Golvkonsult Gotland AB
Org.nr. 559054-6890

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är golvbeläggning, väggbeläggning och plattsättning. Företagets säte är Gotlands län

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2020-2021 har det härjat en pandemi i form av Covid-19 i hela världen. Bolaget har dock inte i någon väsentlig omfattning påverkats av detta i form av minskad orderingång utan endast i form av sjukfrånvaro och längre leveranstider av material.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	9 713 039	7 712 149	6 556 693	6 971 664
Resultat efter finansiella poster	533 151	679 934	59 243	-428 614
Soliditet (%)	43,69	49,61	28,7	21,98

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	150 000	272 152	527 817	799 969
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		527 817	-527 817	0
Återbetalning aktieägartillskott		-200 000		-200 000
Årets resultat			339 810	339 810
Belopp vid årets utgång	150 000	599 969	339 810	939 779
		2021-12-31		2020-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		205 000		405 000

Sida 2 av 9

Golvkonsult Gotland AB
Org.nr. 559054-6890

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat	599 969
Årets resultat	339 810
	939 779
Förslag till disposition:
Återbetalning aktieägartillskott	205 000
Balanseras i ny räkning	734 779
	939 779

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9

Golvkonsult Gotland AB
Org.nr. 559054-6890

RESULTATRÄKNING	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning	2	9 713 039	7 712 149
Övriga rörelseintäkter		83 874	62 819
Summa rörelseintäkter		9 796 913	7 774 968
Rörelsekostnader
Material och underleverantörer		-3 622 392	-2 789 801
Övriga externa kostnader		-1 270 687	-1 052 132
Personalkostnader	3	-4 362 056	-3 236 496
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-8 567	-16 221
Summa rörelsekostnader		-9 263 702	-7 094 650
Rörelseresultat		533 211	680 318
Finansiella poster
Räntekostnader		-60	-384
Summa finansiella poster		-60	-384
Resultat efter finansiella poster		533 151	679 934
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-90 000	-90 000
Summa bokslutsdispositioner		-90 000	-90 000
Resultat före skatt		443 151	589 934

Skatter
Skatt på årets resultat		-103 341	-62 117
Årets resultat		339 810	527 817

Sida 4 av 9

Golvkonsult Gotland AB
Org.nr. 559054-6890

BALANSRÄKNING	Not	2021-12-31	2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	83 887	7 328
Summa materiella anläggningstillgångar		83 887	7 328
Summa anläggningstillgångar		83 887	7 328

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		372 697	250 860
Fordringar hos koncernföretag		585 965	735 602
Övriga fordringar		63 196	26 862
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		119 566	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		219 579	224 746
Summa kortfristiga fordringar		1 361 003	1 238 070

Kassa och bank
Kassa och bank		1 376 449	811 968
Summa kassa och bank		1 376 449	811 968
Summa omsättningstillgångar		2 737 452	2 050 038
SUMMA TILLGÅNGAR		2 821 339	2 057 366

Sida 5 av 9

Golvkonsult Gotland AB
Org.nr. 559054-6890

BALANSRÄKNING	Not	2021-12-31	2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		150 000	150 000
Summa bundet eget kapital		150 000	150 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		599 969	272 153
Årets resultat		339 810	527 817
Summa fritt eget kapital		939 779	799 970
Summa eget kapital		1 089 779	949 970
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		180 000	90 000
Summa obeskattade reserver		180 000	90 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		70 000	3 082
Leverantörsskulder		325 960	164 355
Skulder till koncernföretag		29 196	29 090
Skatteskulder		113 304	34 386
Övriga skulder		185 198	128 032
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		827 902	658 451
Summa kortfristiga skulder		1 551 560	1 017 396
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 821 339	2 057 366

Sida 6 av 9

Golvkonsult Gotland AB
Org.nr. 559054-6890

NOTER
Not 1	Redovisnings- och värderingsprinciper
	Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

	Materiella anläggningstillgångar
	Tillämpade avskrivningstider:		Antal år
	Inventarier, verktyg och installationer		5
	Tjänste- och entreprenaduppdrag
	Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2	Inköp och försäljning mellan koncernföretag	2021	2020
	Årets inköp från koncernföretag	399 821	835 896
	Årets försäljning till koncernföretag	4 282 424	3 551 762

Not 3	Medelantal anställda	2021	2020
	Medelantal anställda
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
	närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
	Medelantal anställda har varit	9,00	7,00

Sida 7 av 9

Golvkonsult Gotland AB
Org.nr. 559054-6890

Noter till balansräkningen

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	85 929	85 929
	Inköp	88 328	0
	Försäljningar/utrangeringar	-68 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	106 257	85 929
	Ingående avskrivningar	-78 601	-62 380
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	64 798	0
	Årets avskrivningar	-8 567	-16 221
	Utgående avskrivningar	-22 370	-78 601
	Redovisat värde	83 887	7 328

Övriga noter

Not 5	Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
	Företagsinteckningar	200 000	200 000

Not 6	Koncernförhållanden
	Bolaget är helägt dotterbolag till D.A HallgrenBolagen AB, Org. nr 559089-4290, säte Gotland.

Sida 8 av 9