Å R S R E D O V I S N I N G
för
Vernum AB

Org.nr. 559044-6174

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-01.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar hotell Montagne bestående av fastigheten Askersund, Tomtevik 1:148, belägen i Åmmeberg, Askersunds kommun.

Företagets säte är Ekerö


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har omfattande renoveringar gjorts och färdigställts av byggnaden på fastigheten, under 2024 kommer en nyemssion ske för att få mer tillskott i bolaget.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -1 021 -676 -215 -79
Soliditet (%) 0,41 0,5 12,99 66,1

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 60 000 685 420 -676 109 69 311
Balanseras i ny räkning -676 109 676 109 0
Erhållna aktieägartillskott 1 026 000 1 026 000
Årets resultat -1 020 916 -1 020 916
Belopp vid årets utgång 60 000 1 035 311 -1 020 916 74 395
Sida 2 av 10
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 035 311
Årets resultat -1 020 916
14 395
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 14 395
14 395

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Övriga rörelseintäkter 667 887 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 667 887 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -969 738 -499 692
Personalkostnader -2 960 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -257 188 -141 109
Summa rörelsekostnader -1 229 886 -640 801

Rörelseresultat -561 999 -640 801

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 261 17
Räntekostnader och liknande resultatposter -459 178 -35 325
Summa finansiella poster -458 917 -35 308

Resultat efter finansiella poster -1 020 916 -676 109

Resultat före skatt -1 020 916 -676 109
Årets resultat -1 020 916 -676 109
Sida 4 av 10
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 2 315 115 2 390 199
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 9 403 735 0
Inventarier, verktyg och installationer 4 638 719 494 829
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 5 200 000 7 133 431
Summa materiella anläggningstillgångar 12 557 569 10 018 459

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 3 760 000 0
Andra långfristiga fordringar 7 17 200 17 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 777 200 17 200

Summa anläggningstillgångar 16 334 769 10 035 659

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 1 471 616 0
Övriga fordringar 115 889 1 141 015
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 738 7 178
Summa kortfristiga fordringar 1 595 243 1 148 193

Kassa och bank
Kassa och bank 2 856 2 455 738
Summa kassa och bank 2 856 2 455 738

Summa omsättningstillgångar 1 598 099 3 603 931

SUMMA TILLGÅNGAR 17 932 868 13 639 590
Sida 5 av 10
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 60 000 60 000
Summa bundet eget kapital 60 000 60 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 035 311 685 420
Årets resultat -1 020 916 -676 109
Summa fritt eget kapital 14 395 9 311

Summa eget kapital 74 395 69 311

Långfristiga skulder

 8
Övriga skulder till kreditinstitut 1 172 541 915 620
Övriga skulder 15 984 000 10 740 000
Summa långfristiga skulder 17 156 541 11 655 620

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 648 947 1 830 441
Skulder till koncernföretag 1 000 1 000
Skatteskulder 11 985 17 590
Övriga skulder 25 000 50 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 000 15 000
Summa kortfristiga skulder 701 932 1 914 659

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 932 868 13 639 590
Sida 6 av 10
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 33

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 502 825 2 502 825
Utgående anskaffningsvärden 2 502 825 2 502 825
Ingående avskrivningar -112 626 -37 542
Årets avskrivningar -75 084 -75 084
Utgående avskrivningar -187 710 -112 626
Redovisat värde 2 315 115 2 390 199
Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 9 445 716 0
Utgående anskaffningsvärden 9 445 716 0
Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -41 981 0
Utgående avskrivningar -41 981 0
Redovisat värde 9 403 735 0
Sida 7 av 10
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 571 388 164 000
Inköp 284 013 407 388
Utgående anskaffningsvärden 855 401 571 388
Ingående avskrivningar -76 559 -10 534
Årets avskrivningar -140 123 -66 025
Utgående avskrivningar -216 682 -76 559
Redovisat värde 638 719 494 829
Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 7 133 431 2 934 165
Inköp 0 4 199 266
Omklassificeringar -6 933 431 0
Utgående anskaffningsvärden 200 000 7 133 431
Redovisat värde 200 000 7 133 431

Sida 8 av 10
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174
Not 6 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Inköp 3 760 000 0
Utgående anskaffningsvärden 3 760 000 0
Redovisat värde 3 760 000 0
Not 7 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 17 200 17 200
Utgående anskaffningsvärden 17 200 17 200
Redovisat värde 17 200 17 200
Not 8 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 0 0
Sida 9 av 10