Årsredovisning för

Elshubaki Fastigheter AB

559014-5545

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Elshubaki Fastigheter AB, 559014-5545, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget bedriver verksamhet inom förvaltning och uthyrning av lager- och kontorslokaler.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Elshubaki Invest AB, 559115-4918.

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under januari 2023 har andelarna i Dörrakuten Stockholm AB sålts till Elshubaki Invest AB 559115-4918.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	690 674	449 996	449 997	449 996
Resultat efter finansiella poster	462	252 062	1 004 124	10 580
Avkastning på eget kapital %	0,1	61,6	46,5	0,9
Soliditet %	6,3	6,6	28,5	17,4

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Soliditet Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	110 047	248 854
Balanseras i ny räkning		248 854	-248 854
Årets resultat			462
Utgående balans	50 000	358 901	462

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	358 901
Årets resultat	462
Medel att disponera	359 363

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	359 363
Summa	359 363

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		690 674	449 996
Övriga rörelseintäkter		0	309 775
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		690 674	759 771
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-364 844	-280 299
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-77 017	-71 688
Summa rörelsens kostnader		-441 861	-351 987
Rörelseresultat		248 813	407 784
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		257	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-248 608	-155 722
Summa resultat från finansiella poster		-248 351	-155 722
Resultat efter finansiella poster		462	252 062
Resultat före skatt		462	252 062
Skatter
Skatt på årets resultat	2	0	-3 208
Summa skatter		0	-3 208
Årets resultat		462	248 854

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	225 645	256 862
Summa materiella anläggningstillgångar		225 645	256 862
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4	0	1 100 000
Fordringar hos koncernföretag	5	1 100 000	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	4 800 000	4 800 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 900 000	5 900 000
Summa anläggningstillgångar		6 125 645	6 156 862
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		280 770	0
Aktuell skattefordran		10 164	10 164
Övriga fordringar		16 072	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		24 137	21 397
Summa kortfristiga fordringar		331 143	31 561
Kassa och bank
Kassa och bank		31 503	24 224
Summa kassa och bank		31 503	24 224
Summa omsättningstillgångar		362 646	55 785
SUMMA TILLGÅNGAR		6 488 291	6 212 647

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		358 901	110 047
Årets resultat		462	248 854
Summa fritt eget kapital		359 363	358 901
Summa eget kapital		409 363	408 901
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	4 105 676	3 680 000
Övriga skulder		0	338 335
Summa långfristiga skulder		4 105 676	4 018 335
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		127 992	160 000
Leverantörsskulder		30 171	26 996
Skulder till koncernföretag		1 459 993	601 993
Övriga skulder		44 021	938 882
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		311 075	57 540
Summa kortfristiga skulder		1 973 252	1 785 411
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 488 291	6 212 647

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Försäljning av varor

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad om erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ersättningar till anställda

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Låneutgifter

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Inkomstskatter

Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används: 10%

Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Not 2 Skatt på årets resultat

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	0
Justering avseende tidigare år		3 208
Summa	0	3 208
Summa	0	3 208

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt	462	252 062

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	716 813	716 813
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	45 800
Utgående anskaffningsvärden	762 613	716 813
Ingående avskrivningar	-459 951	-388 263
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-77 017	-71 688
Utgående avskrivningar	-536 968	-459 951
Redovisat värde	225 645	256 862

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 100 000	1 100 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar	-1 100 000
Utgående anskaffningsvärden	0	1 100 000
Redovisat värde	0	1 100 000

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	1 100 000
Utgående anskaffningsvärden	1 100 000
Redovisat värde	1 100 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 800 000	4 800 000
Utgående anskaffningsvärden	4 800 000	4 800 000
Redovisat värde	4 800 000	4 800 000

Kommentar till not

Avser andel i BRF Kapmaskinen 7

Not 7 Upplysningar om aktiekapital m.m.

Specifikation av aktiekapital

Aktieslag	Kvotvärde per aktieslag	Antal aktier
A-aktier	100	500

Not 8 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 1 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Danske BankDanske Bank	4 105 676	3 680 000
Rydgruppen Sverige ABRydgruppen Sverige AB	0	338 335
Summa	4 105 676	4 018 335

Not 9 Ställda säkerheter

Kommentar

Generell säkerhet i lägenhet nr 1,2 och 3 i Brf Kapmaskinen 7, Huddinge.

Not 10 Eventualförpliktelser

Typ av eventualförpliktelse	2023-12-31	2022-12-31
Proprieborgen för skuld i Dörrakuten i Stockholm AB för checkräkningskredit vara utnyttjat belopp 0 kr (0 kr).Proprieborgen för skuld i Dörrakuten i Stockholm AB för checkräkningskredit vara utnyttjat belopp 0 kr (0 kr).	1 000 000	1 000 000
Summa eventualförpliktelser	1 000 000	1 000 000

Underskrifter

Haninge

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-12

BDO Mälardalen AB