556999-0335 De Santana Invest AB

Årsredovisning

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

Räkenskapsår 2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-13. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

1 (9)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

Styrelsen för De Santana Invest AB avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Styrelsens säte: Örnsköldsvik

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

2 (9)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta mindre bolag samt uthyrning av personal.

Bolaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

Bolaget äger 100% av andelarna i DS Finans AB, org.nr 559036-6893 med säte i Örnsköldsvik samt
50% av andelarna i Orinken AB, org.nr 559326-3311 med säte i Örnsköldsvik.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget förvärvat 100 % av andelarna i MSDS Invest AB, org.nr 559315-9832 med säte i
Örnsköldsvik. MSDS Invest AB har upplösts genom fusion. Fusionen trädde i kraft 2023-05-15.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	0	0	2	11
Resultat efter finansiella poster	-541	2 988	-14	-1
Soliditet (%)	93	82	72	84
Balansomslutning	1 781	3 695	35	31

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	-24 900	2 987 900	3 013 000
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-187 000		-187 000
Balanseras i ny räkning		2 987 900	-2 987 900	0
Extra utdelning		-535 000		-535 000
Återbet aktieägartillskott		-100 000		-100 000
Fusionsdifferens		-1 792		-1 792
Årets resultat			-541 425	-541 425
Belopp vid årets utgång	50 000	2 139 208	-541 425	1 647 783

Ej återbetalade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 584 952 kronor (684 952 kronor).

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

3 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 776 000

extra utdelning m.m

-635 000

fusionsdifferens

-1 792

årets förlust

-541 425

1 597 783

disponeras så att

i ny räkning överföres

1 597 783

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

4 (9)

Resultaträkning

Not

2022-07-01

-2023-06-30

2021-07-01

-2022-06-30

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-245 218	-12 100
Personalkostnader		-120 000	0
Summa rörelsekostnader		-365 218	-12 100
Rörelseresultat		-365 218	-12 100

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	3 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	28 793	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		-205 000	0
Summa finansiella poster		-176 207	3 000 000
Resultat efter finansiella poster		-541 425	2 987 900

Resultat före skatt		-541 425	2 987 900

Årets resultat		-541 425	2 987 900

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	660 000	660 000
Andelar i intresseföretag	4	5 000	0
Andra långfristiga fordringar	5	120 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		785 000	660 000
Summa anläggningstillgångar		785 000	660 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag	6	880 079	3 000 000
Fordringar hos intresseföretag	7	50 000	0
Övriga fordringar		1 972	1 956
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		28 777	0
Summa kortfristiga fordringar		960 828	3 001 956

Kassa och bank
Kassa och bank		35 392	32 644
Summa kassa och bank		35 392	32 644
Summa omsättningstillgångar		996 220	3 034 600

SUMMA TILLGÅNGAR		1 781 220	3 694 600

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

6 (9)

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 139 208	-24 900
Årets resultat		-541 425	2 987 900
Summa fritt eget kapital		1 597 783	2 963 000
Summa eget kapital		1 647 783	3 013 000

Avsättningar
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		120 000	0
Summa avsättningar		120 000	0

Långfristiga skulder	8
Övriga skulder		0	660 000
Summa långfristiga skulder		0	660 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		3 438	11 600
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		13 438	21 600

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 781 220	3 694 600

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Fusion

Fusionen mellan dotterföretaget och moderföretaget har redovisats i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.

Övertagna tillgångar och skulder har värderats till bokfört värde vid fusionsdatum.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-07-01	2021-07-01
	-2023-06-30	-2022-06-30

Ränteintäkter	28 777	0
	28 777	0

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	660 000	0
Inköp	25 000	660 000
Fusion	-25 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	660 000	660 000

Utgående redovisat värde	660 000	660 000

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

8 (9)

Not 4 Andelar i intresseföretag

	2023-06-30	2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	10 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 000	0

Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-5 000	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-5 000	0

Utgående redovisat värde	5 000	0

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-06-30	2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	120 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	120 000	0

Utgående redovisat värde	120 000	0

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	3 000 000	0
Tillkommande fordringar	1 205 079	3 000 000
Avgående fordringar	-3 325 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	880 079	3 000 000

Utgående redovisat värde	880 079	3 000 000

De Santana Invest AB

Org.nr 556999-0335

9 (9)

Not 7 Fordringar hos intresseföretag

	2023-06-30	2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	250 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	250 000	0

Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-200 000	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-200 000	0

Utgående redovisat värde	50 000	0

Not 8 Långfristiga skulder

Bolaget har inga långfristiga skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen.

Not 9 Fusion

MSDS Invest AB

Under året har MSDS Invest AB med organisationsnummer 559315-9832 fusionerats med företaget.
Resultat- och balansräkningsposterna i MSDS Invest AB per fusionsdagen 2023-05-15 framgår nedan.


	Belopp per
	2023-05-15
Nettoomsättning	0
Rörelseresultat	-223 762

Anläggningstillgångar	10 000
Omsättningstillgångar	250 445
Summa tillgångar	260 445

Skulder	461 000
Summa skulder	461 000