Årsredovisning för

AB Café Moodus

559006-2880

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AB Café Moodus, 559006-2880, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bildades 2015-03-04 och har sedan dess bedrivit café- och restaurangverksamhet. A.B.Café. har sedan öppningen i september 2015 varit en populär träffpunkt vid Telefonplan och har sedan dess fortsatt att öka i popularitet och omsättning. A.B.Café. serverar prisbelönt kaffe från Drop Coffee Roasters och månar om kvalitén på så väl råvaror, service och ambiance. Vi serverar frukost, lunch, fika och helgfrukostar. Under december 2022 utökande vi sortimentet med öl och vin, då utskänkningstillstånd erhölls med fullständiga rättigheter. Bolaget är ett helägt dotterföretag till Moodus AB, 556723-7499, med säte i Stockholm. Någon koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 3§. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 179	4 065	3 911	3 290
Resultat efter finansiella poster	-162	-135	59	-16
Soliditet %	5,2	13	23,6	13,9

Förändringar i eget kapital

Mottaget aktieägartillskott 472 789 (400 000)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	238 995	-135 421
Balanseras i ny räkning		-135 421	135 421
Erhållna aktieägartillskott		72 789
Årets resultat			-162 439
Belopp vid årets utgång	50 000	176 363	-162 439

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	176 363
Årets resultat	-162 439
Summa	13 924

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	13 924
Summa	13 924

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 178 963	4 065 131
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning		-9 758	0
Övriga rörelseintäkter		11 187	26 877
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 180 392	4 092 008
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-1 670 207	-1 551 416
Övriga externa kostnader		-487 768	-571 540
Personalkostnader	2	-2 070 973	-1 997 218
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-92 833	-90 004
Summa rörelsekostnader		-4 321 781	-4 210 178
Rörelseresultat		-141 389	-118 170
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		33	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-21 083	-17 251
Summa finansiella poster		-21 050	-17 251
Resultat efter finansiella poster		-162 439	-135 421
Resultat före skatt		-162 439	-135 421
Årets resultat		-162 439	-135 421

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	252 538	345 371
Summa materiella anläggningstillgångar		252 538	345 371
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	700 000	700 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		700 000	700 000
Summa anläggningstillgångar		952 538	1 045 371
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		74 144	83 902
Summa varulager m.m.		74 144	83 902
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		13 377	11 618
Fordringar hos koncernföretag		0	16 780
Övriga fordringar		17 564	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		147 730	24 138
Summa kortfristiga fordringar		178 671	52 536
Kassa och bank
Kassa och bank		30 161	3 400
Summa kassa och bank		30 161	3 400
Summa omsättningstillgångar		282 976	139 838
SUMMA TILLGÅNGAR		1 235 514	1 185 209

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		176 363	238 995
Årets resultat		-162 439	-135 421
Summa fritt eget kapital		13 924	103 574
Summa eget kapital		63 924	153 574
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		212 000	248 000
Summa långfristiga skulder		212 000	248 000
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		1 352	4 862
Leverantörsskulder		141 348	162 838
Skatteskulder		21 106	10 712
Övriga skulder		761 128	570 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		34 656	34 265
Summa kortfristiga skulder		959 590	783 635
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 235 514	1 185 209

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	4	4

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	883 675	830 618
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		53 057
Utgående anskaffningsvärden	883 675	883 675
Ingående avskrivningar	-538 304	-448 300
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-92 833	-90 004
Utgående avskrivningar	-631 137	-538 304
Redovisat värde	252 538	345 371

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	700 000	700 000
Utgående anskaffningsvärden	700 000	700 000
Redovisat värde	700 000	700 000

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-29

Baker Tilly Mapema