Årsredovisning för

Terramon AB

559051-3064

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-03-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Terramon AB, 559051-3064, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Projekt att bygga ny fastighet på innehavd mark fortlöper. Företaget har sitt säte i Partille kommun. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Janrog Fastighetsförvaltning AB, 559073-5162.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2025	2024	2023	2022
Nettoomsättning			108 000	108 000
Rörelseresultat	50 843	-34 813	46 283	-96 696
Resultat efter finansiella poster	-119 984	-241 306	-184 603	-240 579
Avkastning på totalt kapital %	0,8	-0,3	4,3	-0,1
Avkastning på sysselsatt kapital %	0,8	-0,3	0,1	-0,1
Avkastning på eget kapital %	-3,7	-7,3	-0,1	-0,1
Balansomslutning	6 746 121	6 847 757	7 814 478	7 650 540
Kassalikviditet %	1 311,6	2 970,5	2 844,3	1 740,2
Soliditet %	47,5	48,6	48	46,6

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal Rörelseresultat / Nettoomsättning. Avkastning på totalt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Totala tillgångar. Avkastning på sysselsatt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats) * obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	500 000	3 018 428	-241 306
Balanseras i ny räkning			-241 306	241 306
Årets resultat				-119 984
Utgående balans	50 000	500 000	2 777 122	-119 984

Kommentar

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 3 715 010 (3 715 010).

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	2 777 122
Årets resultat	-119 984
Medel att disponera	2 657 138

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	2 657 138
Summa	2 657 138

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Övriga rörelseintäkter		118 846	108 000
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		118 846	108 000
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-68 003	-142 813
Summa rörelsens kostnader		-68 003	-142 813
Rörelseresultat		50 843	-34 813
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 121	15 936
Räntekostnader och liknande resultatposter		-173 948	-222 429
Summa resultat från finansiella poster		-170 827	-206 493
Resultat efter finansiella poster		-119 984	-241 306
Resultat före skatt		-119 984	-241 306
Årets resultat		-119 984	-241 306

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	4 863 698	4 863 698
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	1 371 105	1 371 105
Summa materiella anläggningstillgångar		6 234 803	6 234 803
Summa anläggningstillgångar		6 234 803	6 234 803
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		10 097	1 081
Summa kortfristiga fordringar		10 097	1 081
Kassa och bank
Kassa och bank		501 221	611 873
Summa kassa och bank		501 221	611 873
Summa omsättningstillgångar		511 318	612 954
SUMMA TILLGÅNGAR		6 746 121	6 847 757

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	500 000	500 000
Summa bundet eget kapital		550 000	550 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 777 122	3 018 428
Årets resultat		-119 984	-241 306
Summa fritt eget kapital		2 657 138	2 777 122
Summa eget kapital		3 207 138	3 327 122
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	3 500 000	3 500 000
Summa långfristiga skulder		3 500 000	3 500 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		0	1 823
Aktuella skatteskulder		19 599	18 812
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 384	0
Summa kortfristiga skulder		38 983	20 635
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 746 121	6 847 757

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not 2 Byggnader och mark

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 363 698	4 354 898
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		8 800
Utgående anskaffningsvärden	4 363 698	4 363 698
Ingående uppskrivningar	500 000	500 000
Utgående uppskrivningar	500 000	500 000
Redovisat värde	4 863 698	4 863 698

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 371 105	1 368 630
Förändringar av anskaffningsvärden
Nedlagda utgifter		2 475
Utgående anskaffningsvärden	1 371 105	1 371 105
Redovisat värde	1 371 105	1 371 105

Not 4 Uppskrivningsfond

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående balans	500 000	500 000
Utgående balans	500 000	500 000

Not 5 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2025-12-31	2024-12-31
LånLån	3 500 000	3 500 000
Summa	3 500 000	3 500 000