Å R S R E D O V I S N I N G
för
Sillen & Varvet AB

Org.nr. 559012-7477

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-09-01--2020-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-02-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvalta fastigheter. Företagets säte är i Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser som har inträffat under räkenskapsåret är att bolaget tidigare avyttrat en förening där köpeskillingen baserat sig på fastighetens anskaffningsvärde och där anskaffningsvärdet visat sig bli högre än prognosticerat varav årets nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar med 4 083 451 kr

Flerårsöversikt

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning 0 0 0 1 016 197
Resultat efter finansiella poster -6 119 778 -69 885 354 -533 200 91 415 408
Soliditet (%) 23,8 32,05 62,78 71,67

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 91 495 621 -69 885 354 21 610 267
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -69 885 354 69 885 354 0
Årets resultat -6 119 778 -6 119 778
Belopp vid årets utgång 50 000 21 610 267 -6 119 778 15 490 489

2020-08-31 2019-08-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 000 000 1 000 000
Sida 2 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 21 610 267
Årets resultat -6 119 778
15 490 489
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 15 490 489
15 490 489

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-09-01
2020-08-31		 2018-09-01
2019-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Övriga rörelseintäkter 138 656 62 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 138 656 62 500

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -167 999 -141 492
Summa rörelsekostnader -167 999 -141 492

Rörelseresultat -29 343 -78 992

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2 576 807 701 552
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -4 083 451 -68 824 346
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -2 583 791 -1 683 568
Summa finansiella poster -6 090 435 -69 806 362

Resultat efter finansiella poster -6 119 778 -69 885 354

Resultat före skatt -6 119 778 -69 885 354
Årets resultat -6 119 778 -69 885 354
Sida 4 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

BALANSRÄKNING

 Not 2020-08-31 2019-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 30 950 000 30 850 000
Fordringar hos koncernföretag 5 9 776 424 106 207
Summa finansiella anläggningstillgångar 40 726 424 30 956 207

Summa anläggningstillgångar 40 726 424 30 956 207

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 576 218
Fordringar hos koncernföretag 24 432 178 0
Övriga fordringar 0 35 966 568
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 65 346
Summa kortfristiga fordringar 24 432 178 36 608 132

Kassa och bank
Kassa och bank 122 083 11 063
Summa kassa och bank 122 083 11 063

Summa omsättningstillgångar 24 554 261 36 619 195

SUMMA TILLGÅNGAR 65 280 685 67 575 402
Sida 5 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

BALANSRÄKNING

 Not 2020-08-31 2019-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 21 610 267 91 495 621
Årets resultat -6 119 778 -69 885 354
Summa fritt eget kapital 15 490 489 21 610 267

Summa eget kapital 15 540 489 21 660 267

Långfristiga skulder

 6
Skulder till koncernföretag 0 8 340 000
Övriga skulder 47 980 536 35 891 433
Summa långfristiga skulder 47 980 536 44 231 433

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 1 176 404
Skulder till koncernföretag 100 000 0
Övriga skulder 1 008 385 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 651 275 507 298
Summa kortfristiga skulder 1 759 660 1 683 702

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 280 685 67 575 402
Sida 6 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till resultaträkningen

Not 2 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2019/2020 2018/2019
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag 312 058 249 202
Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 2019/2020 2018/2019
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag 115 290 116 760

Noter till balansräkningen

Not 4 Andelar i koncernföretag 2020-08-31 2019-08-31
Ingående anskaffningsvärden 30 850 000 30 850 000
Inköp 100 000 0
Utgående anskaffningsvärden 30 950 000 30 850 000
Redovisat värde 30 950 000 30 850 000
Not 5 Fordringar hos koncernföretag 2020-08-31 2019-08-31
Ingående anskaffningsvärden 106 207 8 872 775
Årets lämnade lån 9 670 217 184 000
Årets amorteringar 0 -9 910 000
Omklassificeringar 0 959 432
Utgående anskaffningsvärden 9 776 424 106 207
Redovisat värde 9 776 424 106 207
Sida 7 av 8