Årsredovisning för

A house at Östermalm AB

559026-8149

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	11

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för A house at Östermalm AB, 559026-8149, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver "co-work" -verksamhet under konceptet och varumärket "A house" med målsättning att bli ett Innovationshus och mötesplats för kreativa näringar med hjälp av uthyrning av enskilda kontorsplatser, mindre kontorsrum samt event, konferensverksamhet och programverksamhet i den gamla Arkitektsskolan på Östermalm i Stockholm. Bolagets säte är Stockholm.

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under året påverkade covid-19 och pandemin bolagets eventverksamhet mycket. Omsättningen på KS3 (event) minskade ungefär till hälften av vad som är förväntat ett normalår. Personalen korttidspermitterades årets första två månader men eftersom KS1 (medlemsuthyrningen) inte påverkades lika mycket som året innan kunde personalen börja jobba heltid. Fortsatt stort fokus på besparingar och en minimal personalstyrka gav bolaget ett fint resultat på årsbasis.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten på bolagets andra destination, Filmhuset, är igång och beräknas redan 2022 gå med vinst. Arbetet med att starta en destination i Göteborg är i full gång och hyresavtal beräknas skrivas under Q2 2022. Pandemin antas inte längre påverka verksamheten och eventverksamheten bemannas fullt under 2022 och budgeteras nå en omsättning på 10 MSEK vilket är det högsta i bolagets historia.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	26 495 176	19 267 546	21 403 736	19 961 922
Resultat efter finansiella poster	1 262 210	171 405	948 221	2 986 645
Balansomslutning	13 209 479	13 089 052	12 886 921	9 674 152
Soliditet %	44,5	37,4	37	42

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	55 560	254 128	4 080 746	306 285
Balanseras i ny räkning			306 285	-306 285
Årets resultat				1 011 640
Utgående balans	55 560	254 128	4 387 031	1 011 640

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:	2021-01-01 - 2021-12-31
Överkursfond	254 128
Balanserat resultat	4 387 031
Årets resultat	1 011 640
Medel att disponera	5 652 799

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	5 652 799
Summa	5 652 799

Kommentar till resultatdisposition

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 326 010 kr (326 010 kr).

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		26 495 176	19 267 546
Övriga rörelseintäkter	2	183 872	1 228 244
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		26 679 048	20 495 790
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 294 189	-2 144 640
Övriga externa kostnader		-14 249 961	-11 068 448
Personalkostnader	3	-7 953 415	-6 351 747
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4	-847 724	-698 561
Summa rörelsens kostnader		-25 345 289	-20 263 396
Rörelseresultat		1 333 759	232 394
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-71 549	-60 989
Summa resultat från finansiella poster		-71 549	-60 989
Resultat efter finansiella poster		1 262 210	171 405
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	227 000
Förändring av överavskrivningar		32 980	0
Summa bokslutsdispositioner		32 980	227 000
Resultat före skatt		1 295 190	398 405
Skatter
Skatt på årets resultat	5	-283 550	-92 120
Summa skatter		-283 550	-92 120
Årets resultat		1 011 640	306 285

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	6	141 667	191 667
Summa immateriella anläggningstillgångar		141 667	191 667
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	7	797 073	1 096 736
Förbättringsutgifter på annans fastighet	8	1 273 170	1 594 839
Summa materiella anläggningstillgångar		2 070 243	2 691 575
Summa anläggningstillgångar		2 211 910	2 883 242
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		67 295	0
Summa varulager m.m.		67 295	0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		5 089 559	3 183 020
Övriga fordringar	12	83 712	84 641
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 530 256	2 673 499
Summa kortfristiga fordringar		7 703 527	5 941 160
Kassa och bank
Kassa och bank	12	3 226 748	4 264 651
Summa kassa och bank		3 226 748	4 264 651
Summa omsättningstillgångar		10 997 570	10 205 811
SUMMA TILLGÅNGAR		13 209 480	13 089 053

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		55 560	55 560
Summa bundet eget kapital		55 560	55 560
Fritt eget kapital
Överkursfond		254 128	254 128
Balanserat resultat		4 387 031	4 080 746
Årets resultat		1 011 640	306 285
Summa fritt eget kapital		5 652 799	4 641 159
Summa eget kapital		5 708 359	4 696 719
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		222 220	255 200
Summa obeskattade reserver		222 220	255 200
Långfristiga skulder	9
Övriga skulder		551 734	689 662
Summa långfristiga skulder		551 734	689 662
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		557 538	2 066 342
Aktuella skatteskulder		246 306	83 872
Övriga skulder		1 408 614	1 581 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	4 514 709	3 715 300
Summa kortfristiga skulder		6 727 167	7 447 472
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 209 480	13 089 053

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning

Immateriella anläggningstillgångar tas upp till deras anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder används:


Varumärken	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde.Följande nyttjandeperioder används:


Inventarier, verktyg och installationer	5


Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter

Intäktsslag	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Erhållet bidrag för personalErhållet bidrag för personal	156 036	1 100 104
SjuklöneersättningSjuklöneersättning	26 534	127 801
ÖvrigtÖvrigt	1 302	339

Not 3 Personal

Medelantalet anställda

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Kvinnor	7	6
Kvinnor (%)	50	50
Män	7	6
Män (%)	50	50
Medelantalet anställda	14	12

Not 4 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Koncessioner, patent, licenser och varumärken	50 000	50 000
Inventarier, verktyg och installationer	479 260	449 680
Förbättringsutgifter på annans fastighet	318 464	198 881
Summa	847 724	698 561

Not 5 Skatt på årets resultat

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-283 550	-92 120
Summa	-283 550	-92 120
Summa	-283 550	-92 120

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt	1 295 190	398 405
Skatt enligt gällande skattesats	266 809	85 259
Gällande skattesats	20,6	21,4

Väsentlig post som har påverkat sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt

Typ av väsentlig post	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ej avdragsgilla kostnaderEj avdragsgilla kostnader	16 741	5 163
Schablonränta på periodiseringsfondSchablonränta på periodiseringsfond	0	242
Skatt vid återföring av periodiseringsfondSkatt vid återföring av periodiseringsfond	0	1 456
Summa	283 550	92 120

Redovisad effektiv skatt i procent

21,9

23,1

Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	250 000	250 000
Utgående anskaffningsvärden	250 000	250 000
Ingående avskrivningar	-58 333	-8 333
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-50 000	-50 000
Utgående avskrivningar	-108 333	-58 333
Redovisat värde	141 667	191 667

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 306 231	1 978 359
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	179 597	327 872
Utgående anskaffningsvärden	2 485 828	2 306 231
Ingående avskrivningar	-1 209 495	-759 815
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-479 260	-449 680
Utgående avskrivningar	-1 688 755	-1 209 495
Redovisat värde	797 073	1 096 736

Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-12-31	2020-12-31
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden	1 902 669	1 171 114
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	731 555
Utgående anskaffningsvärden	1 902 669	1 902 669
Ingående avskrivningar	-307 830	-108 949
Förändringar av avskrivningar
Omklassificeringar	-3 205	0
Årets avskrivningar	-318 464	-198 881
Utgående avskrivningar	-629 499	-307 830
Redovisat värde	1 273 170	1 594 839

Not 9 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2021-12-31	2020-12-31
Långfristiga skulderLångfristiga skulder	0	229 888

Not 10 Checkräkningskredit

	2021-12-31	2020-12-31
Beviljat belopp	1 500 000	1 500 000

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna semesterlöner	251 834	93 013
Upplupna sociala avgifter	152 306	92 997
Förutbetalda intäkter	4 110 569	3 526 490
Övriga upplupna kostnader	0	2 800

Summa

4 514 709

3 715 300

Not 12 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för företagets egen räkning

För egna skulder och avsättningar

Typ av skuld eller avsättning	Typ av säkerhet	2021-12-31	2020-12-31
CheckräkningskreditCheckräkningskredit	FöretagsinteckningarFöretagsinteckningar	1 650 000	1 650 000

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2021-12-31	2020-12-31
Andra ställda säkerheterAndra ställda säkerheter	83 712	0

Summa ställda säkerheter

1 733 712

1 650 000