Å R S R E D O V I S N I N G
för
Sundholmen Personlig Assistans AB

Org.nr. 559021-3475

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01--2023-09-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sundholmen Personlig Assistans AB
 Org.nr. 559021-3475

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom social omsorg med inriktning på personlig assistans till personer med funktionsnedsättning.

Företagets säte är Skåne län, Malmö kommun


Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 48 673 520 44 633 777 39 732 410 37 720 185
Resultat efter finansiella poster 4 235 041 4 780 256 4 701 584 4 024 944
Soliditet (%) 51,45 47,71 46,89 36,08

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 2 016 988 2 788 724 4 855 712
Utdelning -312 500 0 -312 500
Balanseras i ny räkning 2 788 724 -2 788 724 0
Extrautdelning -1 500 000 -1 500 000
Årets resultat 2 663 410 2 663 410
Belopp vid årets utgång 50 000 2 993 212 2 663 410 5 706 622

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 993 212
Årets resultat 2 663 410
5 656 622
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 5 656 622
5 656 622

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 9
Sundholmen Personlig Assistans AB
 Org.nr. 559021-3475

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-10-01
2023-09-30		 2021-10-01
2022-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 48 673 520 44 633 777
Övriga rörelseintäkter 463 236 638 151
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 49 136 756 45 271 928

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 228 081 -1 352 052
Personalkostnader 2 -43 616 444 -39 088 390
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -13 833 -13 833
Summa rörelsekostnader -44 858 358 -40 454 275

Rörelseresultat 4 278 398 4 817 653

Finansiella poster
Ränteintäkter 459 0
Räntekostnader -43 816 -37 397
Summa finansiella poster -43 357 -37 397

Resultat efter finansiella poster 4 235 041 4 780 256

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -50 000 -46 000
Förändring av periodiseringsfonder -777 710 -1 202 000
Summa bokslutsdispositioner -827 710 -1 248 000

Resultat före skatt 3 407 331 3 532 256
Skatter
Skatt på årets resultat -743 921 -743 532

Årets resultat 2 663 410 2 788 724
Sida 3 av 9
Sundholmen Personlig Assistans AB
 Org.nr. 559021-3475

BALANSRÄKNING

 Not 2023-09-30 2022-09-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 28 343 42 176
Konst 4 211 485 181 485
Summa materiella anläggningstillgångar 239 828 223 661

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 50 000 50 000
Fordringar hos koncernföretag 6 9 771 326 9 237 834
Andra långfristiga fordringar 7 31 206 31 206
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 852 532 9 319 040

Summa anläggningstillgångar 10 092 360 9 542 701

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 380 936 279 848
Övriga fordringar 51 493 277 770
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 460 921 5 403 435
Summa kortfristiga fordringar 6 893 350 5 961 053

Kassa och bank
Kassa och bank 3 162 526 3 149 927
Summa kassa och bank 3 162 526 3 149 927

Summa omsättningstillgångar 10 055 876 9 110 980

SUMMA TILLGÅNGAR 20 148 236 18 653 681
Sida 4 av 9
Sundholmen Personlig Assistans AB
 Org.nr. 559021-3475

BALANSRÄKNING

 Not 2023-09-30 2022-09-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 993 212 2 016 988
Årets resultat 2 663 410 2 788 724
Summa fritt eget kapital 5 656 622 4 805 712

Summa eget kapital 5 706 622 4 855 712

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 5 871 000 5 093 290
Summa obeskattade reserver 5 871 000 5 093 290

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 400 000 460 000
Pågående arbete för annans räkning 1 672 087 1 519 060
Leverantörsskulder 222 115 181 170
Skatteskulder 356 036 642 466
Övriga skulder 1 588 284 2 074 596
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 332 092 3 827 387
Summa kortfristiga skulder 8 570 614 8 704 679

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 148 236 18 653 681
Sida 5 av 9
Sundholmen Personlig Assistans AB
 Org.nr. 559021-3475

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022/2023 2021/2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 80,00 75,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-09-30 2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden 111 857 75 588
Inköp 0 36 269
Utgående anskaffningsvärden 111 857 111 857
Ingående avskrivningar -69 681 -55 848
Årets avskrivningar -13 833 -13 833
Utgående avskrivningar -83 514 -69 681
Redovisat värde 28 343 42 176
Sida 6 av 9
Sundholmen Personlig Assistans AB
 Org.nr. 559021-3475
Not 4 Konst 2023-09-30 2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden 181 485 145 485
Inköp 30 000 36 000
Utgående anskaffningsvärden 211 485 181 485
Redovisat värde 211 485 181 485

Värdet på konsten bedöms vara beständigt och därför görs ingen avskrivning.

Not 5 Andelar i koncernföretag 2023-09-30 2022-09-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Nueva Sundholmen AB (db) 50 000 50 000 50 000
559154-6154 Limhamn 100 %

50 000 50 000
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2023-09-30 2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden 9 237 834 6 733 940
Tillkommande fordringar 533 492 2 503 894
Utgående anskaffningsvärden 9 771 326 9 237 834
Redovisat värde 9 771 326 9 237 834
Sida 7 av 9
Sundholmen Personlig Assistans AB
 Org.nr. 559021-3475
Not 7 Andra långfristiga fordringar 2023-09-30 2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden 31 206 31 206
Utgående anskaffningsvärden 31 206 31 206
Redovisat värde 31 206 31 206

Avser deposition av hyra

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-09-30 2022-09-30
Företagsinteckningar 2 150 000 2 150 000

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9