se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndelarIntresseforetagGemensamtStyrdaForetag-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 559032-7150 2022-09-01 2023-08-31 559032-7150 2023-08-31 559032-7150 2021-09-01 2022-08-31 559032-7150 2022-08-31 559032-7150 2020-09-01 2021-08-31 559032-7150 2021-08-31 559032-7150 2019-09-01 2020-08-31 559032-7150 2020-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(6)
Årsredovisning
Ferreras Kapitalförvaltning AB
559032-7150

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (6)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver kapitalförvaltning genom diskretionära avtal med externa kapitalrådgivare samt
därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2209-2308 2109-2208 2009-2108 1909-2008
Resultat efter finansiella poster -59 -10 -11 340
Soliditet % 100 99,8 99,4 99,5

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 50 000 4 940 467 -9 620
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -393 250
- Balanseras i ny räkning -9 620 9 620
- Årets resultat -29 484
- Belopp vid årets utgång 50 000 4 537 597 -29 484

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 4 537 597
Årets resultat -29 484
Summa 4 508 113


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 4 508 113
Summa 4 508 113
3 (6)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -3 013 -9 438
Summa rörelsekostnader -3 013 -9 438
Rörelseresultat -3 013 -9 438
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 176 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -77 600 -182
Summa finansiella poster -56 424 -182
Resultat efter finansiella poster -59 437 -9 620
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 31 720 0
Summa bokslutsdispositioner 31 720 0
Resultat före skatt -27 717 -9 620
Skatter
Skatt på årets resultat -1 767 0
Årets resultat -29 484 -9 620
4 (6)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 0 77 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 4 376 845 4 926 845
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 376 845 5 004 445
Summa anläggningstillgångar 4 376 845 5 004 445
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 2 038 2 038
Summa kortfristiga fordringar 2 038 2 038
Kassa och bank
Kassa och bank 180 997 11 084
Summa kassa och bank 180 997 11 084
Summa omsättningstillgångar 183 035 13 122
SUMMA TILLGÅNGAR 4 559 880 5 017 567
5 (6)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 4 537 597 4 940 467
Årets resultat -29 484 -9 620
Summa fritt eget kapital 4 508 113 4 930 847
Summa eget kapital 4 558 113 4 980 847
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 31 720
Summa obeskattade reserver 0 31 720
Kortfristiga skulder
Skatteskulder 1 767 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 5 000
Summa kortfristiga skulder 1 767 5 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 559 880 5 017 567
6 (6)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).


Not2Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 77 600 77 600
Förändringar av anskaffningsvärden
Omklassificeringar -77 600 -
Utgående anskaffningsvärden 0 77 600
Redovisat värde 0 77 600

Not3Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 4 926 845 4 926 845
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar -550 000 -
Utgående anskaffningsvärden 4 376 845 4 926 845
Redovisat värde 4 376 845 4 926 845