Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kapellet i Norrtälje AB

Org.nr. 559054-3632

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01--2020-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-10-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning samt uthyrning av personal Företagets säte är Norrtälje

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret gick hyresgästens verksamhet i konkurs till följd av minskade intäkter i sviterna av den pågående pandemin. Ingen ny hyresgäst har tillträtt lokalen som vid räkenskapsårets slut står tom.

Flerårsöversikt

2019/2020 2018/2019 2017 2016
Nettoomsättning 203 547 404 159 4 142 501 80 000
Resultat efter finansiella poster -595 906 -1 639 453 -3 258 519 2 395
Soliditet (%) 24,5 -7,98 0,55 0,76

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 0 -794 822
Årets resultat 4 059 094
Belopp vid årets utgång 50 000 0 3 264 272
2020-06-30 2019-06-30
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 3 261 280 3 261 280

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -794 822
Årets resultat 4 059 094
3 264 272
Förslag till disposition:
Återbetalning aktieägartillskott 3 261 280
Balanseras i ny räkning 2 992
3 264 272
Sida 2 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-07-01
2020-06-30		 2018-01-01
2019-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 203 547 404 159
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 0 -169 125
Övriga rörelseintäkter 335 922 281 606
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 539 469 516 640

Rörelsekostnader
Handelsvaror 0 -297 828
Övriga externa kostnader -840 431 -1 057 132
Personalkostnader 2 0 -342 214
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -223 259 -291 945
Summa rörelsekostnader -1 063 690 -1 989 119

Rörelseresultat -524 221 -1 472 479

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 0 -9 867
Räntekostnader och liknande resultatposter -71 685 -157 107
Summa finansiella poster -71 685 -166 974

Resultat efter finansiella poster -595 906 -1 639 453

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner 4 655 000 840 000
Summa bokslutsdispositioner 4 655 000 840 000

Resultat före skatt 4 059 094 -799 453
Årets resultat 4 059 094 -799 453
Sida 4 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

BALANSRÄKNING

 Not 2020-06-30 2019-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 8 620 580 8 709 912
Inventarier, verktyg och installationer 4 325 833 318 076
Summa materiella anläggningstillgångar 8 946 413 9 027 988

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 50 000 50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 8 996 413 9 077 988

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 162 667
Övriga fordringar 4 402 319 1 815
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 787 40 724
Summa kortfristiga fordringar 4 451 106 205 206

Kassa och bank
Kassa och bank 76 021 47 150
Summa kassa och bank 76 021 47 150

Summa omsättningstillgångar 4 527 127 252 356

SUMMA TILLGÅNGAR 13 523 540 9 330 344
Sida 5 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

BALANSRÄKNING

 Not 2020-06-30 2019-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -794 822 4 631
Årets resultat 4 059 094 -799 453
Summa fritt eget kapital 3 264 272 -794 822

Summa eget kapital 3 314 272 -744 822

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 4 230 019 4 382 821
Skulder till koncernföretag 5 684 601 4 707 004
Övriga skulder 0 296 200
Summa långfristiga skulder 9 914 620 9 386 025

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 152 796 152 796
Leverantörsskulder 60 913 54 053
Skatteskulder 7 169 31 440
Övriga skulder 37 500 293 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 270 157 590
Summa kortfristiga skulder 294 648 689 141

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 523 540 9 330 344
Sida 6 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 100
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2019/2020 2018/2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2020-06-30 2019-06-30
Ingående anskaffningsvärden 8 933 242 8 933 242
Utgående anskaffningsvärden 8 933 242 8 933 242
Ingående avskrivningar -223 330 -89 332
Årets avskrivningar -89 332 -133 998
Utgående avskrivningar -312 662 -223 330
Redovisat värde 8 620 580 8 709 912
Taxeringsvärden
Mark 655 000 655 000
Byggnader 2 175 000 2 175 000
2 830 000 2 830 000
Sida 7 av 9
Kapellet i Norrtälje AB
 Org.nr. 559054-3632
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2020-06-30 2019-06-30
Ingående anskaffningsvärden 527 976 527 976
Inköp 141 684 0
Utgående anskaffningsvärden 669 660 527 976
Ingående avskrivningar -209 900 -51 953
Årets avskrivningar -133 927 -157 947
Utgående avskrivningar -343 827 -209 900
Redovisat värde 325 833 318 076
Not 5 Andelar i koncernföretag 2020-06-30 2019-06-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Procentralen AB 500 50 000 50 000
559028-3130 Norrtälje 100%
50 000 50 000
Not 6 Långfristiga skulder 2020-06-30 2019-06-30
Förfaller mellan 2 och 5 år 611 184 611 184
Förfaller senare än 5 år 3 618 835 4 067 837
4 230 019 4 679 021

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2020-06-30 2019-06-30
Fastighetsinteckningar 600 000 600 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Rimbo Hälso- och vårdcentral AB, Org. nr 556978-6196, säte Norrtälje.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 8 av 9

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Kapellet i Norrtälje AB, org.nr 559054-3632

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kapellet i Norrtälje AB för räkenskapsåret 2019-07-01 -- 2020-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kapellet i Norrtälje ABs finansiella ställning per den 30 juni 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Kapellet i Norrtälje AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kapellet i Norrtälje AB för räkenskapsåret 2019-07-01 -- 2020-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(4)

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Kapellet i Norrtälje AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Norrtälje 2020-10-27

Sida 4(4)