Årsredovisning för

Slottsholmens Warmbadhus AB

556985-7393

Räkenskapsåret

2025-01-01 - 2025-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-06-15.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Slottsholmens Warmbadhus AB, 556985-7393, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget, som har sitt säte i Västerviks kommun, bedriver badhusverksamhet i den hyrda fastigheten Varmbadhuset 2. Verksamheten bedrivs av personal som hyrs in från moderbolaget Slottsholmen Hotell och Restaurang AB.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2025	2024	2023	2022
Nettoomsättning	1 505	1 527	1 701	1 737
Resultat efter finansiella poster	-2 062	-2 130	-38 528	-4 514
Balansomslutning	5 848	6 774	7 057	39 337
Soliditet %	66,6	37,2	9,3	18,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	555 734	1 865 870
Balanseras i ny räkning		1 865 869	-1 865 870
Årets resultat			1 371 247
Utgående balans	100 000	2 421 603	1 371 247

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	2 421 603
Årets resultat	1 371 247
Medel att disponera	3 792 850

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	3 792 850
Summa	3 792 850

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 504 809	1 526 803
Övriga rörelseintäkter		15 000	60 009
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 519 809	1 586 812
Rörelsens kostnader
Handelsvaror och förnödenheter		-545 746	-446 709
Övriga externa kostnader		-2 762 503	-2 989 295
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-274 039	-281 294
Övriga rörelsekostnader		0	-111
Summa rörelsens kostnader		-3 582 288	-3 717 409
Rörelseresultat		-2 062 479	-2 130 597
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		146	158
Räntekostnader och liknande resultatposter		-95	0
Summa resultat från finansiella poster		51	158
Resultat efter finansiella poster		-2 062 428	-2 130 439
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		3 823 000	4 367 100
Summa bokslutsdispositioner		3 823 000	4 367 100
Resultat före skatt		1 760 572	2 236 661
Skatter
Skatt på årets resultat		-389 325	-370 791
Summa skatter		-389 325	-370 791
Årets resultat		1 371 247	1 865 870

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer	2	350 013	624 052
Summa materiella anläggningstillgångar		350 013	624 052
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran		4 293 385	4 682 710
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 293 385	4 682 710
Summa anläggningstillgångar		4 643 398	5 306 762
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror och förbrukningsmaterial		175 635	290 746
Summa varulager m.m.		175 635	290 746
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		111 605	136 993
Fordringar hos koncernföretag		195 925	181 522
Övriga fordringar		134 062	139 866
Förutbetalda kostnader		215 354	222 585
Summa kortfristiga fordringar		656 946	680 966
Kassa och bank
Bank		372 364	495 424
Summa kassa och bank		372 364	495 424
Summa omsättningstillgångar		1 204 945	1 467 136
SUMMA TILLGÅNGAR		5 848 343	6 773 898

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 421 603	555 734
Årets resultat		1 371 247	1 865 870
Summa fritt eget kapital		3 792 850	2 421 604
Summa eget kapital		3 892 850	2 521 604
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		1 672 299	3 701 299
Summa långfristiga skulder		1 672 299	3 701 299
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		106 631	348 008
Skulder till koncernföretag		146 563	157 987
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		30 000	45 000
Summa kortfristiga skulder		283 194	550 995
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 848 343	6 773 898

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder används:

	År
Inventarier, verktyg och installationer	3-19


Förbättringsutgifter på annans fastighet	19

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, varmed hänsyn tagits till inkurans. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att föra fram varorna till deras aktuella plats och skick.

Not 2 Inventarier och installationer

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 942 853	15 942 853
Utgående anskaffningsvärden	15 942 853	15 942 853
Ingående avskrivningar	-3 318 799	-2 277 486
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-1 034 058	-1 041 313
Utgående avskrivningar	-4 352 857	-3 318 799
Ingående nedskrivningar	-12 000 002	-12 760 021
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar	760 019	760 019
Utgående nedskrivningar	-11 239 983	-12 000 002
Redovisat värde	350 013	624 052

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 887 013	24 887 013
Utgående anskaffningsvärden	24 887 013	24 887 013
Ingående avskrivningar	-4 205 848	-2 896 006
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-1 309 842	-1 309 842
Utgående avskrivningar	-5 515 690	-4 205 848
Ingående nedskrivningar	-20 681 165	-21 991 007
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar	1 309 842	1 309 842
Utgående nedskrivningar	-19 371 323	-20 681 165
Redovisat värde	0	0

Not 4 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Typ av moderföretag	Företagets namn	Org.nr	Säte
Moderföretag i den största koncernen	Kopparnäset Aktiebolag	556490-0669	Stockholm
Moderföretag	Slottsholmen Hotell och Restaurang AB	559131-4736	Västervik

Kommentar till not

Kopparnäset Aktiebolag upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kopparnäset Aktiebolag har lämnat en förlusttäckningsgaranti för bolaget för räkenskapsåret 2026.