Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kapellet i Norrtälje AB

Org.nr. 559054-3632

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01--2021-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-11-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar en fastighet som hyrs ut till vaccinationsverksamhet. Företagets säte är Norrtälje.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret tillträdde Prosalus Vaccination AB som hyresgäst i lokalerna. Ett av våningsplanen genomgick hyresgästanpassning samt tillgängligheten till lokalen anpassades för funktionsvarierade. Lokalen nyttjas av Prosalus vaccination AB för breddvaccinationsarbetet mot COVID-19.

Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017
Nettoomsättning -11 203 547 404 159 4 142 501
Resultat efter finansiella poster -926 279 -595 906 -1 639 453 -3 258 519
Soliditet (%) 0,82 24,5 -7,98 0,55

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 0 3 264 272
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Återbetalning aktieägartillskott -3 261 280
Årets resultat 57 948
Belopp vid årets utgång 50 000 0 60 940
2021-06-30 2020-06-30
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 0 3 261 280
Sida 2 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 992
Årets resultat 57 948
60 940
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 60 940
60 940

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-07-01
2021-06-30		 2019-07-01
2020-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning -11 203 547
Övriga rörelseintäkter 0 335 922
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. -11 539 469

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -602 986 -840 431
Personalkostnader 2 0 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -223 259 -223 259
Summa rörelsekostnader -826 245 -1 063 690

Rörelseresultat -826 256 -524 221

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -100 023 -71 685
Summa finansiella poster -100 023 -71 685

Resultat efter finansiella poster -926 279 -595 906

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 1 000 000 4 655 000
Summa bokslutsdispositioner 1 000 000 4 655 000

Resultat före skatt 73 721 4 059 094
Skatter
Skatt på årets resultat -15 773 0

Årets resultat 57 948 4 059 094
Sida 4 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

BALANSRÄKNING

 Not 2021-06-30 2020-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 8 531 248 8 620 580
Inventarier, verktyg och installationer 4 191 906 325 833
Summa materiella anläggningstillgångar 8 723 154 8 946 413

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 0 50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 50 000

Summa anläggningstillgångar 8 723 154 8 996 413

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 4 591 800 4 358 800
Övriga fordringar 39 624 43 519
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 161 48 787
Summa kortfristiga fordringar 4 636 585 4 451 106

Kassa och bank
Kassa och bank 108 444 76 021
Summa kassa och bank 108 444 76 021

Summa omsättningstillgångar 4 745 029 4 527 127

SUMMA TILLGÅNGAR 13 468 183 13 523 540
Sida 5 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

BALANSRÄKNING

 Not 2021-06-30 2020-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 992 -794 822
Årets resultat 57 948 4 059 094
Summa fritt eget kapital 60 940 3 264 272

Summa eget kapital 110 940 3 314 272

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 4 077 223 4 230 019
Skulder till koncernföretag 9 050 881 5 684 601
Summa långfristiga skulder 13 128 104 9 914 620

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 152 796 152 796
Leverantörsskulder 0 60 913
Skatteskulder 0 7 169
Övriga skulder 0 37 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76 343 36 270
Summa kortfristiga skulder 229 139 294 648

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 468 183 13 523 540
Sida 6 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 100
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020/2021 2019/2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 8 933 242 8 933 242
Utgående anskaffningsvärden 8 933 242 8 933 242
Ingående avskrivningar -312 662 -223 330
Årets avskrivningar -89 332 -89 332
Utgående avskrivningar -401 994 -312 662
Redovisat värde 8 531 248 8 620 580
Taxeringsvärden
Mark 655 000 655 000
Byggnader 2 175 000 2 175 000
2 830 000 2 830 000
Sida 7 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2021-06-30 2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden 669 660 527 976
Inköp 0 141 684
Utgående anskaffningsvärden 669 660 669 660
Ingående avskrivningar -343 827 -209 900
Årets avskrivningar -133 927 -133 927
Utgående avskrivningar -477 754 -343 827
Redovisat värde 191 906 325 833
Not 5 Andelar i koncernföretag 2021-06-30 2020-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Procentralen AB 500 0 50 000
559028-3130 Norrtälje 100%
0 50 000
Not 6 Långfristiga skulder 2021-06-30 2020-06-30
Förfaller mellan 2 och 5 år 611 184 611 184
Förfaller senare än 5 år 12 516 920 9 303 436
13 128 104 9 914 620

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2021-06-30 2020-06-30
Fastighetsinteckningar 5 347 000 5 347 000

Företagsinteckningar 600 000 600 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Rimbo Hälso- och vårdcentral AB, Org. nr 556978-6196, säte Norrtälje.
Sida 8 av 9

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Kapellet i Norrtälje AB, org.nr 559054-3632

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kapellet i Norrtälje AB för räkenskapsåret 2020-07-01 -- 2021-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kapellet i Norrtälje ABs finansiella ställning per den 30 juni 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Kapellet i Norrtälje AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kapellet i Norrtälje AB för räkenskapsåret 2020-07-01 -- 2021-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(4)

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Kapellet i Norrtälje AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Norrtälje 2021-11-17

Sida 4(4)