Å R S R E D O V I S N I N G
för
Trälhavets marin och motorservice AB

Org.nr. 559040-0163

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Trälhavets marin och motorservice AB
 Org.nr. 559040-0163

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel, service, reparation och installation av båtar, motorer, släpvagnar samt därmed förenlig verksamhet samt försäljning av vvs-produkter samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Österåker.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 416 942 611 552 49 593 0
Resultat efter finansiella poster -25 426 18 631 38 114 106
Soliditet (%) 10,66 13,26 24,31 24,22

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 -504 14 668 64 164
Balanseras i ny räkning 14 668 -14 668 0
Årets resultat -25 426 -25 426
Belopp vid årets utgång 50 000 14 164 -25 426 38 738

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 14 164
Årets resultat -25 426
-11 262
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -11 262
-11 262

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Trälhavets marin och motorservice AB
 Org.nr. 559040-0163

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 416 942 611 552
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -19 153 0
Övriga rörelseintäkter 5 6
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 397 794 611 558

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -37 976
Handelsvaror -76 721 -356 015
Övriga externa kostnader -200 366 -127 463
Personalkostnader -105 902 -34 867
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -40 000 -36 593
Summa rörelsekostnader -422 989 -592 914

Rörelseresultat -25 195 18 644

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 149 13
Räntekostnader och liknande resultatposter -380 -26
Summa finansiella poster -231 -13

Resultat efter finansiella poster -25 426 18 631

Resultat före skatt -25 426 18 631
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -3 963

Årets resultat -25 426 14 668
Sida 3 av 7
Trälhavets marin och motorservice AB
 Org.nr. 559040-0163

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2 30 852 40 852
Summa immateriella anläggningstillgångar 30 852 40 852


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 92 555 122 555
Summa materiella anläggningstillgångar 92 555 122 555

Summa anläggningstillgångar 123 407 163 407

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 128 000 100 000
Färdiga varor och handelsvaror 0 47 153
Summa varulager 128 000 147 153
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 513 1 450
Övriga fordringar 25 253 44 158
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 55 914 18 540
Summa kortfristiga fordringar 105 680 64 148

Kassa och bank
Kassa och bank 6 245 109 041
Summa kassa och bank 6 245 109 041

Summa omsättningstillgångar 239 925 320 342

SUMMA TILLGÅNGAR 363 332 483 749
Sida 4 av 7
Trälhavets marin och motorservice AB
 Org.nr. 559040-0163

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 14 164 -504
Årets resultat -25 426 14 668
Summa fritt eget kapital -11 262 14 164

Summa eget kapital 38 738 64 164

Långfristiga skulder

 4
Övriga skulder 1 814 33 727
Summa långfristiga skulder 1 814 33 727

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 278 932 168 417
Övriga skulder 43 848 86 241
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 131 200
Summa kortfristiga skulder 322 780 385 858

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 363 332 483 749
Sida 5 av 7
Trälhavets marin och motorservice AB
 Org.nr. 559040-0163

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5
Not 2 Goodwill 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 50 000 0
Rörelseförvärv 0 50 000
Utgående anskaffningsvärden 50 000 50 000
Ingående avskrivningar -9 148 0
Årets avskrivningar -10 000 -9 148
Utgående avskrivningar -19 148 -9 148
Redovisat värde 30 852 40 852
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 150 000 0
Inköp 0 150 000
Utgående anskaffningsvärden 150 000 150 000
Ingående avskrivningar -27 445 0
Årets avskrivningar -30 000 -27 445
Utgående avskrivningar -57 445 -27 445
Redovisat värde 92 555 122 555
Not 4 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 0 33 727
Sida 6 av 7