2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559037-08382023-01-012023-12-31 559037-08382022-01-012022-12-31 559037-08382021-01-012021-12-31 559037-08382020-01-012020-12-31 559037-08382023-12-31 559037-08382022-12-31 559037-08382021-12-31 559037-08382020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

 

559037-0838

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

2 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Samtalsmottagningen Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget skall bedriva psykoterapi, handledning, organisations- utveckling, kapitalförvaltning och därmed
förenlig verksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

700

727

804

890

 

Resultat efter finansiella poster

192

102

35

102

 

Soliditet (%)

78

75

71

65

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

147 667

81 192

278 859

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-62 500

 

-62 500

Balanseras i ny räkning

 

81 192

-81 192

0

Årets resultat

 

 

178 352

178 352

Belopp vid årets utgång

50 000

166 359

178 352

394 711

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   166 359
årets vinst   178 352
  344 711

 

disponeras så att

utdelning   125 000
i ny räkning överföres   219 711
  344 711

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

699 686

 

727 316

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

699 686

 

727 316

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

0

 

-1 548

 

Övriga externa kostnader

 

-174 053

 

-183 872

 

Personalkostnader

2

-334 428

 

-439 474

 

Summa rörelsekostnader

 

-508 481

 

-624 894

 

Rörelseresultat

 

191 205

 

102 422

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

343

 

28

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

0

 

-3

 

Summa finansiella poster

 

343

 

25

 

Resultat efter finansiella poster

 

191 548

 

102 447

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

34 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

34 000

 

0

 

Resultat före skatt

 

225 548

 

102 447

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-47 196

 

-21 255

 

Årets resultat

 

178 352

 

81 192

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

3

1 952

 

1 952

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

1 952

 

1 952

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 952

 

1 952

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

62 249

 

104 179

 

Övriga fordringar

 

5 462

 

29 265

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

10 423

 

11 749

 

Summa kortfristiga fordringar

 

78 134

 

145 193

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

460 203

 

293 925

 

Summa kassa och bank

 

460 203

 

293 925

 

Summa omsättningstillgångar

 

538 337

 

439 118

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

540 289

 

441 070

 

 

 

 

 

 

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

166 359

 

147 667

 

Årets resultat

 

178 352

 

81 192

 

Summa fritt eget kapital

 

344 711

 

228 859

 

Summa eget kapital

 

394 711

 

278 859

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

33 000

 

67 000

 

Summa obeskattade reserver

 

33 000

 

67 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skatteskulder

 

6 881

 

0

 

Övriga skulder

 

54 049

 

50 356

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

51 648

 

44 855

 

Summa kortfristiga skulder

 

112 578

 

95 211

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

540 289

 

441 070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalsmottagningen Umeå AB

Org.nr 559037-0838

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 952

1 952

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 952

1 952

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 952

1 952