2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559043-39172023-01-012023-12-31 559043-39172022-01-012022-12-31 559043-39172021-01-012021-12-31 559043-39172020-01-012020-12-31 559043-39172023-12-31 559043-39172022-12-31 559043-39172021-12-31 559043-39172020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Pilane Heritage AB (svb)

 

559043-3917

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-26.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Pilane Heritage AB (svb) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver museiverksamhet och förvaltning av kulturfastighet.

 

Företaget har sitt säte i Tjörn.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

1 375

3 190

2 367

2 344

 

Resultat efter finansiella poster

669

1 858

1 266

1 375

 

Soliditet (%)

64

51

33

27

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

2 006 623

163 623

2 220 246

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

163 623

-163 623

0

Årets resultat

 

 

52 475

52 475

Belopp vid årets utgång

50 000

2 170 246

52 475

2 272 721

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 170 244
årets vinst   52 475
  2 222 719

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   2 222 719
  2 222 719

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 375 256

 

3 190 467

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

312 173

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

1 375 256

 

3 502 640

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

0

 

-781 361

 

Övriga externa kostnader

 

-144 269

 

-270 591

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-478 606

 

-479 300

 

Summa rörelsekostnader

 

-622 875

 

-1 531 252

 

Rörelseresultat

 

752 381

 

1 971 388

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

16

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-83 127

 

-113 494

 

Summa finansiella poster

 

-83 111

 

-113 494

 

Resultat efter finansiella poster

 

669 270

 

1 857 894

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

-600 000

 

-1 650 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-600 000

 

-1 650 000

 

Resultat före skatt

 

69 270

 

207 894

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-16 795

 

-44 271

 

Årets resultat

 

52 475

 

163 623

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

1

2 657 342

 

2 711 583

 

Inventarier, verktyg och installationer

2

6 261 601

 

6 685 966

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

3

500 372

 

500 372

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

4

250 000

 

250 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

9 669 315

 

10 147 921

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

9 669 315

 

10 147 921

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

525 048

 

525 048

 

Summa varulager

 

525 048

 

525 048

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

0

 

7 269

 

Övriga fordringar

 

22 636

 

255 365

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

7 448

 

1 014 703

 

Summa kortfristiga fordringar

 

30 084

 

1 277 337

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

90 898

 

28 235

 

Summa kassa och bank

 

90 898

 

28 235

 

Summa omsättningstillgångar

 

646 030

 

1 830 620

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

10 315 345

 

11 978 541

 

 

 

 

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

2 170 244

 

2 006 622

 

Årets resultat

 

52 475

 

163 623

 

Summa fritt eget kapital

 

2 222 719

 

2 170 245

 

Summa eget kapital

 

2 272 719

 

2 220 245

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

5 441 000

 

4 841 000

 

Summa obeskattade reserver

 

5 441 000

 

4 841 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

5, 6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

1 493 250

 

Övriga skulder

 

1 140 650

 

1 182 900

 

Summa långfristiga skulder

 

1 140 650

 

2 676 150

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

33 000

 

Leverantörsskulder

 

0

 

5 324

 

Skatteskulder

 

79 227

 

64 520

 

Övriga skulder

 

1 351 749

 

2 101 794

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

30 000

 

36 508

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 460 976

 

2 241 146

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

10 315 345

 

11 978 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

50 år

 

Markanläggningar

10-20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

 

 

 

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för det har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 1 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 920 964

2 920 964

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 920 964

2 920 964

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-209 381

-154 442

 

Årets avskrivningar

-54 242

-54 938

 

Öresutjämning

1

-1

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-263 622

-209 381

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 657 342

2 711 583

 

 

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

8 382 159

8 382 159

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 382 159

8 382 159

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 696 193

-1 271 832

 

Årets avskrivningar

-424 365

-424 361

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 120 558

-1 696 193

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

6 261 601

6 685 966

 

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

500 372

240 000

 

Inköp

 

260 372

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500 372

500 372

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

500 372

500 372

 

 

 

 

 

 

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

250 000

0

 

Inköp

0

250 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250 000

250 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

250 000

250 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

1 005 450

1 361 250

 

 

1 005 450

1 361 250

 

 

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter K2

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

2 850 000

2 850 000

 

Fastighetsinteckning

1 800 000

1 800 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

6 260 342

6 682 387

 

 

10 910 342

11 332 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorspåteckning

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-26