Ceroi Ventures AB

559003-7270

Årsredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-01-31. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Ceroi Ventures AB
559003-7270		 Sida 1 av 9

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Konsultverksamhet avseende företags organisation. Bolagets skall bedriva portföljförvaltning av bolag. Erbjuda riskkapital, investering och stöd till tillväxtföretag. Äga, förvalta och handla med onoterade aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet med säte Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Avyttring av intresseföretag påverkar resultatet positivt

Flerårsöversikt

2019-01-01
- 2019-12-31		 2018-01-01
- 2018-12-31		 2017-01-01
- 2017-12-31		 2016-01-01
- 2016-12-31
Nettoomsättning 7 518 000 74 000 407 175
Resultat efter finansiella poster 8 711 757 512 965 47 060 395 623
Soliditet (%) 99,76 94,38 90,27 75,15

Konsultuppdrag avslutat varpå negativ påverkan på omsättning

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Vid årets ingång 50 000 461 647 299 914 811 561
Utdelning -300 000 -300 000
Balanseras i ny räkning 299 914 -299 914 0
Årets resultat 9 055 883 9 055 883
Vid årets utgång 50 000 461 561 9 055 883 9 567 444
Ceroi Ventures AB
559003-7270		 Sida 2 av 9

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 461 561
Årets resultat 9 055 883
Summa 9 517 444

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare 171 875
Balanseras i ny räkning 9 345 569
Summa 9 517 444

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Ceroi Ventures AB
559003-7270		 Sida 3 av 9

Resultaträkning

Not
1		 2019-01-01
- 2019-12-31		 2018-01-01
- 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 7 518 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 7 518 000
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -66 098 0
Övriga externa kostnader -161 019 -3 720
Personalkostnader 2 -441 067 0
Summa rörelsekostnader -668 184 -3 720
Rörelseresultat -668 177 514 280
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 9 379 934 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 315
Summa finansiella poster 9 379 934 -1 315
Resultat efter finansiella poster 8 711 757 512 965
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 344 126 -128 241
Summa bokslutsdispositioner 344 126 -128 241
Resultat före skatt 9 055 883 384 724
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -84 810
Årets resultat 9 055 883 299 914
Ceroi Ventures AB
559003-7270		 Sida 4 av 9

Balansräkning

Not
1		 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 75 000 0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 7 000 000 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 1 120 066
Andra långfristiga fordringar 5 650 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 725 000 1 120 066
Summa anläggningstillgångar 7 725 000 1 120 066
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 47 892 0
Summa kortfristiga fordringar 47 892 0
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 0 1 252
Summa kortfristiga placeringar 0 1 252
Kassa och bank
Kassa och bank 1 817 958 22 998
Summa kassa och bank 1 817 958 22 998
Summa omsättningstillgångar 1 865 850 24 250
Summa tillgångar 9 590 850 1 144 316
Ceroi Ventures AB
559003-7270		 Sida 5 av 9

Balansräkning

Not
1		 2019-12-31 2018-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 461 561 461 647
Årets resultat 9 055 883 299 914
Summa fritt eget kapital 9 517 444 761 561
Summa eget kapital 9 567 444 811 561
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 344 126
Summa obeskattade reserver 0 344 126
Kortfristiga skulder
Skatteskulder 0 -11 371
Övriga skulder 23 406 0
Summa kortfristiga skulder 23 406 -11 371
Summa eget kapital och skulder 9 590 850 1 144 316
Ceroi Ventures AB
559003-7270		 Sida 6 av 9

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

2019-01-01
- 2019-12-31
Medelantal anställda under året 1,0

Not 3 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2019-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 75 000
Försäljningar 0
Utgående anskaffningsvärden 75 000
Redovisat värde 75 000

Not 4 - Fordringar hos intresseföretag

2019-12-31
Anskaffningsvärden
Årets lämnade lån 7 000 000
Utgående anskaffningsvärden 7 000 000
Redovisat värde 7 000 000
Ceroi Ventures AB
559003-7270		 Sida 7 av 9

Not 5 - Andra långfristiga fordringar

2019-12-31
Anskaffningsvärden
Årets insättningar och lämnade lån 650 000
Utgående anskaffningsvärden 650 000
Redovisat värde 650 000
Ceroi Ventures AB
559003-7270		 Sida 8 av 9