2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559043-39172022-01-012022-12-31 559043-39172021-01-012021-12-31 559043-39172020-01-012020-12-31 559043-39172019-01-012019-12-31 559043-39172022-12-31 559043-39172021-12-31 559043-39172020-12-31 559043-39172019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Pilane Heritage AB (svb)

 

559043-3917

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Pilane Heritage AB (svb) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver museiverksamhet och förvaltning av kulturfastighet.

 

Företaget har sitt säte i Tjörn.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

3 190

2 367

2 344

1 458

 

Resultat efter finansiella poster

1 858

1 266

1 375

80

 

Soliditet (%)

51

33

27

18

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

2 004 235

2 388

2 056 623

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

2 388

-2 388

0

Årets resultat

 

 

163 623

163 623

Belopp vid årets utgång

50 000

2 006 623

163 623

2 220 246

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 006 622
årets vinst   163 623
  2 170 245

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   2 170 245
  2 170 245

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 190 467

 

2 366 894

 

Övriga rörelseintäkter

 

312 173

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 502 640

 

2 366 894

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-781 361

 

0

 

Övriga externa kostnader

 

-270 591

 

-421 095

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-479 300

 

-476 405

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 531 252

 

-897 500

 

Rörelseresultat

 

1 971 388

 

1 469 394

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-113 494

 

-203 155

 

Summa finansiella poster

 

-113 494

 

-203 155

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 857 894

 

1 266 239

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

-1 650 000

 

-1 261 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-1 650 000

 

-1 261 000

 

Resultat före skatt

 

207 894

 

5 239

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-44 271

 

-2 851

 

Årets resultat

 

163 623

 

2 388

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

1

2 711 583

 

2 766 522

 

Inventarier, verktyg och installationer

2

6 685 966

 

7 110 327

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

3

500 372

 

240 000

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

4

250 000

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

10 147 921

 

10 116 849

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

10 147 921

 

10 116 849

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

525 048

 

1 300 614

 

Summa varulager

 

525 048

 

1 300 614

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

7 269

 

0

 

Övriga fordringar

 

255 365

 

2 023

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 014 703

 

2 315 657

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 277 337

 

2 317 680

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

28 235

 

9 817

 

Summa kassa och bank

 

28 235

 

9 817

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 830 620

 

3 628 111

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

11 978 541

 

13 744 960

 

 

 

 

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

2 006 622

 

2 004 234

 

Årets resultat

 

163 623

 

2 388

 

Summa fritt eget kapital

 

2 170 245

 

2 006 622

 

Summa eget kapital

 

2 220 245

 

2 056 622

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

4 841 000

 

3 191 000

 

Summa obeskattade reserver

 

4 841 000

 

3 191 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

5, 6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 493 250

 

1 526 250

 

Övriga skulder

 

1 182 900

 

4 400 050

 

Summa långfristiga skulder

 

2 676 150

 

5 926 300

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

33 000

 

33 000

 

Leverantörsskulder

 

5 324

 

30 507

 

Skatteskulder

 

64 520

 

20 695

 

Övriga skulder

 

2 101 794

 

2 139 579

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

36 508

 

347 257

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 241 146

 

2 571 038

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

11 978 541

 

13 744 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

50 år

 

Markanläggningar

10-20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

 

 

 

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för det har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 1 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 920 964

2 796 970

 

Omklassificeringar

0

123 994

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 920 964

2 920 964

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-154 442

-102 401

 

Årets avskrivningar

-54 938

-52 042

 

Öresutjämning

-1

1

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-209 381

-154 442

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 711 583

2 766 522

 

 

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

8 382 159

8 382 159

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 382 159

8 382 159

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 271 832

-847 469

 

Årets avskrivningar

-424 361

-424 363

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 696 193

-1 271 832

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

6 685 966

7 110 327

 

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

240 000

240 000

 

Inköp

260 372

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500 372

240 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

500 372

240 000

 

 

 

 

 

 

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

25 232

 

Inköp

250 000

98 762

 

Omklassificeringar

0

-123 994

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250 000

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

250 000

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Långfristiga skulder

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

1 361 250

1 394 250

 

 

1 361 250

1 394 250

 

 

 

 

 

Pilane Heritage AB (svb)

Org.nr 559043-3917

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter K2

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

2 850 000

2 850 000

 

Fastighetsinteckning

1 800 000

1 800 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

6 682 387

7 104 432

 

 

11 332 387

11 754 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorspåteckning

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30