Å R S R E D O V I S N I N G
för
TreSjö Förvaltning AB

Org.nr. 559014-3441

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01--2023-10-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TreSjö Förvaltning AB
 Org.nr. 559014-3441

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva kapitalförvaltning genom investeringar i tillväxtföretag, värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter och konsultationer inom utbildning och pedagogik, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Lund


Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 80 469 78 218 23 138 43 751
Resultat efter finansiella poster -1 302 305 711 938 -57 551 801 182
Soliditet (%) 99,13 99,36 99,48 99,61

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 15 000 643 711 938 15 762 581
Utdelning -380 000 0 -380 000
Balanseras i ny räkning 711 938 -711 938 0
Årets resultat -1 302 305 -1 302 305
Belopp vid årets utgång 50 000 15 332 581 -1 302 305 14 080 276

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 15 332 581
Årets resultat -1 302 305
14 030 276
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 14 030 276
14 030 276

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
TreSjö Förvaltning AB
 Org.nr. 559014-3441

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-11-01
2023-10-31		 2021-11-01
2022-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 80 469 78 218
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 80 469 78 218

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -301 263 -254 349
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -22 192 -22 192
Summa rörelsekostnader -323 455 -276 541

Rörelseresultat -242 986 -198 323

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 452 748 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 147 054 910 261
Övrig räntekostnader och liknande resultatoster -1 659 121 0
Summa finansiella poster -1 059 319 910 261

Resultat efter finansiella poster -1 302 305 711 938

Resultat före skatt -1 302 305 711 938
Årets resultat -1 302 305 711 938
Sida 3 av 8
TreSjö Förvaltning AB
 Org.nr. 559014-3441

BALANSRÄKNING

 Not 2023-10-31 2022-10-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 946 790 968 982
Summa materiella anläggningstillgångar 946 790 968 982

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 1 899 500 2 799 500
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 100 000 884 354
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 9 360 805 9 990 953
Andra långfristiga fordringar 6 1 265 707 853 341
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 626 012 14 528 148

Summa anläggningstillgångar 13 572 802 15 497 130

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 642 25 208
Summa kortfristiga fordringar 6 642 25 208

Kassa och bank
Kassa och bank 623 698 340 243
Summa kassa och bank 623 698 340 243

Summa omsättningstillgångar 630 340 365 451

SUMMA TILLGÅNGAR 14 203 142 15 862 581
Sida 4 av 8
TreSjö Förvaltning AB
 Org.nr. 559014-3441

BALANSRÄKNING

 Not 2023-10-31 2022-10-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 15 332 581 15 000 643
Årets resultat -1 302 305 711 938
Summa fritt eget kapital 14 030 276 15 712 581

Summa eget kapital 14 080 276 15 762 581

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 2 866 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 120 000 100 000
Summa kortfristiga skulder 122 866 100 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 203 142 15 862 581
Sida 5 av 8
TreSjö Förvaltning AB
 Org.nr. 559014-3441

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2023-10-31 2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden 1 109 592 1 109 592
Utgående anskaffningsvärden 1 109 592 1 109 592
Ingående avskrivningar -140 610 -118 418
Årets avskrivningar -22 192 -22 192
Utgående avskrivningar -162 802 -140 610
Redovisat värde 946 790 968 982
Sida 6 av 8
TreSjö Förvaltning AB
 Org.nr. 559014-3441
Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-10-31 2022-10-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
ThuSjö Fastighets AB 250 0 1 775 000
559095-6065 Lund 50 %

PL Trexo AB 255 467 000 467 000
559095-6727 Lund 50 %

Feskegött i Värnamo 625 932 500 57 500
559274-9989 Jönköping 62,5 %

Crystal C Brands 59 500 000 500 000
559190-1888 Lund 10 %

1 899 500 2 799 500
Not 4 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-10-31 2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden 884 354 865 223
Tillkommande fordringar 0 19 131
Reglerade fordringar -784 354 0
Utgående anskaffningsvärden 100 000 884 354
Redovisat värde 100 000 884 354
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-10-31 2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden 9 990 953 10 007 021
Inköp 1 458 250 1 111 000
Försäljningar/utrangeringar -2 088 398 -1 127 068
Utgående anskaffningsvärden 9 360 805 9 990 953
Redovisat värde 9 360 805 9 990 953
Sida 7 av 8
TreSjö Förvaltning AB
 Org.nr. 559014-3441
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2023-10-31 2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden 853 341 873 341
Tillkommande fordringar 412 366 0
Reglerade fordringar -25 000 -20 000
Utgående anskaffningsvärden 1 265 707 853 341
Redovisat värde 1 265 707 853 341

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2023-10-31 2022-10-31
Generell borgen för Thusjö Fastighets AB 0 3 525 000

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8