Willes Fastighet och Konsult AB

559002-5556

Årsredovisning för räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-11-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Willes Fastighet och Konsult AB
559002-5556		 Sida 1 av 8

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget utför mark- och anläggningsarbeten. Bolagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2018-01-01
- 2018-12-31		 2017-01-01
- 2017-12-31		 2016-01-01
- 2016-12-31		 2015-02-03
- 2015-12-31
Nettoomsättning 5 617 871 4 646 498 1 045 334 639 498
Resultat efter finansiella poster -1 466 980 900 332 -377 234 68 261
Soliditet (%) 0,00 27,33 -35,99 40,70

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Vid årets ingång 50 000 -326 081 610 561 334 480
Balanseras i ny räkning 610 561 -610 561 0
Årets resultat -1 262 389 -1 262 389
Vid årets utgång 50 000 284 480 -1 262 389 -927 909

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 284 480
Årets resultat -1 262 389
Summa -977 909

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning -977 909
Summa -977 909
Willes Fastighet och Konsult AB
559002-5556		 Sida 2 av 8

Resultaträkning

Not
1, 2		 2018-01-01
- 2018-12-31		 2017-01-01
- 2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 5 617 871 4 646 498
Övriga rörelseintäkter 21 250 20 204
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 5 639 121 4 666 702
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -5 641
Övriga externa kostnader -2 086 840 -1 204 670
Personalkostnader 3 -4 849 749 -2 382 263
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -150 860 -150 860
Summa rörelsekostnader -7 087 449 -3 743 434
Rörelseresultat -1 448 328 923 268
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 -8
Räntekostnader och liknande resultatposter -18 652 -22 928
Summa finansiella poster -18 652 -22 936
Resultat efter finansiella poster -1 466 980 900 332
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 225 000 -225 000
Summa bokslutsdispositioner 225 000 -225 000
Resultat före skatt -1 241 980 675 332
Skatter
Skatt på årets resultat -20 409 -64 771
Årets resultat -1 262 389 610 561
Willes Fastighet och Konsult AB
559002-5556		 Sida 3 av 8

Balansräkning

Not
1		 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 216 000 324 000
Inventarier, verktyg och installationer 5 91 859 134 719
Summa materiella anläggningstillgångar 307 859 458 719
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 66 000 12 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 66 000 12 500
Summa anläggningstillgångar 373 859 471 219
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Förskott till leverantörer 0 13 200
Summa varulager m.m. 0 13 200
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 586 465 689 235
Övriga fordringar 79 617 114 461
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 455 852
Summa kortfristiga fordringar 666 082 1 259 548
Kassa och bank
Kassa och bank 4 384 122 239
Summa kassa och bank 4 384 122 239
Summa omsättningstillgångar 670 466 1 394 987
Summa tillgångar 1 044 325 1 866 206
Willes Fastighet och Konsult AB
559002-5556		 Sida 4 av 8

Balansräkning

Not
1		 2018-12-31 2017-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (antal aktier: 500) 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 284 480 -326 081
Årets resultat -1 262 389 610 561
Summa fritt eget kapital -977 909 284 480
Summa eget kapital -927 909 334 480
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 225 000
Summa obeskattade reserver 0 225 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 33 125 165 625
Övriga skulder 118 013 111 800
Summa långfristiga skulder 151 138 277 425
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 132 500 132 500
Leverantörsskulder 253 273 329 222
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 170 417 0
Skatteskulder 0 57 438
Övriga skulder 235 288 154 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 029 618 356 027
Summa kortfristiga skulder 1 821 096 1 029 301
Summa eget kapital och skulder 1 044 325 1 866 206
Willes Fastighet och Konsult AB
559002-5556		 Sida 5 av 8

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier, verktyg och installationer 5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 2 - Exceptionella intäkter och kostnader

2018-01-01
- 2018-12-31
Exceptionella kostnader
Slutreglering av arbete på fast pris som fakturerats löpande under innevarande och f.g. räkenskapsår 2 176 813

Not 3 - Medelantal anställda

2018-01-01
- 2018-12-31
Medelantal anställda under året 8,0
Willes Fastighet och Konsult AB
559002-5556		 Sida 6 av 8

Not 4 - Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 540 000
Utgående anskaffningsvärden 540 000
Avskrivningar
Ingående avskrivningar -216 000
Årets avskrivningar -108 000
Utgående avskrivningar -324 000
Redovisat värde 216 000

Not 5 - Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 214 299
Utgående anskaffningsvärden 214 299
Avskrivningar
Ingående avskrivningar -79 580
Årets avskrivningar -42 860
Utgående avskrivningar -122 440
Redovisat värde 91 859

Not 6 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2018-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 12 500
Inköp 53 500
Utgående anskaffningsvärden 66 000
Redovisat värde 66 000

Not 7 - Ställda säkerheter

2018-01-01
- 2018-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll 216 000
Summa ställda säkerheter 216 000
Willes Fastighet och Konsult AB
559002-5556		 Sida 7 av 8