2023-02-01 2024-01-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559007-45392023-02-012024-01-31 559007-45392022-02-012023-01-31 559007-45392021-02-012022-01-31 559007-45392020-02-012021-01-31 559007-45392024-01-31 559007-45392023-01-31 559007-45392022-01-31 559007-45392021-01-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

 

559007-4539

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023‑02‑01 ‑ 2024‑01‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

Org.nr 559007-4539

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023‑02‑01 ‑ 2024‑01‑31.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver odling, förädling och försäljning av chilifrukt och chiliprodukter.

Även förädling och försäljning av andra råvaror.

 

Företaget har sitt säte i Gotlands kommun.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

9 849

8 919

9 086

5 135

 

Resultat efter finansiella poster

866

272

1 171

-65

 

Soliditet (%)

30,8

22,6

20,3

8,1

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

873 928

125 286

1 049 214

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

125 286

-125 286

0

Årets resultat

 

 

711 366

711 366

Belopp vid årets utgång

50 000

999 214

711 366

1 760 580

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   999 215
årets vinst   711 366
  1 710 581

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   250 000
i ny räkning överföres   1 460 581
  1 710 581

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

Org.nr 559007-4539

 

 

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-02-01

-2024-01-31

2022-02-01

-2023-01-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

9 849 042

 

8 918 579

 

Övriga rörelseintäkter

 

114 988

 

72 316

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

9 964 030

 

8 990 895

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-4 220 614

 

-3 938 921

 

Övriga externa kostnader

 

-1 907 408

 

-1 832 537

 

Personalkostnader

3

-2 499 080

 

-2 574 110

 

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-209 492

 

-215 832

 

Övriga rörelsekostnader

 

-3 029

 

-133

 

Summa rörelsekostnader

 

-8 839 623

 

-8 561 533

 

Rörelseresultat

 

1 124 407

 

429 362

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

59

 

50

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

-302

 

1

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-257 725

 

-157 373

 

Summa finansiella poster

 

-257 968

 

-157 322

 

Resultat efter finansiella poster

 

866 439

 

272 040

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

-62 597

 

Förändring av överavskrivningar

 

41 424

 

-45 473

 

Summa bokslutsdispositioner

 

41 424

 

-108 070

 

Resultat före skatt

 

907 863

 

163 970

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-196 497

 

-38 684

 

Årets resultat

 

711 366

 

125 286

 

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

Org.nr 559007-4539

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

4

0

 

0

 

Goodwill

5

28 273

 

56 606

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

28 273

 

56 606

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

6

3 604 218

 

3 672 770

 

Inventarier, verktyg och installationer

7

429 426

 

542 033

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

4 033 644

 

4 214 803

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

8

703

 

661

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

703

 

661

 

Summa anläggningstillgångar

 

4 062 620

 

4 272 070

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

1 257 176

 

1 356 949

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

1 190 790

 

1 237 480

 

Förskott till leverantörer

 

29 518

 

0

 

Summa varulager

 

2 477 484

 

2 594 429

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

502 255

 

192 507

 

Fordringar hos koncernföretag

 

200 000

 

0

 

Övriga fordringar

 

30 516

 

46 306

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

49 159

 

33 169

 

Summa kortfristiga fordringar

 

781 930

 

271 982

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

220 544

 

138 692

 

Summa kassa och bank

 

220 544

 

138 692

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 479 958

 

3 005 103

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

7 542 578

 

7 277 173

 

 

 

 

 

 

 

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

Org.nr 559007-4539

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-01-31

2023-01-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

999 215

 

873 928

 

Årets resultat

 

711 366

 

125 286

 

Summa fritt eget kapital

 

1 710 581

 

999 214

 

Summa eget kapital

 

1 760 581

 

1 049 214

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

365 597

 

365 597

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

340 160

 

381 584

 

Summa obeskattade reserver

 

705 757

 

747 181

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

9, 10

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

2 833 146

 

3 296 792

 

Övriga skulder

 

132 778

 

1 014 877

 

Summa långfristiga skulder

 

2 965 924

 

4 311 669

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

10

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

477 288

 

379 225

 

Leverantörsskulder

 

361 781

 

313 467

 

Skatteskulder

 

90 910

 

99 846

 

Övriga skulder

 

973 448

 

286 246

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

206 889

 

90 325

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 110 316

 

1 169 109

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

7 542 578

 

7 277 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

Org.nr 559007-4539

5 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken

5 år

 

Goodwill

5 år

 

 

 

 

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera
ekonomiska fördelar.

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

50 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

 

 

 

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till GAWP Holding AB, orgnr 559366-3122, säte Gotlands län

 

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2023-02-01

2022-02-01

 

 

-2024-01-31

-2023-01-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

5

5

 

 

 

 

 

 

Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

100 000

100 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000

100 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-100 000

-98 918

 

Årets avskrivningar

0

-1 082

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-100 000

-100 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

Org.nr 559007-4539

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Goodwill

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

175 000

175 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

175 000

175 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-118 394

-83 394

 

Årets avskrivningar

-28 333

-35 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-146 727

-118 394

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

28 273

56 606

 

 

 

 

 

 

Not 6 Byggnader och mark

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 891 196

3 891 196

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 891 196

3 891 196

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-218 426

-149 874

 

Årets avskrivningar

-68 552

-68 552

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-286 978

-218 426

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 604 218

3 672 770

 

 

 

 

 

 

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 144 165

1 074 105

 

Inköp

0

70 060

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 144 165

1 144 165

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-602 132

-490 934

 

Årets avskrivningar

-112 607

-111 198

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-714 739

-602 132

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

429 426

542 033

 

 

 

 

 

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

Org.nr 559007-4539

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Andra långfristiga fordringar

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

661

626

 

Tillkommande fordringar

42

35

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

703

661

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

703

661

 

 

 

 

 

 

Not 9 Långfristiga skulder

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

2 024 895

2 356 076

 

 

2 024 895

2 356 076

 

 

 

 

 

Del av övrig skuld avser skuld till ägarna där amortering sker efter anmodan.

 

 

Not 10 Skulder som avser flera poster

Företagets lån om 3 649 782 (4 797 464) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

2 833 146

3 296 792

 

Övriga skulder

132 778

1 014 877

 

 

2 965 924

4 311 669

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

477 288

279 225

 

Övriga skulder

206 570

206 570

 

 

683 858

485 795

 

 

 

 

 

Överstekvarn Gotlandsdelikatesser AB

Org.nr 559007-4539

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 11 Checkräkningskredit

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

600 000

300 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Not 12 Ställda säkerheter

 

2024-01-31

2023-01-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 662 000

1 662 000

 

Fastighetsinteckning

2 550 000

2 550 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

0

82 378

 

 

4 212 000

4 294 378

 

 

 

 

 

 

Not 13 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Ola Hult, Ludvig & Co

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-07-03