Å R S R E D O V I S N I N G
för
Oak & Oak AB

Org.nr. 559038-4003

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget är verksamt inom managementkonsulting och förvaltning av värdepapper.

Företagets säte: Stockholm.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 2 744 770 3 560 239 559 100 124 424
Resultat efter finansiella poster -1 600 795 599 809 1 584 625 -1 889 910
Soliditet (%) 19,16 44,69 93,66 95,11

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 3 129 574 599 809 3 829 383
Balanseras i ny räkning 599 809 -599 809 0
Utdelning -518 750 -518 750
Årets resultat -1 730 795 -1 730 795
Belopp vid årets utgång 100 000 3 210 633 -1 730 795 1 579 838

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 3 210 633
Årets resultat -1 730 795
1 479 838
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 479 838
1 479 838

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 744 770 3 560 239
Övriga rörelseintäkter 55 479 223 625
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 800 249 3 783 864

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -4 230 152 -2 251 203
Personalkostnader 2 -168 072 -146 880
Summa rörelsekostnader -4 398 224 -2 398 083

Rörelseresultat -1 597 975 1 385 781

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 -465 372
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -4 651 0
Ränteintäkter 1 158 206
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 692 -320 740
Räntekostnader -19 -66
Summa finansiella poster -2 820 -785 972

Resultat efter finansiella poster -1 600 795 599 809

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -130 000 0
Summa bokslutsdispositioner -130 000 0

Resultat före skatt -1 730 795 599 809
Årets resultat -1 730 795 599 809
Sida 3 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0


Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 51 224 50 532
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 0 112 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 1 205 416 100 000
Andra långfristiga fordringar 7 1 313 168 1 313 168
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 569 808 1 576 200

Summa anläggningstillgångar 2 569 808 1 576 200

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 227 619
Fordringar hos koncernföretag 242 109 272 109
Övriga fordringar 25 589 12 433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 775 923 789 854
Summa kortfristiga fordringar 1 043 621 1 302 015

Kassa och bank
Kassa och bank 4 629 984 5 689 284
Summa kassa och bank 4 629 984 5 689 284

Summa omsättningstillgångar 5 673 605 6 991 299

SUMMA TILLGÅNGAR 8 243 413 8 567 499
Sida 4 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 210 633 3 129 575
Årets resultat -1 730 795 599 809
Summa fritt eget kapital 1 479 838 3 729 384

Summa eget kapital 1 579 838 3 829 384

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 89 346 1 226
Övriga skulder 2 277 229 2 016 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 297 000 2 720 000
Summa kortfristiga skulder 6 663 575 4 738 115

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 243 413 8 567 499
Sida 5 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00
Sida 6 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 367 000 4 367 000
Utgående anskaffningsvärden 4 367 000 4 367 000
Ingående avskrivningar -4 367 000 -4 367 000
Utgående avskrivningar -4 367 000 -4 367 000
Redovisat värde 0 0

Avser fusionsgoodwill som uppstod vid fusion av Bromma Säkerhetsutveckling AB

Sida 7 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003
Not 4 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Nationellt SensorSystem AB 0 0 0
559353-3812 Stockholm 0 %

Mollitiam AB 0 0 0
559377-0570 Stockholm 0 %

C-Resiliens AB 0 0 0
559394-8713 Stockholm 0 %

Silfverhjelm & Ekelöw AB 500 51 224 50 532
559011-6157 Lidingö 100 %

51 224 50 532
Nationellt SensorSystem AB
Ingående anskaffningsvärden 0 25 000
Försäljningar 0 -25 000
Utgående anskaffningsvärden 0 0
Redovisat värde 0 0
Mollitiam AB
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 0 50 000
Försäljningar 0 -50 000
Utgående anskaffningsvärden 0 0
Redovisat värde 0 0
C-Resiliens AB
Inköp 0 50 000
Försäljningar 0 -37 500
Omklassificeringar 0 -12 500
Utgående anskaffningsvärden 0 0
Redovisat värde 0 0
Sida 8 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003
Silfverhjelm & Ekelöw AB
Ingående anskaffningsvärde 2 060 500 1 750 500
Inköp/Lämnat aktieägartillskott 0 310 000
Utgående anskaffningsvärden 2 060 500 2 060 500
Ingående nedskrivningar -2 009 968 -1 689 228
Återförd nedskrivning 692 0
Årets nedskrivningar 0 -320 740
Utgående nedskrivningar -2 009 276 -2 009 968
Redovisat värde 51 224 50 532
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 112 500 465 373
Inköp/Lämnat aktieägartillskott 0 100 000
Försäljningar 0 -465 373
Omklassificeringar -112 500 12 500
Utgående anskaffningsvärden 0 112 500
Redovisat värde 0 112 500
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 100 000 0
Inköp 997 618 100 000
Försäljningar -4 702 0
Omklassificeringar 112 500 0
Utgående anskaffningsvärden 1 205 416 100 000
Redovisat värde 1 205 416 100 000
Not 7 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 313 168 0
Tillkommande fordringar 0 1 313 168
Utgående anskaffningsvärden 1 313 168 1 313 168
Redovisat värde 1 313 168 1 313 168
Sida 9 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Andra ställda säkerheter 1 313 168 1 313 168

Avser hyresdeposition ställd som säkerhet för hyresåtagande.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 10 av 10