se-mem-base:SprakSvenskaMemberse-mem-base:LandSverigeMemberse-mem-base:ValutaSvenskaKronorMemberse-mem-base:BeloppsformatNormalformMember2023-01-012024-06-30se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember559000-83052023-01-012024-06-30559000-83052022-01-012022-12-31559000-83052021-01-012021-12-31559000-83052020-01-012020-12-31559000-83052019-01-012019-12-31559000-83052024-06-30559000-83052022-12-31559000-83052021-12-31559000-83052020-12-31559000-83052019-12-31559000-83052018-12-31iso4217:SEKxbrli:purese-k2-type:AntalAnstalldaxbrli:shares

Årsredovisning

för

Gillisberg Holding AB

Org.nr. 559000-8305

Räkenskapsåret

2023-01-01 — 2024-06-30
InnehållSida
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter av årsredovisning

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Styrelsen för Gillisberg Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2024-06-30.

se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Nacka. Bolaget registrerades 2015.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året ändrat bokslutsmånad till juni varför detta räkenskapsår är 18 månader långt. Inga andra väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret utöver vad som angivits i denna årsredovisning.

Flerårsöversikt

2023/20242022202120202019
Nettoomsättning050 00449 99450 00050 000
Resultat efter finansiella poster8 375 8877 788 939-2 494 550-6 603 184-2 915 687
Soliditet (%)665213761

Förändringar i eget kapital (EK)

AktiekapitalBalanserat resultatÅrets resultatTotalt
Belopp vid årets ingång50 00076 2356 960 9397 087 174
Balanseras i ny räkning06 960 939-6 960 9390
Årets resultat006 240 8876 240 887
Belopp vid årets utgång50 0007 037 1746 240 88713 328 061

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat7 037 174
Årets resultat6 240 887
Summa13 278 061

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning13 278 061
Summa13 278 061

Resultaträkning

Resultaträkning
Not
2023-01-01
2024-06-30
2022-01-01
2022-12-31
Rörelseresultat
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
0
50 004
Övriga rörelseintäkter
0
401 301
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
0
451 305
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
-382 751
-1 596 495
Personalkostnader
2
-1 100 052
-772 951
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-142 193
-292 760
Summa rörelsekostnader
-1 624 996
-2 662 206
Rörelseresultat
-1 624 996
-2 210 901
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
10 000 000
10 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
1 263
45
Räntekostnader och liknande resultatposter
-380
-205
Summa finansiella poster
10 000 883
9 999 840
Resultat efter finansiella poster
8 375 887
7 788 939
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
-2 135 000
-828 000
Summa bokslutsdispositioner
-2 135 000
-828 000
Resultat före skatt
6 240 887
6 960 939
Årets resultat
6 240 887
6 960 939

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar
Not
2024-06-30
2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
3
263 200
405 393
Summa materiella anläggningstillgångar
263 200
405 393
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
4
150 000
150 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
5
0
0
Summa finansiella anläggningstillgångar
150 000
150 000
Summa anläggningstillgångar
413 200
555 393
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
0
62 500
Fordringar hos koncernföretag
19 454 439
10 811 994
Övriga fordringar
114 415
195 911
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
3 612
57 484
Summa kortfristiga fordringar
19 572 467
11 127 889
Kassa och bank
Kassa och bank
241 343
1 861 614
Summa kassa och bank
241 343
1 861 614
Summa omsättningstillgångar
19 813 810
12 989 503
Summa tillgångar
20 227 010
13 544 896

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder
Not
2024-06-30
2022-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
50 000
50 000
Summa bundet eget kapital
50 000
50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
7 037 174
76 235
Årets resultat
6 240 887
6 960 939
Summa fritt eget kapital
13 278 061
7 037 174
Summa eget kapital
13 328 061
7 087 174
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
15 865
3 876
Skulder till koncernföretag
5 538 166
5 138 166
Skatteskulder
20 585
13 742
Övriga skulder
1 215 175
1 192 780
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
109 158
109 158
Summa kortfristiga skulder
6 898 949
6 457 722
Summa eget kapital och skulder
20 227 010
13 544 896

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper
Typ av tillgång
Procent
År
Inventarier, verktyg och installationer
Typ av tillgång
20
5

Not 2 – Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
2024-06-30
2022-12-31
Medelantalet anställda
1
1

Not 3 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer
2024-06-30
2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden
631 105
3 040 105
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
0
280 000
Försäljningar/utrangeringar
0
-2 689 000
Utgående anskaffningsvärden
631 105
631 105
Ingående avskrivningar
-225 712
-448 253
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
0
515 301
Årets avskrivningar
-142 193
-292 760
Utgående avskrivningar
-367 905
-225 712
Redovisat värde
263 200
405 393

Not 4 – Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag
2024-06-30
2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden
150 000
150 000
Utgående anskaffningsvärden
150 000
150 000
Redovisat värde
150 000
150 000
Specifikation innehav av andelar i koncernföretag inklusive uppgifter om företag
Företagets namn
Organisations­nummer
Säte
Antal andelar
Eget kapital
Gillisberg Invest AB
559031-6476
Nacka
50 000
Gillisberg Fastighets AB
559002-9897
Nacka
50 000
Matahl Fastigheter AB
556953-8696
Nacka
500
Företagets namn
Årets resultat
Kapitalandel
Rösträttsandel
Redovisat värde
Gillisberg Invest AB
100,00%
100,00%
50 000
Gillisberg Fastighets AB
100,00%
100,00%
50 000
Matahl Fastigheter AB
100,00%
100,00%
50 000

Not 5 – Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2024-06-30
2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden
0
609 500
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar
0
-609 500
Utgående anskaffningsvärden
0
0
Redovisat värde
0
0