har upphört och fastigheten kommer under kommande räkenskapsår att hyras
ut till privatpersoner och företag.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2018/19

2017/18

2016

 

 

 

 

(18 mån)

(8 mån)

 

 

Nettoomsättning

151

1 149

70

 

 

Resultat efter finansiella poster

-1 783

-1 693

-13

 

 

Soliditet (%)

1,6

1,5

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

-12 962

1 788

38 826

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

1 788

-1 788

0

Årets resultat

 

 

2 043

2 043

Belopp vid årets utgång

50 000

-11 174

2 043

40 869

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

ansamlad förlust   -11 174
årets vinst   2 043
  -9 131

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -9 131
  -9 131

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Villa Holmsundsallén AB

Org.nr 559061-6214

 

 

2 (6)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2018-07-01

-2019-06-30

2017-01-01

-2018-06-30

(18 mån)

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

150 730

 

1 148 796

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

45

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

150 730

 

1 148 841

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-35 561

 

-168 117

 

Övriga externa kostnader

 

-1 716 388

 

-2 302 303

 

Personalkostnader

2

-94 707

 

-273 437

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-28 217

 

-42 192

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 874 873

 

-2 786 049

 

Rörelseresultat

 

-1 724 143

 

-1 637 208

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

79

 

44

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-58 893

 

-56 048

 

Summa finansiella poster

 

-58 814

 

-56 004

 

Resultat efter finansiella poster

 

-1 782 957

 

-1 693 212

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

1 785 000

 

1 695 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

1 785 000

 

1 695 000

 

Resultat före skatt

 

2 043

 

1 788

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

2 043

 

1 788

 

Villa Holmsundsallén AB

Org.nr 559061-6214

 

 

3 (6)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-06-30

2018-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

1 501 704

 

1 379 921

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

1 501 704

 

1 379 921

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 501 704

 

1 379 921

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

15 124

 

51 590

 

Fordringar hos koncernföretag

 

639 659

 

904 659

 

Övriga fordringar

 

58 522

 

53 478

 

Summa kortfristiga fordringar

 

713 305

 

1 009 727

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

313 606

 

167 048

 

Summa kassa och bank

 

313 606

 

167 048

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 026 911

 

1 176 775

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

2 528 615

 

2 556 696

 

 

 

 

 

 

 

Villa Holmsundsallén AB

Org.nr 559061-6214

 

 

4 (6)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-06-30

2018-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

-11 174

 

-12 962

 

Årets resultat

 

2 043

 

1 788

 

Summa fritt eget kapital

 

-9 131

 

-11 174

 

Summa eget kapital

 

40 869

 

38 826

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

4

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

2 088 000

 

2 208 000

 

Summa långfristiga skulder

 

2 088 000

 

2 208 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

120 000

 

120 000

 

Leverantörsskulder

 

198 398

 

114 708

 

Skatteskulder

 

19 250

 

10 817

 

Övriga skulder

 

31 995

 

21 113

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

30 103

 

43 232

 

Summa kortfristiga skulder

 

399 746

 

309 870

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

2 528 615

 

2 556 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Holmsundsallén AB

Org.nr 559061-6214

5 (6)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

37,5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2018-07-01

2017-01-01

 

 

-2019-06-30

-2018-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2019-06-30

2018-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 424 502

1 424 502

 

Inköp

150 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 574 502

1 424 502

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-44 581

-2 389

 

Årets avskrivningar

-28 217

-42 192

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-72 798

-44 581

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 501 704

1 379 921

 

 

 

 

 

Villa Holmsundsallén AB

Org.nr 559061-6214

6 (6)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Långfristiga skulder

 

2019-06-30

2018-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

1 608 000

1 728 000

 

 

1 608 000

1 728 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Ställda säkerheter

 

2019-06-30

2018-06-30

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

2 388 000

2 388 000

 

 

2 388 000

2 388 000