Å R S R E D O V I S N I N G
för
Sillen & Varvet AB

Org.nr. 559012-7477

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-09-01--2019-08-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-Underskrifter8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-03-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att förvalta fastigheter. Företagets säte är i Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser som har inträffat under räkenskapsåret är att bolaget tidigare avyttrat en förening där köpeskillingen baserat sig på fastighetens anskaffningsvärde och där anskaffningsvärdet visat sig bli högre än prognosticerat varav årets nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar med 68 824 346 kr

Flerårsöversikt

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 0 0 1 016 197 0
Resultat efter finansiella poster -69 885 354 -533 200 91 415 408 -386 587
Soliditet (%) 32,05 62,78 71,67 2,05

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 92 028 821 -533 200 91 495 621
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -533 200 533 200 0
Årets resultat -69 885 354 -69 885 354
Belopp vid årets utgång 50 000 91 495 621 -69 885 354 21 610 267

2019-08-31 2018-08-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 000 000 1 000 000
Sida 2 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 91 495 621
Årets resultat -69 885 354
21 610 267
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 21 610 267
21 610 267

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-09-01
2019-08-31		 2017-09-01
2018-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Övriga rörelseintäkter 62 500 74 997
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 62 500 74 997

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -141 492 -164 631
Summa rörelsekostnader -141 492 -164 631

Rörelseresultat -78 992 -89 634

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2 701 552 199 057
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -68 824 346 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -1 683 568 -642 623
Summa finansiella poster -69 806 362 -443 566

Resultat efter finansiella poster -69 885 354 -533 200

Resultat före skatt -69 885 354 -533 200
Årets resultat -69 885 354 -533 200
Sida 4 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

BALANSRÄKNING

 Not 2019-08-31 2018-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 30 850 000 30 850 000
Fordringar hos koncernföretag 5 106 207 8 872 775
Andra långfristiga fordringar 6 0 105 080 914
Summa finansiella anläggningstillgångar 30 956 207 144 803 689

Summa anläggningstillgångar 30 956 207 144 803 689

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 576 218 860 657
Övriga fordringar 35 966 568 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65 346 38 787
Summa kortfristiga fordringar 36 608 132 899 444

Kassa och bank
Kassa och bank 11 063 105 330
Summa kassa och bank 11 063 105 330

Summa omsättningstillgångar 36 619 195 1 004 774

SUMMA TILLGÅNGAR 67 575 402 145 808 463
Sida 5 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

BALANSRÄKNING

 Not 2019-08-31 2018-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 91 495 621 92 028 821
Årets resultat -69 885 354 -533 200
Summa fritt eget kapital 21 610 267 91 495 621

Summa eget kapital 21 660 267 91 545 621

Långfristiga skulder

 7
Skulder till koncernföretag 8 340 000 8 340 000
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 44 700 050
Övriga skulder 35 891 433 0
Summa långfristiga skulder 44 231 433 53 040 050

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 176 404 962 055
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 507 298 260 737
Summa kortfristiga skulder 1 683 702 1 222 792

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 67 575 402 145 808 463
Sida 6 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till resultaträkningen

Not 2 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2018/2019 2017/2018
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag 249 202 199 057
Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 2018/2019 2017/2018
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag 116 760 40 814

Noter till balansräkningen

Not 4 Andelar i koncernföretag 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 30 850 000 30 850 000
Utgående anskaffningsvärden 30 850 000 30 850 000
Redovisat värde 30 850 000 30 850 000
Not 5 Fordringar hos koncernföretag 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 8 872 775 1 426 775
Årets lämnade lån 184 000 7 446 000
Årets amorteringar -9 910 000 0
Omklassificeringar 959 432 0
Utgående anskaffningsvärden 106 207 8 872 775
Redovisat värde 106 207 8 872 775
Sida 7 av 8
Sillen & Varvet AB
 Org.nr. 559012-7477
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2019-08-31 2018-08-31
Ingående anskaffningsvärden 105 080 914 95 190 864
Årets lämnade lån 9 810 000 9 990 050
Årets amorteringar -10 100 000 -100 000
Omklassificeringar -35 966 568 0
Utgående anskaffningsvärden 0 105 080 914
Omklassificeringar 68 824 346 0
Årets nedskrivningar -68 824 346 0
Redovisat värde 0 105 080 914
Not 7 Långfristiga skulder 2019-08-31 2018-08-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 44 231 433 53 040 050
44 231 433 53 040 050

Övriga noter

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8