Årsredovisning för

Gillisberg Holding AB

559000-8305

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gillisberg Holding AB, 559000-8305, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2015. Företagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	50	50	50	50
Resultat efter finansiella poster	-2 495	-6 603	-2 916	-3 062
Soliditet %	1	37	61	82

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	7 168 969	-4 252 184
Balanseras i ny räkning		-4 252 184	4 252 184
Årets resultat			-2 840 550
Belopp vid årets utgång	50 000	2 916 785	-2 840 550

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	2 916 785
Årets resultat	-2 840 550
Summa	76 235

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	76 235
Summa	76 235

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		49 994	50 003
Övriga rörelseintäkter		22 899	1 406 992
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		72 893	1 456 995
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-555 252	-604 159
Personalkostnader	2	-1 803 175	-1 272 907
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-349 460	-58 793
Summa rörelsekostnader		-2 707 887	-1 935 859
Rörelseresultat		-2 634 994	-478 864
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		140 800	140 800
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-6 265 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-356	-120
Summa finansiella poster		140 444	-6 124 320
Resultat efter finansiella poster		-2 494 550	-6 603 184
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	3 385 000
Lämnade koncernbidrag		-346 000	-1 034 000
Summa bokslutsdispositioner		-346 000	2 351 000
Resultat före skatt		-2 840 550	-4 252 184
Årets resultat		-2 840 550	-4 252 184

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 591 852	252 312
Summa materiella anläggningstillgångar		2 591 852	252 312
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4	150 000	150 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	609 500	609 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		759 500	759 500
Summa anläggningstillgångar		3 351 352	1 011 812
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		2 493 487	2 880 344
Övriga fordringar		3 075 348	3 231 093
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		776 243	652 706
Summa kortfristiga fordringar		6 345 078	6 764 143
Kassa och bank
Kassa och bank		87 343	287 093
Summa kassa och bank		87 343	287 093
Summa omsättningstillgångar		6 432 421	7 051 236
SUMMA TILLGÅNGAR		9 783 773	8 063 048

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 916 785	7 168 969
Årets resultat		-2 840 550	-4 252 184
Summa fritt eget kapital		76 235	2 916 785
Summa eget kapital		126 235	2 966 785
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		0	45 388
Skulder till koncernföretag		8 236 939	2 934 790
Skatteskulder		13 800	13 960
Övriga skulder		1 297 641	1 972 827
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		109 158	129 298
Summa kortfristiga skulder		9 657 538	5 096 263
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 783 773	8 063 048

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	351 105	157 140
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	2 689 000	193 965
Utgående anskaffningsvärden	3 040 105	351 105
Ingående avskrivningar	-98 793	-40 000
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-349 460	-58 793
Utgående avskrivningar	-448 253	-98 793
Redovisat värde	2 591 852	252 312

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Utgående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Redovisat värde	150 000	150 000

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag	Organisationsnummer	Säte
Gillisberg Invest AB	559031-6476	Stockholm
Gillisberg Fastighets AB	559002-9897	Stockholm
Matahl Fastigheter AB	556953-8696	Stockholm

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Gillisberg Invest AB	50 000	100	100	50 000
Gillisberg Fastighets AB	50 000	100	100	50 000
Matahl Fastigheter AB	500	100	100	50 000

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	609 500	609 500
Utgående anskaffningsvärden	609 500	609 500
Redovisat värde	609 500	609 500

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Organisationsnummer	Säte
Svensk Fartygsfinansiering AB	556842-4906	Stockholm

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Svensk Fartygsfinansiering AB	250	50	50	609 500

Not 6 Not till Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Niclas Erixon, XRR Erixon Redovisning & Rådgivning AB.