Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar värdepapper och har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2024–2025	2023–2024	2022–2023	2021–2022
Nettoomsättning	183 997	103 880	125 993	162 501
Resultat efter finansiella poster	637 905	-548 906	-656 244	11 855 423
Soliditet, %	95	98,2	99,1	99,2

Ingen konsultverksamhet under verksamhetsåret. Försäljning och omläggning av värdepapper står för stor del av vinst.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	5 990 885	-548 917	5 491 968
Utdelning	–	-670 000	0	-670 000
Balanseras i ny räkning	–	-548 917	548 917	0
Årets resultat	–	–	637 906	637 906
Belopp vid årets utgång	50 000	4 771 968	637 906	5 459 874

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	4 771 968
Årets resultat	637 906
Summa fritt eget kapital	5 409 874

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	5 409 874
Summa	5 409 874

Resultaträkning	Not	2024-05-01 –2025-04-30	2023-05-01 –2024-04-30
Rörelseresultat
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		183 997	103 880
Övriga rörelseintäkter		3	117 552
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		184 000	221 432
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-304 143	-496 452
Personalkostnader	2	-93 772	-236 536
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-75 996	-81 811
Övriga rörelsekostnader		0	-9 676
Summa rörelsekostnader		-473 911	-824 475
Rörelseresultat		-289 911	-603 043
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		99 305	26 730
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		839 340	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-118 930	57 871
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		108 175	34 141
Räntekostnader och liknande resultatposter		-74	-64 606
Summa finansiella poster		927 816	54 136
Resultat efter finansiella poster		637 905	-548 906
Resultat före skatt		637 905	-548 906
Skatter
Övriga skattekostnader		0	-11
Årets resultat		637 905	-548 917

Balansräkning	Not	2025-04-30	2024-04-30
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	107 681	183 677
Summa materiella anläggningstillgångar		107 681	183 677
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4	49 730	49 730
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	24 404	489 404
Andra långfristiga fordringar	6	3 602 522	4 102 522
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 676 656	4 641 656
Summa anläggningstillgångar		3 784 337	4 825 333
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		52 500	0
Övriga fordringar		30 014	54 958
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		75 808	114 897
Summa kortfristiga fordringar		158 322	169 855
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		190 252	176 170
Summa kortfristiga placeringar		190 252	176 170
Kassa och bank
Kassa och bank		1 614 449	419 946
Summa kassa och bank		1 614 449	419 946
Summa omsättningstillgångar		1 963 023	765 971
Summa tillgångar		5 747 360	5 591 304

Balansräkning	Not	2025-04-30	2024-04-30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		4 771 968	5 990 885
Årets resultat		637 906	-548 917
Summa		5 409 874	5 441 968
Summa eget kapital		5 459 874	5 491 968
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		3 217	1 098
Skatteskulder		76 291	42 964
Övriga skulder		183 978	25 274
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		24 000	30 000
Summa kortfristiga skulder		287 486	99 336
Summa eget kapital och skulder		5 747 360	5 591 304

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-05-01 –2025-04-30	2023-05-01 –2024-04-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-04-30	2024-04-30
Ingående anskaffningsvärden	380 000	449 795
– Inköp	0	0
– Försäljningar/utrangeringar	0	-69 795
Utgående anskaffningsvärden	380 000	380 000
Ingående avskrivningar	-196 323	-129 631
– Försäljningar/utrangeringar	0	15 119
– Årets avskrivningar	-75 996	-81 811
Utgående avskrivningar	-272 319	-196 323
Redovisat värde	107 681	183 677

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2025-04-30	2024-04-30
Ingående anskaffningsvärden	49 730	0
– Inköp	0	50 000
– Försäljningar	0	-270
Utgående anskaffningsvärden	49 730	49 730
Redovisat värde	49 730	49 730

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2025-04-30	2024-04-30
Ingående anskaffningsvärden	614 994	0
– Inköp	375	149 994
– Försäljningar	-465 375	0
– Omklassificeringar	0	465 000
Utgående anskaffningsvärden	149 994	614 994
Ingående nedskrivningar	-125 590	0
– Försäljningar	0	0
– Årets nedskrivningar	0	-125 590
Utgående nedskrivningar	-125 590	-125 590
Redovisat värde	24 404	489 404

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2025-04-30	2024-04-30
Ingående anskaffningsvärden	4 102 522	4 042 683
– Tillkommande fordringar	3 500 000	59 839
– Reglerade fordringar	-4 000 000	0
Utgående anskaffningsvärden	3 602 522	4 102 522
Redovisat värde	3 602 522	4 102 522