se-mem-base:SprakSvenskaMemberse-mem-base:LandSverigeMemberse-mem-base:ValutaSvenskaKronorMemberse-mem-base:BeloppsformatNormalformMember2023-01-012024-06-30se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember559002-98972023-01-012024-06-30559002-98972022-01-012022-12-31559002-98972021-01-012021-12-31559002-98972020-01-012020-12-31559002-98972019-01-012019-12-31559002-98972024-06-30559002-98972022-12-31559002-98972021-12-31559002-98972020-12-31559002-98972019-12-31559002-98972018-12-31iso4217:SEKxbrli:purese-k2-type:AntalAnstalldaxbrli:shares

Årsredovisning

för

Gillisberg Fastighets AB

Org.nr. 559002-9897

Räkenskapsåret

2023-01-01 — 2024-06-30
InnehållSida
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter av årsredovisning

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Styrelsen för Gillisberg Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2024-06-30.

se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver projektledartjänster, fastighetsförvaltnings- tjänster och konsultationer inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Nacka. Bolaget registrerades 2015.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året ändrat bokslutsmånad till juni varför detta räkenskapsår är 18 månader långt. Nettoomsättningen har minskat med 52%. Inga andra väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret utöver vad som angivits i denna årsredovisning.

Flerårsöversikt

2023/20242022202120202019
Nettoomsättning1 945 5674 060 8302 153 0781 415 4004 624 682
Resultat efter finansiella poster-1 743 517-659 023-83 044-469 079-295 036
Soliditet (%)11111

Förändringar i eget kapital (EK)

AktiekapitalBalanserat resultatÅrets resultatTotalt
Belopp vid årets ingång50 00023 568-6 02367 545
Balanseras i ny räkning0-6 0236 0230
Årets resultat00-8 517-8 517
Belopp vid årets utgång50 00017 545-8 51759 029

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat17 545
Årets resultat-8 517
Summa9 028

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning9 028
Summa9 028

Resultaträkning

Resultaträkning
Not
2023-01-01
2024-06-30
2022-01-01
2022-12-31
Rörelseresultat
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
1 945 567
4 060 830
Övriga rörelseintäkter
520 934
136 819
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
2 466 501
4 197 649
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
-2 362 026
-3 660 185
Övriga externa kostnader
-1 045 895
-840 107
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-801 487
-354 954
Övriga rörelsekostnader
-2 185
0
Summa rörelsekostnader
-4 211 592
-4 855 246
Rörelseresultat
-1 745 091
-657 597
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2 222
15
Räntekostnader och liknande resultatposter
-648
-1 441
Summa finansiella poster
1 574
-1 426
Resultat efter finansiella poster
-1 743 517
-659 023
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
1 735 000
653 000
Summa bokslutsdispositioner
1 735 000
653 000
Resultat före skatt
-8 517
-6 023
Årets resultat
-8 517
-6 023

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar
Not
2024-06-30
2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
2
2 218 466
1 348 032
Summa materiella anläggningstillgångar
2 218 466
1 348 032
Summa anläggningstillgångar
2 218 466
1 348 032
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
0
3 492 260
Fordringar hos koncernföretag
3 288 334
3 288 334
Övriga fordringar
320 635
179 751
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
622 854
460 509
Summa kortfristiga fordringar
4 231 823
7 420 854
Kassa och bank
Kassa och bank
964 283
461 091
Summa kassa och bank
964 283
461 091
Summa omsättningstillgångar
5 196 105
7 881 945
Summa tillgångar
7 414 571
9 229 977

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder
Not
2024-06-30
2022-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
50 000
50 000
Summa bundet eget kapital
50 000
50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
17 545
23 568
Årets resultat
-8 517
-6 023
Summa fritt eget kapital
9 028
17 545
Summa eget kapital
59 028
67 545
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
72 076
71 410
Skulder till koncernföretag
7 253 467
9 061 022
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
30 000
30 000
Summa kortfristiga skulder
7 355 543
9 162 432
Summa eget kapital och skulder
7 414 571
9 229 977

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper
Typ av tillgång
Procent
År
Inventarier, verktyg och installationer
Typ av tillgång
20
5

Not 2 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer
2024-06-30
2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden
3 895 045
3 217 113
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
2 103 172
1 042 006
Försäljningar/utrangeringar
-1 298 654
-364 074
Utgående anskaffningsvärden
4 699 563
3 895 045
Ingående avskrivningar
-2 547 013
-2 380 952
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
867 403
188 893
Årets avskrivningar
-801 487
-354 954
Utgående avskrivningar
-2 481 097
-2 547 013
Redovisat värde
2 218 466
1 348 032