Å R S R E D O V I S N I N G
för
Oak & Oak AB

Org.nr. 559038-4003

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget är verksamt inom managementkonsulting och förvaltning av värdepapper. Företagets säte: Stockholm.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 3 560 239 559 100 124 424 415 372
Resultat efter finansiella poster 599 809 1 584 625 -1 889 910 -1 914 360
Soliditet (%) 44,69 93,66 95,11 94,42

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen har ökat jämfört med föregående år pga ökad efterfrågan på bolagets tjänster.

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 3 107 450 1 584 625 4 692 075
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 1 584 625 -1 584 625 0
Utdelning till aktieägare -1 562 500 -1 562 500
Årets resultat 599 809 599 809
Belopp vid årets utgång 100 000 3 129 575 599 809 3 729 384

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 3 129 575
Årets resultat 599 809
3 729 384
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 3 729 384
3 729 384

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 3 560 239 559 100
Övriga rörelseintäkter 223 625 64 917
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 783 864 624 017

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 251 203 -1 017 516
Personalkostnader 2 -146 880 -176 462
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -873 400
Summa rörelsekostnader -2 398 083 -2 067 378

Rörelseresultat 1 385 781 -1 443 361

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag -465 372 0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 4 717 313
Ränteintäkter 206 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -320 740 -1 689 228
Räntekostnader -66 -99
Summa finansiella poster -785 972 3 027 986

Resultat efter finansiella poster 599 809 1 584 625

Resultat före skatt 599 809 1 584 625
Årets resultat 599 809 1 584 625
Sida 3 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0


Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 50 532 86 272
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 112 500 465 373
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 100 000 0
Andra långfristiga fordringar 7 1 313 168 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 576 200 551 645

Summa anläggningstillgångar 1 576 200 551 645

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 227 619 0
Fordringar hos koncernföretag 272 109 832 109
Övriga fordringar 12 433 75 689
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 789 854 59 538
Summa kortfristiga fordringar 1 302 015 967 336

Kassa och bank
Kassa och bank 5 689 284 3 597 116
Summa kassa och bank 5 689 284 3 597 116

Summa omsättningstillgångar 6 991 299 4 564 452

SUMMA TILLGÅNGAR 8 567 499 5 116 097
Sida 4 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 129 575 3 107 450
Årets resultat 599 809 1 584 625
Summa fritt eget kapital 3 729 384 4 692 075

Summa eget kapital 3 829 384 4 792 075

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 226 64 227
Övriga skulder 2 016 889 259 795
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 720 000 0
Summa kortfristiga skulder 4 738 115 324 022

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 567 499 5 116 097
Sida 5 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00
Sida 6 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 367 000 4 367 000
Utgående anskaffningsvärden 4 367 000 4 367 000
Ingående avskrivningar -4 367 000 -3 493 600
Årets avskrivningar 0 -873 400
Utgående avskrivningar -4 367 000 -4 367 000
Redovisat värde 0 0

Avser fusionsgoodwill som uppstod vid fusion av Bromma Säkerhetsutveckling AB

Sida 7 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003
Not 4 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Nationellt SensorSystem AB 0 0 25 000
559353-3812 Stockholm 0%
Mollitiam AB 0 0 0
559377-0570 Stockholm 0%
C-Resiliens AB 0 0
559394-8713 Stockholm 0%
Silfverhjelm & Ekelöw AB 500 50 532 61 272
559011-6157 Lidingö 100%
50 532 86 272
Nationellt SensorSystem AB
Ingående anskaffningsvärden 25 000 25 000
Försäljningar -25 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 25 000
Redovisat värde 0 25 000
Mollitiam AB
Inköp 50 000 0
Försäljningar -50 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 0
Redovisat värde 0 0
C-Resiliens AB
Inköp 50 000 0
Försäljningar -37 500 0
Omklassificeringar -12 500 0
Utgående anskaffningsvärden 0 0
Redovisat värde 0 0
Sida 8 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003
Silfverhjelm & Ekelöw AB
Ingående anskaffningsvärde 1 750 500 450 500
Inköp/Lämnat aktieägartillskott 310 000 1 300 000
Utgående anskaffningsvärden 2 060 500 1 750 500
Ingående nedskrivningar -1 689 228 0
Årets nedskrivningar -320 740 -1 689 228
Utgående nedskrivningar -2 009 968 -1 689 228
Redovisat värde 50 532 61 272
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 465 373 368 989
Inköp/Lämnat aktieägartillskott 100 000 121 384
Försäljningar -465 373 -25 000
Omklassificeringar 12 500 0
Utgående anskaffningsvärden 112 500 465 373
Redovisat värde 112 500 465 373
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 249 956
Inköp 100 000 0
Försäljningar 0 -249 956
Utgående anskaffningsvärden 100 000 0
Redovisat värde 100 000 0
Not 7 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Tillkommande fordringar 1 313 168 0
Utgående anskaffningsvärden 1 313 168 0
Redovisat värde 1 313 168 0
Sida 9 av 10
Oak & Oak AB
 Org.nr. 559038-4003

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Andra ställda säkerheter 1 313 168 0

Avser hyresdeposition ställd som säkerhet för hyresåtagande.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 10 av 10