2018-09-01 2019-08-31 sv SE NORMALFORM SEK 559028-02352018-09-012019-08-31 559028-02352017-09-012018-08-31 559028-02352016-09-012017-08-31 559028-02352015-09-282016-08-31 559028-02352019-08-31 559028-02352018-08-31 559028-02352017-08-31 559028-02352016-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Kastellholms restaurang AB

 

559028-0235

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2018–09–01 – 2019–08–31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-02-18.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Kastellholms restaurang AB

Org.nr 559028-0235

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Kastellholms restaurang AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2018–09–01 – 2019–08–31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang Epoque på Södra Vägen i Göteborg.

 

Företaget har sitt säte i Lysekil.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

 

Nettoomsättning

8 136

5 295

0

0

 

Resultat efter finansiella poster

265

-1 158

-358

0

 

Soliditet (%)

7,0

1,1

11,6

100,0

 

Balansomslutning

3 601

4 441

4 761

50

 

Eget kapital

55

51

50

50

 

 

 

 

 

 

 

Under förra räkenskapsåret öppnades restaurangen Epoque på Södra Vägen i Göteborg, man har
nu etablerat sitt varumärke och därmed ökat omsättningen.

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets
ingång

50 000

184

552

50 736

Disposition enligt
beslut av årets
årsstämma:

 

552

-552

0

Årets resultat

 

 

4 418

4 418

Belopp vid årets
utgång

50 000

736

4 418

55 154

 

 

 

 

 

Kastellholms restaurang AB

Org.nr 559028-0235

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   736
årets vinst   4 418
  5 154

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   5 154
  5 154

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.

 

Kastellholms restaurang AB

Org.nr 559028-0235

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2018-09-01

-2019-08-31

2017-09-01

-2018-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

8 136 338

 

5 295 334

 

Övriga rörelseintäkter

 

28 959

 

1 273

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar
m.m.

 

8 165 297

 

5 296 607

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-2 288 393

 

-1 333 854

 

Övriga externa kostnader

 

-2 083 169

 

-1 981 064

 

Personalkostnader

2

-2 497 574

 

-2 045 647

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-921 677

 

-915 934

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 790 813

 

-6 276 499

 

Rörelseresultat

 

374 484

 

-979 892

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader

 

-109 880

 

-178 138

 

Summa finansiella poster

 

-109 880

 

-178 138

 

Resultat efter finansiella poster

 

264 604

 

-1 158 030

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

0

 

520 000

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-10 000

 

0

 

Förändring av överavskrivningar

 

-240 000

 

642 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-250 000

 

1 162 000

 

Resultat före skatt

 

14 604

 

3 970

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-10 186

 

-3 418

 

Årets resultat

 

4 418

 

552

 

Kastellholms restaurang AB

Org.nr 559028-0235

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-08-31

2018-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

1 938 411

 

2 598 411

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

1 938 411

 

2 598 411

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

777 853

 

1 039 530

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

777 853

 

1 039 530

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

2 716 264

 

3 637 941

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

348 815

 

296 246

 

Summa varulager

 

348 815

 

296 246

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

86 040

 

15 930

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

130 530

 

Övriga fordringar

 

13 615

 

4 500

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

117 089

 

76 579

 

Summa kortfristiga fordringar

 

216 744

 

227 539

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

319 248

 

279 494

 

Summa kassa och bank

 

319 248

 

279 494

 

Summa omsättningstillgångar

 

884 807

 

803 279

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

3 601 071

 

4 441 220

 

 

 

 

 

 

 

Kastellholms restaurang AB

Org.nr 559028-0235

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-08-31

2018-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

736

 

184

 

Årets resultat

 

4 418

 

552

 

Summa fritt eget kapital

 

5 154

 

736

 

Summa eget kapital

 

55 154

 

50 736

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

10 000

 

0

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

240 000

 

0

 

Summa obeskattade reserver

 

250 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

5

1 213 322

 

2 543 320

 

Summa långfristiga skulder

 

1 213 322

 

2 543 320

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

5

560 004

 

560 004

 

Förskott från kunder

 

4 531

 

7 230

 

Leverantörsskulder

 

270 699

 

56 026

 

Skulder till koncernföretag

6

1 105

 

256 616

 

Skatteskulder

 

23 268

 

3 721

 

Övriga skulder

 

167 854

 

213 037

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 055 134

 

750 530

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 082 595

 

1 847 164

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

 

3 601 071

 

4 441 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastellholms restaurang AB

Org.nr 559028-0235

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2018-09-01

2017-09-01

 

 

-2019-08-31

-2018-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

5

5

 

 

 

 

 

9125 timmar arbetade under bokföringsåret. Företagsledare ej inräknade.

 

 

 

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

 

2019-08-31

2018-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 300 000

3 300 000

 

Inköp

 

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 300 000

3 300 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-701 589

-41 589

 

Årets avskrivningar

-660 000

-660 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 361 589

-701 589

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 938 411

2 598 411

 

 

 

 

 

Kastellholms restaurang AB

Org.nr 559028-0235

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2019-08-31

2018-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 308 385

1 365 350

 

Inköp

 

44 035

 

Försäljningar/utrangeringar

 

-101 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 308 385

1 308 385

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-268 855

-14 194

 

Försäljningar/utrangeringar

 

1 273

 

Årets avskrivningar

-261 677

-255 934

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-530 532

-268 855

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

777 853

1 039 530

 

 

 

 

 

 

 

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1.773.326 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen per
190831

 

 

2019-08-31

2018-08-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

1 213 322

1 726 656

 

ALMI

0

816 663

 

 

1 213 322

2 543 319

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

560 004

560 004

 

 

560 004

560 004

 

 

 

 

 

 

Not 6 Uppgifter om moderföretag

Namn

Org.nr

Säte

 

Jens & Andreas Mat & Dryck Lysekil AB

556963-8793

Lysekil

 

 

 

 

 

Kastellholms restaurang AB

Org.nr 559028-0235

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2019-08-31

2018-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

3 800 000

3 800 000

 

 

3 800 000

3 800 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har
upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Peter Broman, Peter Broman Redovisningstjänst AB