2021-07-01 2022-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559050-21172021-07-012022-06-30 559050-21172020-07-012021-06-30 559050-21172019-07-012020-06-30 559050-21172018-07-012019-06-30 559050-21172022-06-30 559050-21172021-06-30 559050-21172020-06-30 559050-21172019-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Matoka AB

 

Org.nr 559050-2117

 

Räkenskapsår 2021-07-01 - 2022-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-11-17. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Matoka AB

Org.nr 559050-2117

1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

 

Styrelsen för Matoka AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   4
Balansräkning   5
Noter   7

 

 

 

Styrelsens säte: Norrköping

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Matoka AB

Org.nr 559050-2117

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell och restaurangverksamhet under namnet Arkösunds Hotell. Hotellet är härligt
beläget i Arkösund på Vikbolandet med fin utsikt över de närmsta öarna, samt de inkommande båtarna
till hamnen.

 

Försäljning och resultat

Försäljningen under verksamhetsåret har uppgått till 14.678 (11.397) tkr och rörelseresultat blev 1.040
(834) tkr. Försäljning och resultat har grusats av COVID-19, då främst med de restriktioner avseende
öppettider och avstånd under vinter och vår.

 

Framtida utveckling

Det nya verksamhetsåret, som nu inletts, har börjat bra med en stadig beläggning. Verksamheten har
funnit sin form och får hela tiden bättre och bättre kontroll över sina kostnader på samtliga områden.
Gästernas betyg är fortfarande mycket bra.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Östgöta Kök Holding AB, org nr 556729-4516, med sitt säte i Norrköping.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

 

Nettoomsättning

14 678

11 397

8 131

7 425

 

Resultat efter finansiella poster

1 040

834

53

147

 

Soliditet (%)

30,2

26,1

9,8

7,1

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

60 317

488 201

598 518

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

488 201

-488 201

0

Årets resultat

 

 

481 821

481 821

Belopp vid årets utgång

50 000

548 518

481 821

1 080 339

 

 

 

 

 

Matoka AB

Org.nr 559050-2117

3 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   548 518
årets vinst   481 821
  1 030 339

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 030 339
  1 030 339

 

Matoka AB

Org.nr 559050-2117

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2021-07-01

-2022-06-30

2020-07-01

-2021-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

14 678 327

 

11 396 772

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

237 742

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

14 678 327

 

11 634 514

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-3 751 383

 

-3 405 189

 

Övriga externa kostnader

 

-4 275 806

 

-3 486 680

 

Personalkostnader

2

-5 420 066

 

-3 720 763

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-191 179

 

-188 122

 

Summa rörelsekostnader

 

-13 638 434

 

-10 800 754

 

Rörelseresultat

 

1 039 893

 

833 760

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-13

 

-204

 

Summa finansiella poster

 

-13

 

-204

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 039 880

 

833 556

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

3

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-300 000

 

0

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-125 900

 

-210 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-425 900

 

-210 000

 

Resultat före skatt

 

613 980

 

623 556

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-132 159

 

-135 355

 

Årets resultat

 

481 821

 

488 201

 

Matoka AB

Org.nr 559050-2117

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-06-30

2021-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

663 431

 

363 953

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

663 431

 

363 953

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

663 431

 

363 953

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

376 656

 

165 889

 

Summa varulager

 

376 656

 

165 889

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

678 628

 

287 676

 

Övriga fordringar

 

164 095

 

27 816

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

303 914

 

350 659

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 146 637

 

666 151

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 643 891

 

2 159 613

 

Summa kassa och bank

 

2 643 891

 

2 159 613

 

Summa omsättningstillgångar

 

4 167 184

 

2 991 653

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

4 830 615

 

3 355 606

 

 

 

 

 

 

 

Matoka AB

Org.nr 559050-2117

 

 

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-06-30

2021-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

548 518

 

60 317

 

Årets resultat

 

481 821

 

488 201

 

Summa fritt eget kapital

 

1 030 339

 

548 518

 

Summa eget kapital

 

1 080 339

 

598 518

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

400 000

 

274 100

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

75 000

 

75 000

 

Summa obeskattade reserver

 

475 000

 

349 100

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

4 990

 

0

 

Leverantörsskulder

 

1 277 773

 

1 121 296

 

Skulder till koncernföretag

 

766 376

 

411 029

 

Skatteskulder

 

213 861

 

107 187

 

Övriga skulder

 

127 105

 

103 542

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

885 171

 

664 934

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 275 276

 

2 407 988

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

4 830 615

 

3 355 606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matoka AB

Org.nr 559050-2117

7 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 - 7 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2021-07-01

2020-07-01

 

 

-2022-06-30

-2021-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

9

6

 

 

 

 

 

 

Not 3 Bokslutsdispositioner

 

2021-07-01

2020-07-01

 

 

-2022-06-30

-2021-06-30

 

 

 

 

 

Avsättning till periodiseringsfond

125 900

210 000

 

 

125 900

210 000

 

 

 

 

 

Matoka AB

Org.nr 559050-2117

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-06-30

2021-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

948 907

907 264

 

Inköp

490 649

41 643

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 439 556

948 907

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-584 946

-396 824

 

Årets avskrivningar

-191 179

-188 122

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-776 125

-584 946

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

663 431

363 961

 

 

 

 

 

 

Not 5 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Östgöta Kök Holding AB,
org.nr 556729-4516, med säte i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-11-07