2024-01-01 2024-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559037-08382024-01-012024-12-31 559037-08382023-01-012023-12-31 559037-08382022-01-012022-12-31 559037-08382021-01-012021-12-31 559037-08382024-12-31 559037-08382023-12-31 559037-08382022-12-31 559037-08382021-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

 

559037-0838

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

2 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Samtalsmottagningen Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva psykoterapi, handledning, organisations- utveckling, kapitalförvaltning och därmed
förenlig verksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nettoomsättningen har minskat med 46% sedan föregående räkenskapsår. Detta beror till största del på
att arbetstiden från och med 1 januari 2024 minskade till ca 40%, innebärande 2 dagar/vecka istället för
100%. I februari bytte företaget lokal till en möblerad lokal på Umestan. I augusti gick flytten till en
omöblerad lokal vilket under året inneburit inköp av möbler och inventarier.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2024

2023

2022

2021

 

Nettoomsättning

377

700

727

804

 

Resultat efter finansiella poster

-9

192

102

35

 

Soliditet (%)

84

78

75

71

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

166 359

178 352

394 711

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-125 000

 

-125 000

Balanseras i ny räkning

 

178 352

-178 352

0

Årets resultat

 

 

18 587

18 587

Belopp vid årets utgång

50 000

219 711

18 587

288 298

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   219 711
årets vinst   18 587
  238 298

 

disponeras så att

utdelning   65 000
i ny räkning överföres   173 298
  238 298

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

376 975

 

699 686

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

376 975

 

699 686

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-206 898

 

-174 053

 

Personalkostnader

2

-178 499

 

-334 428

 

Summa rörelsekostnader

 

-385 397

 

-508 481

 

Rörelseresultat

 

-8 422

 

191 205

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

38

 

343

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-212

 

0

 

Summa finansiella poster

 

-174

 

343

 

Resultat efter finansiella poster

 

-8 596

 

191 548

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

33 000

 

34 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

33 000

 

34 000

 

Resultat före skatt

 

24 404

 

225 548

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-5 817

 

-47 196

 

Årets resultat

 

18 587

 

178 352

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

3

1 952

 

1 952

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

1 952

 

1 952

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 952

 

1 952

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

47 350

 

62 249

 

Övriga fordringar

 

31 806

 

5 462

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

4 326

 

10 423

 

Summa kortfristiga fordringar

 

83 482

 

78 134

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

259 113

 

460 203

 

Summa kassa och bank

 

259 113

 

460 203

 

Summa omsättningstillgångar

 

342 595

 

538 337

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

344 547

 

540 289

 

 

 

 

 

 

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

219 711

 

166 359

 

Årets resultat

 

18 587

 

178 352

 

Summa fritt eget kapital

 

238 298

 

344 711

 

Summa eget kapital

 

288 298

 

394 711

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

0

 

33 000

 

Summa obeskattade reserver

 

0

 

33 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skatteskulder

 

0

 

6 881

 

Övriga skulder

 

33 229

 

54 049

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

23 020

 

51 648

 

Summa kortfristiga skulder

 

56 249

 

112 578

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

344 547

 

540 289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2024

2023

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 952

1 952

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 952

1 952

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 952

1 952