Årsredovisning för

Helioworks Kista AB

559049-7086

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-18.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Helioworks Kista AB, 559049-7086, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Helioworks Kista AB erbjuder co-working och kontorsrum samt konferens/event och café för 1 till 100 personer fördelat på ett flertal olika rum i de hyrda lokalerna i Timebuilding på Kistagången 12 i Kista. Helioworks Kista AB har kunder som är återkommande från såväl statliga organisationer som privat företag av alla olika storlekar. En mindre del av intäkterna kommer från privatpersoner. Bolaget ägs till 100% av moderboalget Helioworks AB, 556762-5461. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Viktiga händelser under och efter räkenskapsåret

Under andra halvan av 2023 har en hyrestvist med fastighetsägaren uppstått, och den är vid fastställandet av årsredovisningen inte löst. Dialoger fortgår.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	7 125	5 990	4 268	6 020
Resultat efter finansiella poster	-903	-252	-1 212	38
Soliditet %	8,3	23,8	14,5	7

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	123 323	977 867	-1 964
Balanseras i ny räkning			-1 964	1 964
Erhållna aktieägartillskott			200 000
Upplösning av uppskrivningsfond		-37 944	48 276
Årets resultat				-902 842
Utgående balans	50 000	85 379	1 224 179	-902 842

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	1 224 179
Årets resultat	-902 842
Medel att disponera	321 337

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	321 337
Summa	321 337

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		7 125 032	5 989 994
Övriga rörelseintäkter		0	61 224
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		7 125 032	6 051 218
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-463 869	-616 631
Övriga externa kostnader		-6 285 261	-4 654 206
Personalkostnader	2	-1 164 238	-889 400
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-53 480	-127 456
Övriga rörelsekostnader		0	-539
Summa rörelsens kostnader		-7 966 848	-6 288 232
Rörelseresultat		-841 816	-237 014
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		360	1 182
Räntekostnader och liknande resultatposter		-61 386	-16 132
Summa resultat från finansiella poster		-61 026	-14 950
Resultat efter finansiella poster		-902 842	-251 964
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	250 000
Summa bokslutsdispositioner		0	250 000
Resultat före skatt		-902 842	-1 964
Årets resultat		-902 842	-1 964

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	108 620	156 896
Summa immateriella anläggningstillgångar		108 620	156 896
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	17 541	2 109
Summa materiella anläggningstillgångar		17 541	2 109
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	5	2 339 421	2 332 411
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 339 421	2 332 411
Summa anläggningstillgångar		2 465 582	2 491 416
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.	6
Råvaror och förnödenheter		6 308	9 828
Summa varulager m.m.		6 308	9 828
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		585 709	828 740
Aktuell skattefordran		34 981	0
Övriga fordringar		835 000	254 784
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 463 060	1 116 651
Summa kortfristiga fordringar		2 918 750	2 200 175
Kassa och bank
Kassa och bank		121 627	130 575
Summa kassa och bank		121 627	130 575
Summa omsättningstillgångar		3 046 685	2 340 578
SUMMA TILLGÅNGAR		5 512 267	4 831 994

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	7	85 379	123 323
Summa bundet eget kapital		135 379	173 323
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 224 179	977 867
Årets resultat		-902 842	-1 964
Summa fritt eget kapital		321 337	975 903
Summa eget kapital		456 716	1 149 226
Avsättningar	8
Avsättningar för övriga skatter		23 241	33 573
Summa avsättningar		23 241	33 573
Långfristiga skulder	9
Övriga skulder		434 601	955 136
Summa långfristiga skulder		434 601	955 136
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		2 396 485	1 133 406
Övriga skulder		437 085	32 258
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 764 139	1 528 395
Summa kortfristiga skulder		4 597 709	2 694 059
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 512 267	4 831 994

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning i mindre företag. Fordringar har upptagits till de belopp varmed beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Inäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt pan ech eventuella nedskrivningar. Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter och liknandne rättigheter i enlighet med hyresavtalets längd 5 år Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående uppskrivningar	156 896	205 172
Förändringar av uppskrivningar
Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp	-48 276	-48 276
Utgående uppskrivningar	108 620	156 896
Ingående nedskrivningar		0
Utgående nedskrivningar		0
Redovisat värde	108 620	156 896

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	505 403	505 403
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	20 636
Utgående anskaffningsvärden	526 039	505 403
Ingående avskrivningar	-503 294	-424 114
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-5 204	-79 180
Utgående avskrivningar	-508 498	-503 294
Redovisat värde	17 541	2 109

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 332 411	4 973 709
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	3 580 778	900 000
Reglerade fordringar	-3 573 768	-3 541 298
Utgående anskaffningsvärden	2 339 421	2 332 411
Redovisat värde	2 339 421	2 332 411

Not 6 Varulager m.m.

	2023-12-31	2022-12-31
Fördelning av varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter	6 308	9 828
Summa varulager m.m.	6 308	9 828

Not 7 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående balans	123 323	161 267
Förändringar av uppskrivningsfond
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-37 944	-37 944
Utgående balans	85 379	123 323

Not 8 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2023-12-31		2022-12-31
Typ av skillnad/avdrag	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld
Belopp vid årets ingångBelopp vid årets ingång		33 573		43 905
Årets återförda avsättningarÅrets återförda avsättningar		-10 332		-10 332
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		23 241		33 573

Uppskjuten skatteskuld

23 241

33 573

Not 9 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Anstånd Skatteverket senare än ett men inom fem årAnstånd Skatteverket senare än ett men inom fem år	434 601	674 726