Årsredovisning för

Gullholmens Hamn AB

559019-0954

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Gullholmens Hamn AB, 559019-0954, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Göteborg kommun, bedriver restaurang- och hamnverksamhet och hyr ut fasta båtplatser och gästbåtplatser samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget bedriver verksamhet inom uthyrning av restaurangverksamhet till externa hyresmän som enda verksamhet. Under räkenskapsåret har Lars Olof Pilmalm sålt sina aktier till Donna Marin AB, org nr 559035-8882, Kockosinåt AB, org nr 559035-8940 och Mycarm AB, org nr 559035-8932 med 1/3 var.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	323 096	1 924 931	1 799 195	648 231
Resultat efter finansiella poster	55 879	2 256 632	-288 723	206 735
Soliditet %	74	54	2	6

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	12	1 354 206
Balanseras i ny räkning		1 354 206	-1 354 206
Årets resultat			31 806
Belopp vid årets utgång	50 000	1 354 218	31 806

Kommentar

Villkorligt aktieägartillskott uppgick till 82.000 kr (föregående år 82.000 kr).

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2019-01-01 - 2019-12-31
Balanserat resultat	1 354 218
Årets resultat	31 806
Summa	1 386 024

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2019-01-01 - 2019-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	1 386 024
Summa	1 386 024

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		323 096	1 924 931
Övriga rörelseintäkter		1 785	2 016 004
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		324 881	3 940 935
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		0	-1 079 216
Övriga externa kostnader		-226 769	-437 592
Personalkostnader		0	-45 997
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-7 714	-121 498
Övriga rörelsekostnader		-34 519	0
Summa rörelsekostnader		-269 002	-1 684 303
Rörelseresultat		55 879	2 256 632
Resultat efter finansiella poster		55 879	2 256 632
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-14 662	-543 600
Summa bokslutsdispositioner		-14 662	-543 600
Resultat före skatt		41 217	1 713 032
Skatter
Skatt på årets resultat		-9 411	-358 826
Årets resultat		31 806	1 354 206

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	234 842	258 075
Summa materiella anläggningstillgångar		234 842	258 075
Summa anläggningstillgångar		234 842	258 075
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	853
Övriga fordringar		1 980 541	2 217 658
Summa kortfristiga fordringar		1 980 541	2 218 511
Kassa och bank
Kassa och bank		306 054	782 610
Summa kassa och bank		306 054	782 610
Summa omsättningstillgångar		2 286 595	3 001 121
SUMMA TILLGÅNGAR		2 521 437	3 259 196

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 354 218	12
Årets resultat		31 806	1 354 206
Summa fritt eget kapital		1 386 024	1 354 218
Summa eget kapital		1 436 024	1 404 218
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		558 262	543 600
Summa obeskattade reserver		558 262	543 600
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		43 914	4 970
Skatteskulder		368 237	358 826
Övriga skulder		0	3 582
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		115 000	944 000
Summa kortfristiga skulder		527 151	1 311 378
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 521 437	3 259 196

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	33

Bristande jämförbarhet vid ändrade principer

Not 2 Byggnader och mark

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	277 500	1 455 517
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	49 000
Försäljningar/utrangeringar	-69 375	-1 178 017
Utgående anskaffningsvärden	257 125	277 500
Ingående avskrivningar	-19 425	-62 624
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	4 856	71 458
Årets avskrivningar	-7 714	-28 259
Utgående avskrivningar	-22 283	-19 425
Redovisat värde	234 842	258 075

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har från och med den 1 april 2020 en ny arrendator för restaurangen med namn Mullager AB, org nr 559239-6229, med adress Spannmålsgatan 5, 461 30 Trollhättan.