Årsredovisning för

Villa Balder i Norrtälje AB

559054-4812

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Balder i Norrtälje AB, 559054-4812, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget regsitrerat sedan 2016 äger och förvaltar fastigheter, samt uthyrning av privatbostäder. Företaget är helägt dotterbolag till Villa Balder i Norrtälje Holding AB med säte i Norrtälje Kommun. Bolagets säte är Norrtälje Kommun, Strockholms län.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023/2024	2022/2023	2021	2020
Nettoomsättning	412	566	421	443
Resultat efter finansiella poster	-79	-335	102	59
Soliditet %	22,1	23	3	-7

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 627 305	-335 472
Balanseras i ny räkning		-335 471	335 472
Årets resultat			-79 250
Belopp vid årets utgång	50 000	1 291 834	-79 250

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	1 291 834
Årets resultat	-79 250
Summa	1 212 584

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	1 212 584
Summa	1 212 584

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-01-01 - 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		411 600	566 400
Övriga rörelseintäkter		7 462	30 200
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		419 062	596 600
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-166 733	-531 165
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-82 188	-115 945
Summa rörelsekostnader		-248 921	-647 110
Rörelseresultat		170 141	-50 510
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		64	40
Räntekostnader och liknande resultatposter		-249 455	-285 002
Summa finansiella poster		-249 391	-284 962
Resultat efter finansiella poster		-79 250	-335 472
Resultat före skatt		-79 250	-335 472
Årets resultat		-79 250	-335 472

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	5 545 115	5 610 287
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	134 800	151 816
Summa materiella anläggningstillgångar		5 679 915	5 762 103
Summa anläggningstillgångar		5 679 915	5 762 103
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		23 800	0
Fordringar hos koncernföretag		652	0
Övriga fordringar		0	5 742
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		821	724
Summa kortfristiga fordringar		25 273	6 466
Kassa och bank
Kassa och bank		0	68 289
Summa kassa och bank		0	68 289
Summa omsättningstillgångar		25 273	74 755
SUMMA TILLGÅNGAR		5 705 188	5 836 858

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 291 834	1 627 305
Årets resultat		-79 250	-335 472
Summa fritt eget kapital		1 212 584	1 291 833
Summa eget kapital		1 262 584	1 341 833
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	4	4 244 500	4 228 000
Övriga skulder		34 500	25 500
Summa långfristiga skulder		4 279 000	4 253 500
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		86 000	174 000
Leverantörsskulder		7 480	8 468
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		5 600	0
Skatteskulder		11 019	10 277
Övriga skulder		88	88
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		53 417	48 692
Summa kortfristiga skulder		163 604	241 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 705 188	5 836 858

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	50


Markanläggningar	10


Maskiner och andra tekniska anläggningar	10

Not 2 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	6 053 513	6 053 513
Utgående anskaffningsvärden	6 053 513	6 053 513
Ingående avskrivningar	-443 226	-345 715
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-65 172	-97 511
Utgående avskrivningar	-508 398	-443 226
Redovisat värde	5 545 115	5 610 287

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	170 250
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		170 250
Utgående anskaffningsvärden	170 250	170 250
Ingående avskrivningar	-18 434
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-17 016	-18 434
Utgående avskrivningar	-35 450	-18 434
Redovisat värde	134 800	151 816

Not 4 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 843 000	3 881 500

Not 5 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Fastighetsinteckningar	4 452 000	4 452 000
Summa ställda säkerheter	4 452 000	4 452 000