Å R S R E D O V I S N I N G
för
Annua Förvaltning AB

Org.nr. 559040-3928

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-09.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Annua Förvaltning AB
 Org.nr. 559040-3928

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver försäkringsmäkleri och finansiell rådgivning genom kommanditdelägarskap i Confidentor KB, org.nr 969692-3474, samt handel och förvaltning av värdepapper. Företagets säte är Göteborg

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 910 580 1 562 388 972 510 1 103 274
Resultat efter finansiella poster 1 903 775 1 750 511 965 158 1 085 634
Soliditet (%) 89,05 89,96 74,79 76,23

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 1 058 376 1 037 088 2 145 464
Utdelning -180 000 0 -180 000
Balanseras i ny räkning 1 037 088 -1 037 088 0
Årets resultat 1 137 451 1 137 451
Belopp vid årets utgång 50 000 1 915 464 1 137 451 3 102 915

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 915 464
Årets resultat 1 137 451
3 052 915
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 3 052 915
3 052 915

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Annua Förvaltning AB
 Org.nr. 559040-3928

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 910 580 1 562 388
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 910 580 1 562 388

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -6 805 -7 168
Summa rörelsekostnader -6 805 -7 168

Rörelseresultat 1 903 775 1 555 220

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 196 650
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 359
Summa finansiella poster 0 195 291

Resultat efter finansiella poster 1 903 775 1 750 511

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -470 000 -430 000
Summa bokslutsdispositioner -470 000 -430 000

Resultat före skatt 1 433 775 1 320 511
Skatter
Skatt på årets resultat -296 324 -283 423

Årets resultat 1 137 451 1 037 088
Sida 3 av 7
Annua Förvaltning AB
 Org.nr. 559040-3928

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 1 910 580 1 562 388
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 500 214 0
Andra långfristiga fordringar 4 2 056 500 1 456 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 467 294 3 018 888

Summa anläggningstillgångar 4 467 294 3 018 888

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 215 386 153 858
Summa kortfristiga fordringar 215 386 153 858

Kassa och bank
Kassa och bank 58 744 33 375
Summa kassa och bank 58 744 33 375

Summa omsättningstillgångar 274 130 187 233

SUMMA TILLGÅNGAR 4 741 424 3 206 121
Sida 4 av 7
Annua Förvaltning AB
 Org.nr. 559040-3928

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 915 464 1 058 376
Årets resultat 1 137 451 1 037 088
Summa fritt eget kapital 3 052 915 2 095 464

Summa eget kapital 3 102 915 2 145 464

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 410 000 940 000
Summa obeskattade reserver 1 410 000 940 000

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 218 509 110 657
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 228 509 120 657

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 741 424 3 206 121
Sida 5 av 7
Annua Förvaltning AB
 Org.nr. 559040-3928

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-12-31 2020-12-31
Ingående kommanditbolagsandel 1 562 388 972 509
Erhållen utbetalning -1 562 388 -972 509
Resultatandel kommanditbolagsandel 1 910 580 1 562 388
Utgående kommanditbolagsandel 1 910 580 1 562 388
Redovisat värde 1 910 580 1 562 388
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 500 214
Utgående anskaffningsvärden 500 214 0
Redovisat värde 500 214 0
Not 4 Andra långfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 456 500 956 500
Inbetalningarna 1 100 000 520 000
Utbetalningar -500 000 -20 000
Utgående anskaffningsvärden 2 056 500 1 456 500
Redovisat värde 2 056 500 1 456 500
Sida 6 av 7

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Annua Förvaltning AB, org.nr 559040-3928

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Annua Förvaltning AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Annua Förvaltning ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Annua Förvaltning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Annua Förvaltning AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Annua Förvaltning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Sida 2(4)

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg 2022-06-09

Sida 4(4)