2023-07-01 2024-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559050-21172023-07-012024-06-30 559050-21172022-07-012023-06-30 559050-21172021-07-012022-06-30 559050-21172020-07-012021-06-30 559050-21172024-06-30 559050-21172023-06-30 559050-21172022-06-30 559050-21172021-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

MATOKA AB

 

Org.nr 559050-2117

 

Räkenskapsår 2023-07-01 - 2024-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-23. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

MATOKA AB

Org.nr 559050-2117

1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

 

Styrelsen för MATOKA AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   4
Balansräkning   5
Noter   7

 

 

 

Styrelsens säte: Norrköping

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

MATOKA AB

Org.nr 559050-2117

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell och restaurangverksamhet under namnet Arkösunds Hotell. Hotellet är härligt
beläget i Arkösund på Vikbolandet med fin utsikt över de närmsta öarna, samt de inkommande båtarna
till hamnen.

 

Försäljning och resultat

Försäljningen under verksamhetsåret har uppgått till 12.025 (12.310) tkr och rörelseresultat blev 662
(716) tkr.

 

Framtida utveckling

Det nya verksamhetsåret, som nu inletts, har börjat bra med en stadig beläggning. Verksamheten
stängde ner helt efter sommarsäsongen och genomgår nu en stor utbyggnation för att i framtiden kunna
bedriva verksamhet året om. Nytt fokus kommer att bli konferensen med en wellness-avdelning vilket
slår upp portarna i juni 2025.

 

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av ÖK Cooperation AB, org nr 559440-8626, med sitt säte i Norrköping.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

12 026

12 310

14 678

11 397

 

Resultat efter finansiella poster

708

718

1 040

834

 

Soliditet (%)

27,2

16,8

30,2

26,1

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

30 339

96 620

176 959

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-100 000

 

-100 000

Balanseras i ny räkning

 

96 620

-96 620

0

Årets resultat

 

 

434 487

434 487

Belopp vid årets utgång

50 000

26 959

434 487

511 446

 

 

 

 

 

MATOKA AB

Org.nr 559050-2117

3 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   26 959
årets vinst   434 487
  461 446

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   461 446
  461 446

 

MATOKA AB

Org.nr 559050-2117

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-07-01

-2024-06-30

2022-07-01

-2023-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

12 025 853

 

12 309 949

 

Övriga rörelseintäkter

 

142 427

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

12 168 280

 

12 309 949

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-2 768 310

 

-3 011 703

 

Övriga externa kostnader

 

-4 093 361

 

-4 131 421

 

Personalkostnader

2

-4 431 638

 

-4 252 048

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-212 744

 

-198 533

 

Summa rörelsekostnader

 

-11 506 053

 

-11 593 705

 

Rörelseresultat

 

662 227

 

716 244

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

46 728

 

3 282

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-996

 

-1 333

 

Summa finansiella poster

 

45 732

 

1 949

 

Resultat efter finansiella poster

 

707 959

 

718 193

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

3

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

0

 

-600 000

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-138 000

 

0

 

Förändring av överavskrivningar

 

-19 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-157 000

 

-600 000

 

Resultat före skatt

 

550 959

 

118 193

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-116 472

 

-21 573

 

Årets resultat

 

434 487

 

96 620

 

MATOKA AB

Org.nr 559050-2117

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

489 579

 

566 306

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

489 579

 

566 306

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

489 579

 

566 306

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

728 366

 

561 627

 

Summa varulager

 

728 366

 

561 627

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

840 382

 

232 132

 

Fordringar hos koncernföretag

 

77 525

 

0

 

Övriga fordringar

 

16 101

 

146 492

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

366 528

 

426 828

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 300 536

 

805 452

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 209 241

 

1 356 795

 

Summa kassa och bank

 

1 209 241

 

1 356 795

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 238 143

 

2 723 874

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

3 727 722

 

3 290 180

 

 

 

 

 

 

 

MATOKA AB

Org.nr 559050-2117

 

 

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-06-30

2023-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

26 959

 

30 338

 

Årets resultat

 

434 487

 

96 620

 

Summa fritt eget kapital

 

461 446

 

126 958

 

Summa eget kapital

 

511 446

 

176 958

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

538 000

 

400 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

94 000

 

75 000

 

Summa obeskattade reserver

 

632 000

 

475 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

10 840

 

0

 

Leverantörsskulder

 

1 216 697

 

1 158 131

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

650 946

 

Övriga skulder

 

195 855

 

46 750

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 160 884

 

782 395

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 584 276

 

2 638 222

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

3 727 722

 

3 290 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATOKA AB

Org.nr 559050-2117

7 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 - 7 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-07-01

2022-07-01

 

 

-2024-06-30

-2023-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

6

6

 

 

 

 

 

 

Not 3 Bokslutsdispositioner

 

2023-07-01

2022-07-01

 

 

-2024-06-30

-2023-06-30

 

 

 

 

 

Avsättning till periodiseringsfond

188 000

0

 

Återföring periodiseringsfond

-50 000

0

 

 

138 000

0

 

 

 

 

 

MATOKA AB

Org.nr 559050-2117

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 540 963

1 439 556

 

Inköp

136 017

101 407

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 676 980

1 540 963

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-974 658

-776 125

 

Årets avskrivningar

-212 744

-198 533

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 187 402

-974 658

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

489 578

566 305

 

 

 

 

 

 

Not 5 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Östgöta Kök Holding AB,
org.nr 556729-4516, med säte i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-12-23