Å R S R E D O V I S N I N G
för
Vernum AB

Org.nr. 559044-6174

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar hotell Montagne bestående av fastigheten Askersund, Tomtevik 1:148, belägen i Åmmeberg, Askersunds kommun. Företagets säte är Ekerö

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har omfattande renoveringar gjorts av byggnaden på fastigheten, samt rivning av en ”utdömd” del av garagebyggnad som tidigare använts som väntsal/busskur, uppstädning av kringliggande område kring byggnad som borttagning av viss växtlighet och sly. Renovering och målning av fasad, samtliga invändiga ytor, även källare, entré och kök, nytt värmesystem, utbyte och komplettering av el samt genomsyn av grundplatta och lastkaj.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 0 0 0 176
Resultat efter finansiella poster -676 -215 -79 136
Soliditet (%) 0,5 12,99 66,1 66,6

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 60 000 900 833 -215 413 685 420
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -215 413 215 413 0
Årets resultat -676 109 -676 109
Belopp vid årets utgång 60 000 685 420 -676 109 9 311
Sida 2 av 9
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 685 420
Årets resultat -676 109
9 311
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 9 311
9 311

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -499 692 -167 129
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -141 109 -48 076
Summa rörelsekostnader -640 801 -215 205

Rörelseresultat -640 801 -215 205

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -35 325 -208
Summa finansiella poster -35 308 -208

Resultat efter finansiella poster -676 109 -215 413

Resultat före skatt -676 109 -215 413
Årets resultat -676 109 -215 413
Sida 4 av 9
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 2 390 199 2 465 283
Inventarier, verktyg och installationer 3 494 829 153 466
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 7 133 431 2 934 165
Summa materiella anläggningstillgångar 10 018 459 5 552 914

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 5 17 200 17 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 200 17 200

Summa anläggningstillgångar 10 035 659 5 570 114

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1 141 015 294 837
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 178 6 908
Summa kortfristiga fordringar 1 148 193 301 745

Kassa och bank
Kassa och bank 2 455 738 143 012
Summa kassa och bank 2 455 738 143 012

Summa omsättningstillgångar 3 603 931 444 757

SUMMA TILLGÅNGAR 13 639 590 6 014 871
Sida 5 av 9
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 60 000 60 000
Summa bundet eget kapital 60 000 60 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 685 420 900 833
Årets resultat -676 109 -215 414
Summa fritt eget kapital 9 311 685 419

Summa eget kapital 69 311 745 419

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 915 620 0
Övriga skulder 10 740 000 3 840 000
Summa långfristiga skulder 11 655 620 3 840 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 830 441 1 372 714
Skulder till koncernföretag 1 000 1 000
Skatteskulder 17 590 7 830
Övriga skulder 50 628 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 000 47 908
Summa kortfristiga skulder 1 914 659 1 429 452

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 639 590 6 014 871
Sida 6 av 9
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 33
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 502 825 0
Inköp 0 2 502 825
Utgående anskaffningsvärden 2 502 825 2 502 825
Ingående avskrivningar -37 542 0
Årets avskrivningar -75 084 -37 542
Utgående avskrivningar -112 626 -37 542
Redovisat värde 2 390 199 2 465 283
Taxeringsvärden
Mark 219 000 219 000
Byggnader 1 096 000 783 000
1 315 000 1 002 000
Sida 7 av 9
Vernum AB
 Org.nr. 559044-6174
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 164 000 0
Inköp 407 388 164 000
Utgående anskaffningsvärden 571 388 164 000
Ingående avskrivningar -10 534 0
Årets avskrivningar -66 025 -10 534
Utgående avskrivningar -76 559 -10 534
Redovisat värde 494 829 153 466
Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 934 165 0
Inköp 4 199 266 2 934 165
Utgående anskaffningsvärden 7 133 431 2 934 165
Redovisat värde 7 133 431 2 934 165

Not 5 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 17 200 0
Årets lämnade lån 0 17 200
Utgående anskaffningsvärden 17 200 17 200
Redovisat värde 17 200 17 200
Not 6 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Sida 8 av 9