se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarKoncernforetagLangfristiga-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotFordringarKoncernforetagLangfristiga-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Not rapport om årsbokslut/årsredovisning, Rapport om [ARSREDOVISNING_ARSBOKSLUT] enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: [AUKTREDKONSULT_SRF] ANNUAL_REPORT 559057-5378 2022-11-01 2023-10-31 559057-5378 2023-10-31 559057-5378 2021-11-01 2022-10-31 559057-5378 2022-10-31 559057-5378 2020-11-01 2021-10-31 559057-5378 2021-10-31 559057-5378 2019-11-01 2020-10-31 559057-5378 2020-10-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(8)
Årsredovisning
Dryckesbutiken Timotejgatan AB
559057-5378

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01 – 2023-10-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-05.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (8)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom vinimport samt försäljning till restauranger, hotell och statliga återförsäljare.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det oroliga världsläget och lågkonjunkturen har fortsatt och kunderna säljer ca 25% mindre än vanligt vilket påverkar
företaget direkt. Företagets omsättning har trots detta ökat under året men med en extremt snabb valutaförändring där
kronan tappat mot EUR samt högre transportkostnader har marginalerna ätits upp. Likviditeten är därför fortfarande
ansträngd och utförsäljning av lager har ej gått i den takt vi räknat med då det varit svårt, pga det yttre
omständigheterna, att prognostisera försäljning och därmed årets inköp. Detta är också anledningen till att företaget
förlängt de beviljade anstånd från pandemin ytterligare.
För att komma till rätta med likviditetsproblemet planerar företaget att minska årets varuinköp med 25% jämfört med
föregående år, minska lagret och försätta dialogen med leverantörer om förlängda kredittider. En person har också
sagts upp och beroende på hur 2024 kommer utvecklas kan ev fler uppsägningar komma ske.
Med ovanstående åtgärder visar företagets senaste upprättade långsiktiga likviditetsprognos att likviditetsbristen
kommer vara åtgärdad inom 12 månader.

För väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut, se not.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2211-2310 2111-2210 2011-2110 1911-2010
Nettoomsättning 30 026 28 627 23 339 18 827
Resultat efter finansiella poster -556 470 1 761 1 518
Soliditet % 11 16 34 23

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 60 000 1 492 868 135 577
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 135 577 -135 577
- Årets resultat -350 712
- Belopp vid årets utgång 60 000 1 628 445 -350 712


Företagets erhålla aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 1.200.000 kr (f.å 1.200.000 kr) och är ett ovillkorat
aktieägartillskott.
3 (8)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 1 628 445
Årets resultat -350 712
Summa 1 277 733


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 277 733
Summa 1 277 733
4 (8)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 30 026 461 28 627 328
Övriga rörelseintäkter 57 918 54 796
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 30 084 379 28 682 124
Rörelsekostnader
Handelsvaror -24 295 290 -22 874 238
Övriga externa kostnader -1 572 226 -1 277 864
Personalkostnader 2 -4 229 186 -3 604 168
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -30 000 -30 000
Övriga rörelsekostnader -467 593 -408 785
Summa rörelsekostnader -30 594 295 -28 195 055
Rörelseresultat -509 916 487 069
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 110 15
Räntekostnader och liknande resultatposter -58 906 -16 938
Summa finansiella poster -45 796 -16 923
Resultat efter finansiella poster -555 712 470 146
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 205 000 -205 000
Summa bokslutsdispositioner 205 000 -205 000
Resultat före skatt -350 712 265 146
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -129 569
Årets resultat -350 712 135 577
5 (8)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 62 500 92 500
Summa immateriella anläggningstillgångar 62 500 92 500
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 3 57 026 42 651
Andra långfristiga fordringar 4 70 000 70 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 127 026 112 651
Summa anläggningstillgångar 189 526 205 151
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 7 145 557 7 970 146
Förskott till leverantörer 540 193 120 198
Summa varulager m.m. 7 685 750 8 090 344
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 314 826 1 936 947
Övriga fordringar 1 412 737 951 897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 267 535 190 554
Summa kortfristiga fordringar 3 995 098 3 079 398
Kassa och bank
Kassa och bank 328 647 357 754
Summa kassa och bank 328 647 357 754
Summa omsättningstillgångar 12 009 495 11 527 496
SUMMA TILLGÅNGAR 12 199 021 11 732 647
6 (8)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 60 000 60 000
Summa bundet eget kapital 60 000 60 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 628 445 1 492 868
Årets resultat -350 712 135 577
Summa fritt eget kapital 1 277 733 1 628 445
Summa eget kapital 1 337 733 1 688 445
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 205 000
Summa obeskattade reserver 0 205 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 132 558
Summa långfristiga skulder 0 132 558
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 657 235 183 721
Leverantörsskulder 4 504 031 3 977 553
Skatteskulder 160 870 562 451
Övriga skulder 5 113 552 4 675 286
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 425 600 307 633
Summa kortfristiga skulder 10 861 288 9 706 644
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 199 021 11 732 647
7 (8)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not2Medelantalet anställda 2023-10-31 2022-10-31
Medelantalet anställda 7 6

Not3Fordringar hos koncernföretag 2023-10-31 2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden 42 651 2 584 301
Tillkommande fordringar 14 375 12 750
Reglerade fordringar - -2 554 400
Utgående anskaffningsvärden 57 026 42 651

Not4Andra långfristiga fordringar 2023-10-31 2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden 70 000 70 000
Utgående anskaffningsvärden 70 000 70 000

Not5Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Likviditeten är forsatt ansträngd. För att komma tillrätta med detta planerar nu företaget att minska årets varuinköp
med 25% jämfört med föregående år och därmed minska lagret och frigöra kapital. Företaget går även från sju
anställda till nu fem anställda. Företaget arbetar kontinuerligt med rullande 8-veckors prognoser och har även upprättat
en likviditetsprognos för innevarande år. Kommande månder är situationen mycket ansträngd men med minskade
inköp och lager ser likviditetn ut att förbättras framöver. För att klara den mest akuta situationen har företaget en
forsatt dialog med sina levarantörer.
Not6Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad
Redovisningskonsult:

Susann Barruk, Economy Control i Södertälje AB